목요일, 트루이스트 증권은 185.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 Darden Restaurants (NYSE:DRI) 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 2024 회계 연도 4 분기에 약간의 주당 순이익 (EPS)을 상회했지만 동일 매장 판매 (SSS)는 놓친 혼합 결과를보고했습니다. 또한, 다든은 컨센서스를 다소 하회하는 2025 회계연도 초기 가이던스를 제시했습니다.
올해 들어 주가가 7.5% 하락하고 3월 고점 대비 14.1% 하락했지만, 레스토랑 지출 둔화, 경쟁업체의 판촉 활동 증가 등 현재의 경제 불확실성을 고려하면 2025 회계연도 가이던스는 견조한 것으로 보입니다. S&P의 15.0% 및 6.9% 상승률과 대조되는 시장 성과로 인해 실적 발표를 앞두고 투자자들의 기대치는 완만했습니다.
오전 8시 30분(동부 표준시)에 진행된 실적 발표에서 트루이스트는 몇 가지 주요 영역에 초점을 맞추었습니다: 25 회계연도의 예상 SSS 추세와 최근 상승세 여부, 마케팅 또는 판촉 전략의 조정 가능성, 총 인플레이션 가이던스 3.0%를 상쇄할 수 있는 메뉴 가격 책정, 인건비 또는 일반 및 관리(G&A) 효율성을 통한 수익 개선 방안, 회사의 개발 환경 개선 조짐 등이 그것입니다.
다든 레스토랑의 가이던스와 실적은 불확실한 거시 경제 환경에 대한 회사의 회복력과 전략적 대응을 보여주는 지표로서 면밀히 검토되고 있습니다. 이러한 난관을 헤쳐나가고 시장 상황을 잠재적으로 활용할 수 있는 회사의 능력은 투자자와 애널리스트 모두에게 여전히 초점이 되고 있습니다.
최근 다든 레스토랑은 최근 실적 발표 이후 여러 애널리스트의 목표주가 상향 조정의 초점이 되었습니다. 이 회사는 총 매출이 6.8% 증가한 30억 달러, 주당 순이익(EPS)은 2.62달러로 견조한 수준을 유지했다고 보고했습니다.
모건 스탠리는 일부 투자자들의 예상을 뛰어넘는 회사의 2025 회계연도 수익 가이던스에 맞춰 목표 주가를 175달러로 제시하며 다든에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 한편, 씨티는 올리브 가든의 실적 부진에도 불구하고 다든의 주당순이익이 예상치를 상회했다며 '매수' 등급을 유지했습니다.
여러 회사가 Darden의 목표 주가를 조정했습니다. 도이치뱅크는 업계의 어려움과 마케팅 비용 증가 가능성을 이유로 목표 주가를 183달러에서 180달러로 낮췄습니다. 키뱅크 캐피털 마켓은 회사의 실적이 소폭 하락할 것으로 예상하며 목표 주가를 170달러로 하향 조정했습니다. 에버코어 ISI는 올리브 가든 브랜드의 시장 점유율 상승세가 둔화될 것으로 예상하며 목표치를 165달러로 낮췄습니다.
Darden은 2025 회계연도에 45~50개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획이며, 자본 지출은 2억 5천만 달러에서 3억 달러 사이로 추정됩니다. 2025 회계연도에 대한 Darden의 개발 가이던스에 대한 트루이스트 증권의 일부 우려에도 불구하고, 수익성 있는 매출 성장과 오프프레미스 매출 안정성 유지에 전략적 초점을 맞추고 있는 이 회사는 단기적인 어려움을 극복하고 시장 점유율 확대를 이어갈 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Darden Restaurants (NYSE:DRI) 혼합 수익 보고서와 미래 지향적 인 지침을 탐색하는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 시가총액 181억 4,000만 달러, 주가수익비율 17.73의 다든은 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 특히 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 8.53%의 매출 성장을 기록해 어려운 경제 환경 속에서도 매출을 늘릴 수 있는 능력을 입증했습니다.
인베스팅프로 팁은 다든이 3년 연속 배당금을 인상하고 30년 연속 배당금 지급을 유지해 주주 환원에 대한 의지를 표명하고 있다고 강조합니다. 그러나 8.32의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 순자산 측면에서 주식의 가치가 높다는 것을 시사할 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정하여 잠재적인 역풍이나 보수적인 실적 전망을 시사하고 있습니다.
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