목요일, 도이치뱅크 애널리스트는 선도적인 항공우주 제조업체인 TransDigm Group Incorporated(NYSE: TDG)의 목표 주가를 이전 목표인 1,435달러에서 1,524달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 다음 주에 예정된 회사의 투자자의 날을 앞두고 이루어졌습니다.
애널리스트 노트는 다가오는 이벤트를 예상하고 예상보다 일찍 마무리된 CPI 인수, 칼스팬 초음속 및 방위 테스트 사업부 매각, 최근 랩터 사이언티픽 인수를 고려하여 전망치를 수정했습니다. 이러한 전략적 움직임은 TransDigm의 재무 전망에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 또한 향후 10분기 동안 최대 180억 달러가 인수합병(M&A)에 활용될 수 있는 TransDigm의 자본 배치 가능성에 대해서도 논의합니다. 애널리스트의 모델에 따르면 M&A에 10억 달러의 자본이 투자될 때마다 3년차까지 약 2%의 지분 가치 창출이 가능할 것으로 예상됩니다.
목표주가를 1,524달러로 상향 조정한 것은 2026년 예상 조정 EBITDA의 증가와 목표 멀티플의 상승을 반영한 것입니다. 이 새로운 추정치는 현재 예상치를 능가할 수 있는 유기적 및 비유기적 성장 잠재력을 기반으로 합니다.
CPI 거래 종결, 특정 자산 매각, 랩터 사이언티픽 인수 등 트랜스다임의 전략적 비즈니스 결정이 목표주가 상향 조정의 주요 요인으로 작용했습니다. 다음 주에 열리는 투자자의 날 행사에서 재무 전망과 전략적 이니셔티브에 대한 자세한 내용이 발표될 예정입니다.
그 밖의 최근 소식으로는 여러 금융 회사에서 회사의 목표 주가를 상향 조정하는 등 TransDigm Group Incorporated의 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다. Stifel은 목표 주가를 1,325달러로 상향 조정하고 보류 등급을 유지했으며, BofA 증권은 목표 주가를 1,460달러로 상향 조정하고 매수 등급을 재차 유지했습니다. KeyBank도 TransDigm의 목표 주가를 1,440달러로 상향 조정하고 비중 확대(Overweight) 등급을 유지했습니다. 이러한 목표가 변경은 TransDigm의 수익이 20.5% 증가했다는 견조한 실적 발표에 따른 것입니다.
TransDigm은 수익 호조와 더불어 전략적 인수합병에도 적극적으로 참여하고 있습니다. 최근 랩터 사이언티픽을 6억 5,500만 달러에 인수했으며, 이를 통해 2024년까지 9,000만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 또한 같은 기간 동안 3,000만 달러의 매출이 추가될 것으로 예상되는 SEI Industries를 인수했습니다. 14억 달러에 달하는 CPI의 전자 장치 사업부 인수는 아직 보류 중입니다.
이러한 최근의 발전은 항공우주 및 방위 부문에서 포트폴리오와 시장 입지를 확대하려는 TransDigm의 노력을 강조합니다. BofA Securities, Stifel, KeyBanc 등의 애널리스트들은 이러한 요인에 따라 수익 추정치와 목표 주가를 조정했습니다. 그러나 이들은 회사 주식에 대해 대체로 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 이는 향후 회계연도 동안 트랜스다임이 컨센서스 추정치를 초과 달성할 수 있다는 신중한 낙관론을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
트랜스다임 그룹(NYSE: TDG)이 투자자의 날을 준비하면서 회사의 재무 건전성과 시장 성과가 잠재 투자자들의 초점이 되고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 TransDigm의 시가총액은 749억 6천만 달러로 항공우주 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 59.06%의 인상적인 매출 총이익률은 회사의 매출원가 관리 효율성과 수익 유지 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 최근 TransDigm의 향후 실적에 대한 낙관론을 반영하여 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했다고 강조합니다. 또한이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮기 때문에 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다. 지난 한 해 동안 69.04%의 수익률을 기록한 TransDigm은 상당한 주주 가치를 창출할 수 있는 능력을 입증했습니다.
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