목요일, 울프 리서치 (NASDAQ:IRTC) 주식에 대한 등급을 Peerperform에서 Outperform으로 변경했습니다. 이 회사는 주식 목표 주가를 115.00 달러로 설정하여 회사 실적에 대한 긍정적 인 전망을 나타냅니다.
이번 등급 상향 조정은 Wolfe Research가 "합리적인 진입 밸류에이션"으로 간주하는 것의 영향을 받았습니다. 아이리듬 테크놀로지의 이전 공정가치 범위는 95달러에서 115달러 사이였습니다. 현재 주가는 98달러로, 특히 향후 12개월 이내에 주요 오버행이 해결될 것으로 예상되는 상황에서 Wolfe Research는 더욱 높은 자신감을 표명했습니다. 이러한 해결은 주가를 이전 범위의 상위권으로 끌어올려 목표가 115달러를 정당화할 것으로 예상됩니다.
Wolfe Research의 밸류에이션은 현금흐름할인법(DCF) 분석과 매출 대비 기업가치(EV) 비교를 통해 뒷받침됩니다. 115달러의 목표 주가는 2025년 예상 수익의 약 5배에 해당합니다.
지난 1년간 아이리듬의 기업가치/매출 배수는 평균 5.5배였으며, 기업공개(IPO) 이후에는 거의 9배에 달했습니다. 현재 평균 3.5배에 가까운 30개의 중소형 의료 기술 기업들과 비교했을 때, Wolfe Research는 아이리듬에 5배의 프리미엄을 부여할 가치가 있다고 판단합니다.
프리미엄의 근거는 iRhythm의 매출 성장 전망에 근거한 것입니다. 30개의 의료 기술 비교기업 그룹은 내년에 10% 초반대의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
반면, Wolfe Research는 iRhythm이 10%대의 높은 매출 성장률을 기록할 것으로 예상합니다. 이러한 예상되는 프리미엄 성장이 아이리듬 테크놀로지에 부여된 프리미엄 배수를 뒷받침하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 18.4% 증가하여 1억 3,190만 달러에 달했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 전략적 이니셔티브, 신규 계정 개설, 1차 의료 네트워크와의 파트너십에 기인합니다. 또한 유럽과 일본 시장으로의 해외 진출 계획도 발표했습니다.
아이리듬은 또한 Zio 모니터 제조의 자동화를 발전시켰습니다. 이 개발로 운영 효율성과 생산 능력이 향상되어 연간 최대 1,000만 대를 생산할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 회사의 CEO인 쿠엔틴 블랙포드는 이를 통해 아이리듬의 제품에 대한 글로벌 접근성이 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
지오 AT 디바이스에 대한 캐피톨 포럼의 우려에도 불구하고 웰스파고는 iRhythm의 주식에 대해 목표주가 135.00달러로 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 회사는 투명성과 FDA 가이드라인 준수에 대한 의지를 반영하여 지속적으로 FDA의 MAUDE 데이터베이스에 제출해 왔습니다.
아이리듬은 또한 수면 무호흡증 진단 시장을 개척하고 있으며, BTIG는 이 회사의 주식에 대해 매수 등급과 132.00달러의 목표 주가를 유지하고 있습니다. 이 회사는 가정 수면 검사 과정과 잠재적인 환자 혜택에 대한 인사이트를 얻기 위해 파일럿 프로그램을 진행하고 있습니다.
이러한 발전은 디지털 의료 부문에서 지속적으로 혁신하고 제품을 확장하는 iRhythm Technologies의 최근 발전과 전략적 이니셔티브를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research의 iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) 목표 가격이 $ 115 인 Outperform으로 업그레이드 된 것은 실제로 잠재적 인 투자자에게 긍정적 인 신호입니다. 이 전망에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro 데이터는 회사에 대한 강력한 지표를 보여줍니다. 시가총액 30억 5,000만 달러의 아이리듬 테크놀로지는 2024년 1분기 기준 33.82의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 매출 총이익률이 66.96%로 높은 편이며, 같은 기간 5억 1,317만 달러의 매출 대비 효율적인 비용 관리를 보여주고 있습니다.
고려해야 할 두 가지 InvestingPro 팁은 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하고 올해 수익성이 없을 것이라는 예상입니다. 이러한 통찰력은 즉각적인 수익성을 원하는 투자자에게는 주의를 요하지만, 지난 12개월 동안 19.35%의 견고한 매출 성장과 단기 부채를 초과하는 유동 자산은 장기 성장을 뒷받침할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 나타냅니다.
아이리듬 테크놀로지의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 현재 IRTC에서 사용할 수 있는 InvestingPro 팁은 6가지가 더 있으며, 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 플랜에 대해 10% 추가 할인이 제공되는 구독을 통해 이용할 수 있습니다.
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