목요일 골드만 삭스는 패터슨 컴퍼니즈 (NASDAQ:PDCO) 주식에 대한 중립 등급을 유지했으며 목표 가격은 $ 30.00입니다.
이 회사의 분석에 따르면 패터슨 컴퍼니즈의 4분기 내부 성장률은 예상치인 1.0% 하락에 비해 0.5%의 소폭 하락을 보이며 시장 기대치를 약간 상회했습니다. 이러한 실적은 치과 및 동물 건강 부문의 약세가 예상되었음에도 불구하고 달성한 것입니다.
패터슨 컴퍼니즈는 Change 사이버 보안 사고로 인한 470만 달러의 영향을 고려한 후에도 컨센서스 추정치를 2% 초과하는 조정 EBITDA를 보고했습니다. 2025 회계연도 주당 순이익(EPS) 가이던스는 2.33달러에서 2.43달러로, 컨센서스인 2.40달러와 거의 일치하는 수준입니다.
이 가이던스에는 지난 회계연도 1분기에 발생한 변경 사건의 지속적인 영향, 지속적인 운영비 투자, 예상되는 이자율 및 세율 상승 등 여러 요인이 고려되었습니다.
패터슨 컴퍼니즈는 치과 장비 및 특수 시술과 같은 다양한 분야에서 거시경제적 압박에 직면해 있음에도 불구하고, 4분기 치과 환자 트래픽은 한 자릿수의 낮은 성장률을 기록했습니다.
또한 패터슨 컴퍼니즈는 그룹 진료 관계 확장을 통해 시장 점유율이 상승했습니다. 동물 건강 부문에서는 수익성이 낮은 유통 거래를 종료하고 비용 효율성을 구현하여 수익성을 크게 개선했으며, 이는 다음 해에 이익 성장을 강화할 것으로 예상됩니다.
골드만삭스의 이러한 입장은 특히 치과 부문의 어려운 시장 상황의 영향을 받았습니다. 그러나 이 회사는 현재 패터슨 컴퍼니즈의 밸류에이션이 2025 회계연도 예상 수익의 11배에 거래되고 있으며, 이는 과거 평균 14.6배에 비해 지지적인 수준이라고 판단하고 있습니다. 이러한 밸류에이션은 골드만삭스가 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
다른 최근 소식으로는 패터슨 컴퍼니즈가 사이버 보안 공격에도 불구하고 2024 회계연도 4분기 수익이 소폭 성장했다고 발표했습니다. 회사의 조정 주당 순이익(EPS)은 분기 0.82달러, 연간 2.30달러를 기록했으며 내부 매출은 1% 성장했습니다. 주요 투자는 패터슨 케어페이 플러스(Patterson CarePay+), 세컨드 오피니언(Second Opinion), 데어리테크(DairyTech), RSVP, ACT 인수에 이루어졌습니다.
앞으로 패터슨 컴퍼니즈는 2025 회계연도에 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 고정적인 영업 마진을 예상하고 있습니다. 사이버 보안 공격은 특히 1분기에도 매출과 마진에 계속 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 2025 회계연도에는 평균 주식 수를 줄일 계획입니다.
패터슨 컴퍼니즈는 2025 회계연도의 조정 주당순이익 가이던스를 제시하며 2.33달러에서 2.43달러 사이의 EPS를 예상했습니다. 어려운 분기에도 불구하고 회사는 반려동물 양육과 반려동물 건강 시장의 장기적인 추세에 대한 확신을 갖고 있으며, 특히 피부과를 중심으로 동물 건강 시장에서의 확장 기회를 모색하고 있습니다. 소프트웨어 투자와 부가 가치 서비스에 대한 회사의 전략적 초점은 미래의 과제를 탐색하기 위한 꾸준한 접근 방식을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 패터슨 컴퍼니즈(NASDAQ:PDCO)는 현재 시가총액 약 22억 3,000만 달러, P/E 비율 12.82로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 11.98로 조정된 것으로 나타났습니다. 이는 수익 측면에서 회사의 가치를 반영한 것입니다. 또한 가격/장부 비율은 2.22이며 지난 12개월 동안 1.5%의 완만한 매출 성장을 기록하여 시장 변동성 속에서도 꾸준한 실적을 보이고 있습니다. 매출 총이익률은 21.01%로 수익성을 유지하는 회사의 능력을 보여줍니다.
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