목요일, 바클레이스는 나이키 (NYSE:NKE) 주식에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 109.00에서 $ 114.00로 낮추었습니다. 이 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 Nike의 북미 소비자 직접 판매 (DTC) 운영이 여러 요인으로 인해 어려움에 직면 할 수 있다는 관찰에 따른 것입니다.
이 보고서는 수정된 전망은 부분적으로 Nike가 2025 회계연도 전망을 제공한 지난 분기 이후 관찰된 거시경제 환경의 약화 때문이라고 지적했습니다. 또한 '프랜차이즈 라이프사이클 관리' 프로세스가 마진을 압박할 것으로 예상됩니다.
이번 분기 동안 회사가 확인한 추가 조사 결과에 따르면 수요가 많은 제품의 판매에 변화가 있음을 알 수 있습니다. 이러한 판매는 나이키의 DTC 채널에서 스포츠용품 파트너 매장으로 눈에 띄게 이동하고 있는 것으로 나타났습니다.
또한 데이터에 따르면 중국 시장이 둔화되고 있으며, 이는 잠재적으로 Nike의 실적에 영향을 미칠 수 있다고 분석했습니다. 중국 시장은 Nike의 성장에 큰 기여를 해왔으며, 투자자들은 중국 시장의 둔화를 면밀히 모니터링하고 있습니다.
바클레이스의 목표주가 수정은 나이키가 직면할 수 있는 예상되는 역풍을 반영한 것이며, 비중 확대는 단기적인 우려에도 불구하고 여전히 투자자들에게 잠재력을 가지고 있다는 믿음을 나타냅니다.
최근의 다른 뉴스에서 나이키는 몇 가지 재무 수정과 전략적 변화의 초점이 되었습니다. 트루이스트 증권은 4분기 예상치에 부합하는 일관된 실적을 예상하며 목표주가 99달러로 Nike 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
UBS는 나이키의 매출 성장에 대한 우려에도 불구하고 나이키 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 125달러로 제시했습니다. Evercore ISI는 어려운 환경과 2024년 가을의 주문 취소 가능성을 이유로 나이키의 목표 주가를 110달러로 낮췄습니다.
모건 스탠리도 나이키의 1분기 가이던스에 대한 우려로 목표 주가를 114달러로 낮췄습니다. 도이치뱅크는 나이키의 혁신 전략을 강조하며 목표주가를 115달러로 설정했고, 웰스파고는 나이키의 소비자 직접 판매 및 공급업체 문제에 대한 우려로 목표주가를 115달러로 하향 조정했습니다.
최근 회사 소식으로는 Nike가 분기별 주당 0.37달러의 현금 배당을 발표하고 페가수스 프리미엄 러닝화에 최초로 눈에 보이는 에어 줌 유닛을 장착하여 운동화 분야에서 혁신을 이루었습니다.
또한 광범위한 비용 절감 조치의 일환으로 인력 감축에 착수했습니다. 이러한 발전은 투자자들에게 나이키를 둘러싼 재무 환경에 대한 최근 스냅샷을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
예상되는 마진 압박과 변화하는 판매 역학 등 나이키가 직면한 어려움 속에서도 나이키의 재무 건전성은 여전히 견고합니다. 최신 데이터에 따르면 Nike의 시가총액은 1,430.06억 달러, 주가수익비율은 27.58로 견고한 수준이며, 이는 수익 창출 능력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 44.3%로 거시경제의 역풍에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 나이키가 22년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 표명한 점을 언급하며 나이키의 회복력을 강조했습니다. 또한 Nike는 적당한 수준의 부채로 운영되어 재정적 유연성과 안정성을 제공한다는 점도 언급할 가치가 있습니다.
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