목요일에 Roth / MKM은 Amplify Energy Corp. (NYSE:AMPY) 주식에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 매수 등급과 9.50 달러의 목표 주가를 반복했습니다. 이 회사의 낙관론은 2024 년 2 분기에 대한 재무 예측이 개선되어 주당 순이익 (EPS), 주당 현금 흐름 (CFPS) 및이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)이 높아질 것으로 예상됨에 따라 강화되었습니다.
2024년 2분기 수정 추정치에 따르면 EPS는 0.25달러에서 0.34달러로, CFPS는 0.54달러에서 0.61달러로, EBITDA는 2150만 달러에서 2590만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 조정은 Roth/MKM이 이번 분기의 서부 텍사스산 중질유(WTI) 가격 추정치를 배럴당 73.00달러에서 85.00달러로 상향 조정한 데 따른 것입니다.
2024년 2분기 생산량 추정치는 하루 19,541배럴에서 19,416배럴로 소폭 감소했지만, 전망치는 대체로 일관되게 유지되었습니다. 이러한 감소는 바이로일의 제한적인 턴어라운드와 베타 인프라 전기화 및 배출 감소 프로젝트의 2단계 완료에 기인합니다. 2024년 1분기(1분기)의 실제 생산량은 하루 20,200 BOE였습니다.
앞으로 Roth/MKM은 3분기(3분기)에는 하루 19,998 BOE, 4분기(4분기)에는 하루 20,598 BOE로 생산량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상 성장은 주로 베타 유전의 개발 시추 및 시설 개선과 다른 자산의 유정 개선에 기인합니다.
앰플리파이 에너지는 이글 포드 지역에서 총 13개(순 0.7개)의 신규 개발 유정과 2개(순 0.4개)의 완공 프로젝트에 참여할 것으로 예상됩니다. 또한 회사는 텍사스 동부 지역에서 총 3개(순유정 0.8개)의 유정 참여를 검토하고 있습니다. 이러한 비운영 개발 프로젝트는 2025년 초에 잠재적으로 추가 생산량에 기여할 것으로 예상됩니다.
앰플리파이 에너지는 조정 상각 전 영업이익(EBITDA) 2,490만 달러, 잉여 현금 흐름 창출액 230만 달러 등 견고한 1분기 재무 실적을 발표했습니다.
주로 상품 파생상품의 비현금 손실로 인해 940만 달러의 순손실을 기록했지만, 전략적 이니셔티브에 대한 자신감과 베타 개발 프로그램의 예상되는 생산량 증가를 반영하여 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
또한 앰플리파이 에너지는 2026년까지 석유 및 가스 생산에 대한 강력한 헤지 포지션과 1억 5천만 달러의 재확인된 차입금 기반을 강조하며 안정적인 재무 전망에 기여했습니다.
2024년 3월 31일 기준 회사의 순부채는 1억 1,200만 달러입니다. 연중 운영 비용을 절감하고 베타 개발 프로그램을 통해 상당한 생산량 증가를 기대하고 있습니다.
또한 첫 3분기 동안 자본의 85~95%를 주로 베타 프로젝트에 투자할 계획입니다. 이러한 최근의 발전은 배럴 마케팅 및 급여 수익화를 포함한 전략적 이니셔티브에 대한 Amplify Energy의 헌신을 강조합니다.
앰플리파이 에너지는 해당 분기에 940만 달러의 순손실을 기록했지만, 지난 16분기 중 15분기 동안 플러스 잉여현금흐름을 창출했습니다. 회사의 차입금은 1억 5천만 달러로 재확인되어 탄탄한 재무 상태를 보여주었습니다. 이러한 사실은 회사의 회복탄력성과 미래의 혁신 잠재력에 대한 낙관론을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
앰플리파이 에너지(NYSE:AMPY)에 대한 로스/MKM의 긍정적인 전망에 이어, 인베스팅프로 데이터를 통해 회사의 재무를 자세히 들여다보면 투자자들이 가치 있다고 생각할 수 있는 혼합된 그림이 드러납니다. 이 회사의 시가총액은 2억 3,054만 달러에 불과하며, 현재 주가수익비율(P/E)은 8.05입니다. 이 P/E 비율은 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 6.4로 더 낮다는 점을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 앰플리파이 에너지는 같은 기간 동안 44.97%의 견고한 매출 총이익률을 보여 매출원가를 효과적으로 통제하고 있음을 보여줍니다.
하지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 21.27% 감소하여 성장 궤도에 대한 우려가 제기될 수 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 긍정적으로 보면 2024년 1분기의 분기별 매출 성장률은 14.96% 증가하여 최근 판매 실적이 다소 개선되었음을 시사합니다. 주가 변동성 측면에서는 1년 총 수익률이 -10.6%로 변동성이 있었지만 애널리스트 컨센서스 적정주가 목표치는 9.5달러로 잠재적 상승 여력을 암시하고 있습니다.
앰플리파이 에너지에 대한 두 가지 인베스팅프로 팁은 올해 수익성 기대치와 현재 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 사실입니다. 이러한 인사이트는 투자자가 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 평가하는 데 중요할 수 있습니다. 보다 종합적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 https://www.investing.com/pro/AMPY 에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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