목요일, 도이체방크는 로빈후드 마켓(NASDAQ:HOOD) 주식에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 19달러에서 20달러로 상향 조정하고 보류 등급을 유지했습니다. 이 조정은 Robinhood의 5월 지표를 검토하고 회사 투자자 관계 팀과의 논의에 따른 것입니다.
은행의 애널리스트는 고객 자산의 연평균 성장률이 35%, 마진 잔액이 10% 증가한 것으로 보아 Robinhood가 강력한 고객 성장을 경험했다고 언급했습니다.
그러나 암호화폐 거래량이 소폭 감소하면서 2분기 거래 수익이 당초 예상보다 감소할 것으로 예상했습니다. 이는 2분기 긍정적인 거래량 추세를 바탕으로 옵션과 주식 거래 수익이 증가하면서 어느 정도 균형을 맞췄습니다.
순이자 수익 전망치가 낮아졌음에도 불구하고, 2분기 Robinhood의 조정 EBITDA 전망치는 이전에 예상했던 2억 8,600만 달러보다 낮아진 2억 7,000만 달러로 설정되었습니다.
같은 기간의 예상 세율은 5%로 수정되었으며, 이는 향후 몇 분기 동안 순영업손실 이월액의 활용이 예상됨에 따라 이전의 20% 예상치에서 크게 감소한 수치입니다. 이러한 세금 조정으로 인해 2분기 주당 순이익(EPS) 추정치는 0.24달러로 이전 예상치인 0.23달러에서 상향 조정되었습니다.
애널리스트는 또한 5월 지표 보고서에 대해서도 언급했는데, 여러 자산 클래스에서 엇갈린 추세를 보였습니다. 주식과 옵션은 4월에 비해 거래량이 증가하여 주식은 23%, 옵션은 4% 증가한 반면, 암호화폐 거래량은 4월에서 5월까지 30% 급감했습니다. 업계 전반적으로 6월의 암호화폐 거래량은 5월에 비해 15% 감소했으며, 2분기 거래량은 1분기 대비 11% 감소했습니다.
Robinhood의 경영진은 플랫폼의 암호화폐 거래 가격이 경쟁력이 있어 2024년 1분기와 비슷하거나 조금 더 나은 수익률을 기록할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 특정 고객 그룹을 대상으로 가격 인상을 실험하고 있으며, 이러한 실험이 전체 거래량에 미치는 영향은 아직 불확실하지만 잠재적으로 45 베이시스 포인트까지 캡처율에 도달할 수 있습니다.
요약하면, 도이치뱅크는 주식 및 옵션 거래량 증가와 같은 긍정적인 추세를 보이고 있지만, 현재 밸류에이션은 적정하다고 판단하여 목표주가 소폭 인상에도 불구하고 투자의견 보류(Hold)를 유지합니다.
다른 최근 소식으로는 5월 지표에서 순예탁금이 36억 달러 증가하고 골드 스윕 잔고가 12억 달러 증가하는 등 상당한 성장세를 보였습니다. 회사의 수탁 자산(AUC)은 4월보다 9% 증가하여 1,350억 달러에 달했으며, 자금 지원 고객 수는 2,410만 명에 달했습니다.
또한 로빈후드는 글로벌 암호화폐 거래소 비트스탬프를 인수할 예정이며, 이를 통해 해외 시장으로의 확장을 촉진하고 첫 기관용 비즈니스 제품을 선보일 것으로 예상됩니다.
씨티는 거래 활동 둔화 등의 잠재적 리스크를 이유로 로빈후드의 목표 주가를 16달러에서 18달러로 상향 조정하고 매도 추천을 유지했습니다. 반면, 미즈호는 비트스탬프 인수를 전략적 확장으로 보고 Robinhood의 연간 매출에 약 2,500만~5,000만 달러를 기여할 수 있을 것으로 전망하며 투자의견 '매수'를 유지했습니다.
그럼에도 불구하고 캐시 우드의 ARK ETF는 다양한 생명공학 및 기술 기업에 대한 지분을 늘리면서 로빈후드 주식을 대거 매각했습니다. 이러한 움직임으로 인해 약 7,181,906달러의 현금이 유입되었으며, 이는 ARK의 투자 전략에 변화가 생겼음을 의미합니다. 로빈후드의 비즈니스 및 투자 환경에 영향을 미친 최신 개발 사항은 다음과 같습니다.
인베스팅프로 인사이트
로빈후드 마켓(NASDAQ:HOOD)은 투자자들의 뜨거운 관심의 대상이었으며, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시가총액 192억 1,000만 달러, 주가수익비율 155.04의 Robinhood는 상당한 수익 배율로 거래되고 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 151.27이라는 점에서 더욱 강조됩니다. 그러나 애널리스트들이 올해 회사의 수익성을 예측하고 있다는 점은 주목할 가치가 있으며, 이는 InvestingPro 팁에서 언급한 순이익 성장 예상과 일치합니다.
투자자들은 또한 작년에 118.6%의 총 수익률과 지난 6개월 동안 73.22%의 견고한 수익률로 높은 수익률을 보였기 때문에 Robinhood의 주가 변동성에 유의해야 합니다. 이는 투자자의 강한 신뢰 또는 회사의 비즈니스 모델에 유리한 시장 역학 관계를 나타낼 수 있습니다. 고려해야 할 또 다른 사항은 Robinhood는 배당금을 지급하지 않으므로 투자에서 정기적인 수입원을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점입니다.
Robinhood의 잠재력을 더 포괄적으로 이해하고 추가 인사이트에 액세스하려면 투자자는 더 많은 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다. 현재 InvestingPro에는 9개의 추가 팁이 제공되고 있으며, https://www.investing.com/pro/HOOD 에서 확인할 수 있습니다. 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독에 관심이 있는 경우 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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