목요일, 트루이스트 증권은 나이키 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다 (NYSE:NKE) 목표 주가는 $ 99.00로 설정되었습니다. 이 회사의 입장은 광범위한 시장 기대치와 일치하는 4 분기 추정치에 따라 일관된 성과에 대한 기대를 반영합니다.
앞서 나이키 경영진은 2025 회계연도 상반기에 한 자릿수의 낮은 매출 감소가 예상되며, 이는 주요 제품 라인의 전략적 공급 감소에 기인한다고 밝힌 바 있습니다. 이러한 조치는 신제품 및 향후 출시될 제품에 대한 소비자의 기대감을 높이기 위한 것입니다.
나이키는 이러한 전략이 나이키의 장기적인 가치를 강화할 수 있다고 믿지만, 투자자들이 더 많은 주의를 기울일 수 있다는 점도 인식하고 있습니다. 이러한 주의는 단기적인 전망이 나이키의 경쟁사들에 비해 덜 활발하기 때문입니다. 또한 나이키의 12개월 선행 주당순이익(FTM) 밸류에이션은 약 25배로, 과거 평균보다는 낮지만 여전히 동종업계에 비해 상당한 프리미엄이 붙고 있습니다. 이러한 밸류에이션은 탑라인 성장에 대한 가시성이 제한적이라는 인식의 맥락에서 나온 것입니다.
의도적으로 공급을 제한하기로 한 Nike의 결정은 브랜드에 대한 더 많은 흥미와 수요를 창출하기 위한 계산된 위험입니다. 이 회사의 전략적 접근 방식은 운동복 및 신발 업계의 일부 동종 업계가 추구하는 보다 공격적인 성장 궤적과 대조적입니다. 그럼에도 불구하고 주식 시장에서 Nike의 주가는 브랜드의 지속적인 매력과 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하는 것으로 보입니다.
트루이스트 증권의 평가는 시장이 Nike의 전략이 재무 성과와 시장 점유율에 미치는 영향을 측정함에 따라 신중한 접근 방식을 제안합니다. 목표 주가를 99.00 달러로 재확인하면서 회사의 전망은 주식의 단기 움직임에 대해 중립적 인 관점을 나타내며 회사가 계획된 공급 조정과 향후 제품 출시를 탐색하는 동안 투자자들에게 포지션을 유지하도록 조언합니다.
다른 최근 소식으로, 나이키는 여러 차례 재무 수정의 대상이 되었습니다. UBS는 나이키의 매출 성장에 대한 우려에도 불구하고 목표주가 125.00달러로 나이키 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 반면 Evercore ISI는 2024년 가을의 어려운 환경과 주문 취소 가능성을 이유로 나이키의 목표 주가를 110달러로 낮췄습니다.
모건 스탠리도 나이키의 1분기 가이던스에 대한 우려로 목표 주가를 114달러로 낮췄습니다. 도이치뱅크는 나이키의 혁신 전략을 강조하며 목표주가를 115달러로 설정했고, 웰스파고는 나이키의 소비자 직접 판매 및 공급업체 문제에 대한 우려로 목표주가를 115달러로 하향 조정했습니다.
최근 회사 소식으로는 Nike가 분기별 주당 0.37달러의 현금 배당을 발표하고 페가수스 프리미엄 러닝화에 최초로 눈에 보이는 에어 줌 유닛을 장착하여 운동화 분야에서 혁신을 이루었습니다. 또한 광범위한 비용 절감 조치의 일환으로 인력 감축을 시작하고 있습니다.
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