목요일 에버코어 ISI는 KB 홈(NYSE:KBH) 주가의 목표주가를 기존 78달러에서 86달러로 상향 조정하고 주식에 대한 '시장수익률 초과달성' 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 2024 회계연도 2분기 KB Home의 실적에 따른 것입니다.
이 주택 건설업체의 조정 희석 주당 순이익은 2.16달러로, 포기 비용 120만 달러를 제외하면 2.16달러입니다. 이 수치는 에버코어 ISI의 예상치인 1.86달러와 컨센서스 예상치인 1.72달러를 상회하는 수치입니다.
회사의 재무 성과는 분기 동안 주요 영역에서 견조한 모습을 보여주었습니다. 매출 총이익률은 21.2%로 예상치 21.0%를 소폭 상회했으며, 판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 10.1%로 예상치 10.5%보다 양호한 것으로 나타났습니다. KB Home의 평균판매가격(ASP)은 483,000달러로 예상과 일치했으며, 거래 건수는 3,523건으로 예상치인 3,478건에 근접했습니다.
KB Home은 또한 성장이 없을 것이라는 예상과 달리 전년 대비 2%의 성장률을 기록하며 주문이 증가했다고 보고했습니다. 회사 경영진은 현재 시장에서 구매자들의 회복력에 대해 언급했습니다. 또한, 2024 회계연도 전체에 대한 대부분의 지표에 대한 가이던스를 반복하거나 상향 조정했습니다.
분기 실적 호조에 힘입어 에버코어 ISI는 2024년과 2025년 KB 홈의 주당순이익 추정치를 각각 8.47달러(8.22달러에서 상향)와 9.17달러(8.71달러에서 상향)로 수정했다. 수정된 목표주가 86달러는 회사의 향후 12개월 실적 추정치에 10.5배의 멀티플을 적용한 것입니다.
그 밖의 최근 소식으로, KB Home은 전년 대비 순 주문 및 가치 성장 등 중요한 발전으로 2분기 가이던스를 능가하는 실적을 달성했습니다. 회사의 총 매출은 17억 달러를 넘어섰으며, 주당 순이익은 2.15달러를 기록했습니다. 이러한 견고한 실적은 모기지 금리 상승과 같은 어려움에도 불구하고 30억 달러가 넘는 수주잔고와 개선된 건설 시간 덕분에 가능했습니다.
자본 배분 측면에서도 KB Home은 최소 2억 5천만 달러의 자사주를 매입하고 10억 달러 이상을 주주에게 환원하는 등 선제적인 접근 방식을 보여주었습니다. 지속적인 성장과 수익성에 대한 자신감은 회사의 전략적 토지 투자와 주문 제작 판매에 대한 집중에서도 분명하게 드러나며, 이는 긍정적인 전망에 기여하고 있습니다.
올해 회계연도에 KB Home은 68억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 일부 시장의 재판매 재고 증가와 커뮤니티 개장 지연과 같은 잠재적 도전에 직면해 있지만, 건설 기간을 4~5개월 범위로 단축할 계획으로 성장을 계속 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 장기적인 성공을 목표로 하는 KB Home의 전략적 이니셔티브를 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
KB Home (NYSE: KBH)은 최근 2024 년 2 분기 실적에 반영된 것처럼 유망한 재무 궤적을 보여주었습니다. 주식을 팔로우하는 투자자는 회사의 현재 시장 위치를 강조하는 InvestingPro 데이터를 통해 추가 컨텍스트를 찾을 수 있습니다. 2024년 2분기 기준 시가총액은 51억 2,000만 달러, 지난 12개월 조정 주가수익비율은 8.44로 KB Home은 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 같은 기간 회사의 매출은 매출 성장률이 소폭 감소했음에도 불구하고 약 64억 4,000만 달러에 달합니다. 또한 21.89%의 견고한 매출 총이익률은 최근 실적에서 보고된 매출 총이익률과 거의 일치합니다.
주주들이 관심을 가질 만한 두 가지 InvestingPro 팁은 밸류에이션을 뒷받침하는 회사의 강력한 잉여현금흐름 수익률과 39년 연속 배당금 지급을 유지한 인상적인 실적을 통해 투자자들에게 안정적인 수익을 제공한다는 점입니다. 또한 애널리스트들이 올해 KB손보가 수익을 낼 것으로 예상하고 있다는 점도 에버코어 ISI의 긍정적인 전망에 힘을 보탠 것으로 보입니다.
KB 홈의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 종합적인 추가 팁을 제공합니다. 회사의 실적과 잠재적 투자 기회를 보다 세밀하게 살펴볼 수 있는 7가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트를 탐색하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 투자 리서치 도구를 강화하세요.
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