목요일, 미즈호 증권은 정유 회사 인 Delek US (NYSE:DK) 주가는 목표 주가를 31 달러에서 27 달러로 낮추어 조정했습니다. 회사는 주식에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 회사의 예상 미래 현금 흐름을 고려하는 순자산 가치 (NAV) 접근 방식에 기반한 평가를 반영합니다. 이러한 예상치는 정유사의 주요 수익성 지표인 지역별 벤치마크 크랙 스프레드의 영향을 받으며 연간 10%의 할인율을 반영합니다.
미즈호 증권의 애널리스트는 Delek US의 주가에 영향을 미칠 수 있는 시나리오를 제시했습니다. 정제 이익 마진의 척도인 미국 크랙 스프레드가 10% 상승하는 상황에서 Delek의 주식 가치는 37달러로, 기본 사례에 비해 36% 상승할 수 있습니다. 반대로 크랙 스프레드가 10% 하락하면 주당 17달러로 평가되어 기본 사례 대비 36% 하락할 수 있습니다.
Delek US의 목표 주가는 회사의 정제 마진에 중요한 역할을 하는 크랙 스프레드의 변동성에 영향을 받았습니다. 미즈호 애널리스트의 의견은 회사의 재무 성과가 이러한 스프레드 변동과 밀접한 관련이 있으며 에너지 시장의 변화가 주식 가치에 큰 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.
미즈호의 목표주가와 등급 상향 조정은 에너지 기업들이 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있는 가운데 크랙 스프레드가 운영 성공의 바로미터로 작용하는 시점에 나온 것입니다. 새로운 목표주가 27달러를 제시한 Delek US는 시장 상황이 변화함에 따라 투자자들의 지속적인 모니터링을 받게 될 것입니다.
Delek US의 투자자와 이해관계자들은 현재 시장 환경에서 회사의 위치를 평가할 때 미즈호의 목표주가 수정과 시장수익률 미달 등급을 주목할 것으로 예상됩니다. 애널리스트가 설명한 시나리오는 주요 산업 지표의 변화에 따라 주가가 움직일 수 있는 잠재적 방향을 이해하기 위한 프레임워크를 제공합니다.
다른 최근 뉴스에서 Delek US Holdings, Inc.는 Piper Sandler, TD Cowen, JPMorgan 및 Wells Fargo를 포함한 다양한 회사에서 목표 주가를 잇달아 조정했습니다. 파이퍼 샌들러는 목표 주가를 25달러로 낮추고 중립 등급을 유지했으며, TD 코웬은 투자의견을 보류에서 매도로 하향 조정하고 목표 주가를 20달러로 낮췄습니다.
JPMorgan도 전망을 조정하여 목표 주가를 25달러로 낮추고 비중 축소 등급을 유지했습니다. 웰스파고 역시 목표 주가를 26달러로 낮추고 비중 축소 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 정유 및 물류 부문의 강력한 운영 실적에도 불구하고 3,300만 달러의 순손실을 기록한 Delek의 1분기 실적 부진에 따른 것입니다. 현재 델렉은 시스템 전반에서 가치를 창출하기 위해 소매 및 마케팅 비즈니스에 대한 전략적 옵션을 모색하고 있습니다.
또한 이번 조정에는 시장 움직임과 운영 비용이 회사 실적에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 포함하여 델렉의 다양한 사업 부문과 소유권에 대한 두 회사의 분석이 반영되었습니다.
두 회사의 평가는 2024년과 2025년 회계연도에 대한 회사의 총 가치 평가도 고려했습니다. 이러한 최근 상황이 전개됨에 따라 투자자는 추가 업데이트를 면밀히 주시하는 것이 좋습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 지표에 따르면 Delek US (NYSE:DK)는 시가 총액 15 억 2 천만 달러로 어려운 시장 상황을 탐색하고 있습니다. 특히 이 회사의 주식은 현재 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 가치 지향적인 투자자들의 눈길을 끌 수 있습니다. 이는 순자산가치 접근법을 기반으로 한 미즈호 증권의 수정된 목표주가와도 일치합니다. 인베스팅프로 팁은 Delek US의 주식이 낮은 가격 변동성으로 거래되고 있으며, 이는 변동이 심한 에너지 시장 속에서 안정적인 투자자 기반을 확보하고 있다는 신호일 수 있다고 강조합니다.
투자자는 또 다른 인베스팅프로 팁에 따라 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했다는 점도 고려해야 합니다. 이는 업계의 크랙 스프레드 및 향후 현금 흐름 전망과 관련하여 회사의 실적을 추적하는 사람들에게 중요한 요소가 될 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 P/E 비율은 -19.55, 지난 12개월 조정 수치는 -40.1로, 회사의 수익성은 면밀히 검토되고 있습니다. 하지만 분석가들은 올해 Delek US가 수익을 낼 것으로 예상하고 있어 잠재적 투자자들에게는 희미한 낙관론을 제시할 수 있습니다.
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