목요일, 맥쿼리는 Capstone Copper Corp (CS:CN) (OTC: CSFFF) 주식에 대한 커버리지를 시작하여 Outperform 등급을 부여하고 목표 주가를 C$12.00로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 캡스톤 코퍼는 특히 ASX에 상장된 CDI를 통해 순수 구리 노출을 원하는 투자자들에게 매력적인 투자처로 꼽힙니다.
현재 글로벌 구리 시장은 광석 등급 하락, 운영 비용 증가, 새로운 발견의 부족, 생산 및 개발에 영향을 미치는 사회적 혼란 등 여러 구조적 문제에 직면해 있습니다.
이러한 문제에도 불구하고 중국의 도시화 및 인프라 중심의 기존 성장 모델에서 점차 변화하고 있는 전기화 추세에 힘입어 구리 수요는 여전히 견조한 수준을 유지하고 있습니다.
구리 가격은 최근 파운드당 5달러에 근접하는 등 큰 폭의 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 구리 가치의 부활은 부분적으로는 인수합병(M&A)이 처음부터 새로운 프로젝트를 개발하는 것보다 전략적 대안으로 여겨지는 이 분야의 역동성에 기인합니다. 최근 BHP가 앵글로 아메리칸(AAL LN, 등급 미부여)을 인수한 사례는 신규 사업장 건설보다 기존 사업장 인수를 선호하는 구리의 선호도를 잘 보여줍니다.
캡스톤 코퍼 코퍼레이션은 자산을 보유하고 있어 이러한 환경에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 이 회사의 지지는 지속적인 M&A 활동의 가능성으로 인해 순수 구리 기업의 매력이 고조되고 있는 상황에서 회사에 대한 긍정적인 전망을 반영하며, 이는 해당 섹터의 밸류에이션에 추가적인 지원을 제공할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로 Capstone Copper Corp.는 BMO Capital Markets의 낙관적인 재무 분석의 대상이 되었습니다. 이 회사는 회사에 대한 우수 등급을 유지하면서 목표 주가를 9.00 캐나다 달러에서 10.50 캐나다 달러로, 이후에는 11.00 캐나다 달러로 올렸습니다.
이러한 조정은 2024년 1분기 재무 실적이 시장 기대치를 충족하고 조정 EBITDA에서 소폭 상회하는 실적을 보인 데 따른 것입니다. 회사의 생산량과 현금 비용은 예측과 일치하는 것으로 보고되었으며, Capstone Copper는 2024년 생산량 및 비용 가이던스를 재확인했습니다.
캡스톤 코퍼의 주요 프로젝트인 MVDP는 2024년 2분기에 판매 가능한 첫 번째 정광이 생산될 것으로 예상되는 등 일정대로 진행되고 있는 것으로 알려졌습니다. BMO 캐피털 마켓은 또한 향후 연구를 통해 특히 칠레에서 캡스톤 코퍼의 새로운 기회와 성장 전망이 드러날 것으로 예상했습니다.
최근 구리 가격의 긍정적 인 발전은 Capstone에 유리하게 작용하여 목표 가격을 올렸습니다. Capstone의 예상되는 생산량 증가와 운영 집중은 회사의 재무 지표 개선의 핵심 동인으로 간주됩니다. 이러한 일련의 최근 상황은 회사의 꾸준한 실적과 미래 성장 잠재력을 강조합니다.
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