화요일, 슈나이더 일렉트릭 SE (EPA :SU) (OTC :SBGSY) 주식은 주요 금융 서비스 회사 인 Jefferies로부터 업그레이드를 받았습니다. 이 회사는 등급을 보류에서 구매로 올렸고 목표 가격을 이전 175 유로에서 260 유로로 크게 올렸습니다.
이번 업그레이드는 전문가 채널을 점검하고 미국 리츠 및 EU 유틸리티에 중점을 둔 팀과 같은 Jefferies 내 다른 리서치 팀과의 협업을 포함한 심층적인 상향식 리서치를 수행한 후 이루어졌습니다.
이 연구를 통해 슈나이더 일렉트릭의 성장 및 마진 전망에 대한 신뢰도가 높아졌습니다. Jefferies의 애널리스트들은 이제 슈나이더 일렉트릭의 성장 전망이 이전에 생각했던 것보다 더 지속 가능하다고 믿습니다.
이들은 2025 회계연도의 조정 주당 순이익(EPS)이 컨센서스보다 6% 높을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적 전망은 2024 회계연도와 2025 회계연도 모두 슈나이더의 에너지 관리 비즈니스에서 강력한 볼륨과 가격 책정이 예상되기 때문이라고 합니다.
Jefferies의 슈나이더 일렉트릭에 대한 수익 모델에 따르면 데이터 센터 부문에서 두 자릿수 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이는 시장 전반에 걸쳐 일부 병목 현상이 확인되었음에도 불구하고 그렇습니다.
또한 전력망에 대한 투자가 중전압 분야에서 슈나이더의 이미 강력한 입지를 강화하여 중기적으로 한 자릿수의 높은 성장을 이끌 것으로 예상하고 있습니다.
Jefferies가 사용한 가치 평가 접근 방식은 세그먼트 피어와의 비교를 기반으로 합니다. 이 접근 방식은 슈나이더 일렉트릭의 비즈니스 특성을 반영하여 업계에서 가장 우수한 기업들을 고려합니다. 이러한 종합적인 분석을 통해 슈나이더 일렉트릭의 주식에 대한 전망이 더욱 우호적으로 바뀌었습니다.
다른 최근 뉴스에서 슈나이더 일렉트릭 SE는 UBS에 의해 계속 호의적으로 여겨지고 있으며, UBS는 회사에 대한 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이 회사의 분석가들은 점진적인 마진 개선으로 강화 된이 부문에서 가장 유망한 성장 주도 스토리 중 하나로 Schneider를 인식하고 있습니다. 애널리스트는 슈나이더의 2024 회계연도 마진 목표인 18.0~18.2%를 보수적인 것으로 간주했습니다.
현재 슈나이더의 주식 가치는 이자, 세금 및 상각 전 영업이익(EV/EBITA) 대비 2024년 예상 기업 가치의 18.1배, 주가수익비율(P/E)은 24.7배에 달합니다. 유럽 동종업체에 비해 프리미엄이 붙었음에도 불구하고 슈나이더의 우수한 성장 프로필과 미국의 주요 동종업체인 이튼에 비해 상대적으로 디레이팅된 점이 장점으로 꼽히고 있습니다.
이러한 최근 상황은 슈나이더 일렉트릭의 전략적 포지셔닝과 일관된 성과를 통해 주주 가치를 향상시킬 수 있는 역량에 대한 UBS의 믿음을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 Jefferies의 업그레이드에 이어 슈나이더 일렉트릭 SE (OTC :SBGSY)의 재무 건전성과 시장 성과는 회사의 투자 잠재력을 더욱 강조합니다. 시가 총액이 24억 1천만 달러에 달하는 슈나이더 일렉트릭은 전기 장비 업계에서 중요한 기업입니다. 고려해야 할 중요한 지표는 회사의 주가수익비율(P/E)로, 119.94라는 높은 수치로 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년 4분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 30.64로 더 안정적으로 나타납니다.
성장 측면에서 슈나이더 일렉트릭은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.05%의 견고한 매출 증가를 보여주었습니다. 이는 회사의 지속 가능한 성장 전망에 대한 Jefferies의 신뢰와 일치합니다. 또한 슈나이더 일렉트릭은 10년 연속 배당금을 인상하고 29년 동안 배당금 지급을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔습니다. 투자자들은 재무 안정성을 뒷받침하는 슈나이더 일렉트릭의 적당한 부채 수준도 주목해야 합니다.
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