목요일, 미즈호는 필립스 66 (NYSE:PSX) 주식에 대한 중립 등급을 유지했지만 목표 주가를 $ 162에서 $ 160로 낮췄습니다. 이 조정은 주요 지역 벤치 마크 크랙 스프레드를 평가하고 연간 10 % 할인율을 적용하여 회사의 미래 현금 흐름을 예측하는 순자산 가치 (NAV) 접근 방식을 기반으로합니다.
회사에 따르면 미국 크랙 스프레드의 변화는 필립스 66 주식의 가치 평가에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 크랙 스프레드가 10% 상승하면 주식 가치가 179달러로 상승할 수 있으며, 이는 기본 사례에서 11% 상승한 것입니다. 반대로 크랙 스프레드가 10% 감소하면 주당 가치가 142달러로 평가되어 기본 사례에서 11% 하락할 수 있습니다.
미즈호가 필립스 66의 목표 주가를 결정하기 위해 사용한 NAV 방법은 정제 마진의 핵심 지표인 크랙 스프레드 성과를 비롯해 회사의 현금 흐름에 영향을 미치는 다양한 요인을 고려합니다.
필립스 66의 목표 주가는 회사의 재무 성과에 대한 회사의 최근 기대치를 반영하여 조정되었습니다. 중립 등급을 유지한다는 것은 목표 주가가 약간 변경되었음에도 불구하고 주식에 대한 미즈호의 전망은 변함이 없음을 나타냅니다.
필립스 66의 투자자들은 회사의 수익성에 중요한 미국 크랙 스프레드의 움직임에 따라 주식 가치의 변동을 예상할 수 있습니다. 미즈호가 설정한 새로운 목표주가 160달러는 현재 필립스 66 주식의 실적을 추적하는 시장 참여자들의 벤치마크 역할을 하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 필립스 66은 사업 운영에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 록키 익스프레스 파이프라인의 지분 25%를 12억 7,500만 달러의 기업 가치에 Tallgrass Energy, LP에 매각하여 6억 8,500만 달러의 세전 현금 수익금을 확보했습니다. 이러한 움직임은 포트폴리오를 효과적으로 관리하고 저탄소 미래를 향한 회사의 노력에 부응하기 위한 전략의 일환입니다.
이와 더불어 필립스 66은 에너지 스펙트럼 캐피털로부터 피나클 미들랜드 모회사(Pinnacle Midland Parent LLC)를 5억 5,000만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수는 필립스 66의 미드스트림 사업을 강화하고 천연가스 액체 가치 사슬을 확장하려는 장기적인 목표에 부합할 것으로 기대됩니다.
재무 성과 측면에서 필립스 66은 주당 2.02달러/$1,979백만 달러로 이전 추정치인 주당 2.83달러/$2,429백만 달러에서 수정된 주당 EPS/EBITDA를 발표했습니다. 또한, 애널리스트들의 전망도 다양해졌는데, 파이퍼 샌들러는 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 170.00달러로 설정했으며, 바클레이즈 캐피탈은 동일 비중 등급을 부여하고 목표 주가를 139.00달러로 책정했습니다.
이러한 최근의 발전은 운영을 최적화하고 주주에게 가치를 제공하기 위한 Phillips 66의 지속적인 노력의 일환입니다. 이러한 이벤트가 전개됨에 따라 회사는 자산 수익화, 주주 수익, 재생 에너지 투자 등 전략적 우선 순위에 계속 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
필립스 66(NYSE:PSX)의 시가총액은 현재 575억 9,000만 달러로, 에너지 부문 내 회사의 규모와 규모를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 10.57, 조정 주가수익비율은 9.77로 에너지 섹터를 고려하는 투자자에게 흥미로운 밸류에이션 프로필을 제시합니다. P/E 비율과 예상 수익 성장률을 결합한 PEG 비율은 -0.2로, 시장이 향후 수익 성장을 저평가하고 있을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 특히 인컴 중심 투자자에게 배당 수익률과 성장의 중요성을 강조합니다. 필립스 66은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.52%의 성장과 함께 3.39%의 배당 수익률을 제공하고 있어 꾸준한 수입원을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 지난 1년 동안 50.29%의 높은 총 수익률을 기록하여 지난 한 해 동안 견고한 성과를 보여주었습니다. 더 많은 인사이트에 관심이 있는 투자자는 PRONEWS24에서 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 제공하는 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다.
그러나 회사의 수익은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.53% 감소했으며, 투자자들은 근본적인 요인을 이해하기 위해 면밀한 조사가 필요할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 필립스 66의 매출 총 이익률은 11.88%로 견고하게 유지되어 운영 효율성이 어느 정도 탄력적임을 나타냅니다.
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