목요일, UBS의 애널리스트 카이오 프라토는 DLocal Limited(NASDAQ:DLO)에 대한 회사의 입장을 조정하여 주식을 매도에서 중립으로 업그레이드했습니다. 등급 변경과 함께 목표 주가는 이전 목표인 $13.00에서 $9.00로 하향 조정되었습니다. 이번 조정은 회사의 주식 가치가 크게 하락하고 리스크와 밸류에이션에 대한 재평가에 따른 것입니다.
애널리스트는 DLocal의 총 결제량(TPV) 믹스 및 수취율에 대한 불확실성이 지속되고 있지만 현재 리스크는 더 균형 잡힌 것으로 보인다고 언급했습니다. 이러한 관찰은 2024년 1분기 실적 발표 이후 컨센서스 추정치가 20% 감소한 이후 나온 것입니다. DLocal의 주가는 지난달 실적 발표 이후 약 45% 하락하며 눈에 띄는 하락세를 보였습니다.
목표 주가가 13달러에서 9달러로 하향 조정된 것은 DLocal의 재무 성과에 영향을 미치는 일련의 요인에 기인합니다. 이 회사는 2024년 1분기에 약 50%의 주당 순이익(EPS) 감소를 보고했으며, 이로 인해 UBS의 기대치가 재조정되었습니다. 그 결과 2024년부터 2028년까지의 추정치가 21% 하향 조정되었습니다.
수정된 추정치는 가맹점 재협상 가능성, 필요한 투자, DLocal이 사업을 운영하는 특정 시장, 특히 아르헨티나와 나이지리아의 변동성을 고려한 것입니다. 이러한 요소들이 회사의 전망과 목표 주가를 재평가하는 데 기여했습니다.
DLocal의 최근 재무 성과와 그에 따른 애널리스트의 중립 등급 상향은 최근의 도전과 시장 상황을 고려할 때 주식의 잠재력에 대한 회사의 현재 견해를 반영합니다. 새로운 목표주가 9.00달러는 회사의 가치와 향후 실적에 대한 UBS의 조정된 기대치를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는 크로스보더 결제 플랫폼인 DLocal이 2024년 1분기 실적 부진과 씨티의 목표주가 하향 조정으로 투자자들의 큰 관심을 받고 있습니다.
이 회사는 이커머스 및 송금의 급증에 힘입어 총 결제액(TPV)이 전년 대비 50% 가까이 성장하여 53억 달러에 달했다고 보고했습니다.
이러한 인상적인 TPV 수치에도 불구하고 DLocal의 재무 실적은 전년 대비 30%가 넘는 매출 성장에도 불구하고 총이익 성장률은 제자리걸음이고 조정 EBITDA는 감소하는 등 혼조세를 보였습니다.
이러한 결과에 따라 Citi는 DLocal의 목표 주가를 17.00달러에서 10.50달러로 낮추고 중립 등급을 유지했습니다. 투자 은행은 회사의 실적과 전망에 대한 우려를 표명하면서 다가오는 2분기 보고서에서 DLocal의 연간 가이던스가 수정될 수 있음을 시사했습니다. Citi 애널리스트들은 DLocal의 현재 투자가 미래 성장을 촉진할 수 있지만 현재 수익성에 영향을 미치고 있다고 지적했습니다.
수익 결과와 더불어 DLocal은 2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하며 장기적인 성장 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 서비스를 강화하기 위해 잠재적인 인수합병도 고려하고 있습니다.
현재의 어려움에도 불구하고 DLocal은 판매자 기반을 다각화하고 몇몇 대형 판매자에 대한 의존도를 낮추는 데 주력하고 있습니다. 이는 투자자들이 계속 모니터링해야 할 최근 개발 사항 중 하나입니다.
인베스팅프로 인사이트
DLocal Limited (NASDAQ:DLO) 최근 주식 가치 하락을 탐색하고 시장이 위험을 재평가함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터와 통찰력은 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 21억 6천만 달러로 현재 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다. 최근의 어려움에도 불구하고 DLocal의 매출 성장은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 48.8% 증가했으며 2024년 1분기에는 분기별 매출이 34.34% 증가하는 등 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 현재 주가가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 가치 투자자에게 잠재적 진입 지점을 나타낼 수 있다고 강조합니다. 또한 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 회사의 탄탄한 현금 흐름은 변동성 속에서 어느 정도의 재무 안정성을 시사합니다. 투자를 고려하는 분들에게는 이러한 측면이 특히 중요할 수 있습니다.
또한 인베스팅프로의 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있다는 점도 향후 성장 잠재력에 대한 신호가 될 수 있습니다. DLocal의 재무 상태와 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 InvestingPro는 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 투자자는 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있으며 DLocal에 대한 13 가지 추가 InvestingPro 팁을 포함한 풍부한 정보에 액세스 할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.