화요일, 씨티는 에보닉 인더스트리즈(Evonik Industries AG)(EVK:GR)(장외: EVKIF)의 목표 주가를 기존 24.00유로에서 25.00유로로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 독일 화학 산업 내 정서의 긍정적인 변화에 힘입어 에보닉이 우수한 실적 모멘텀을 유지할 것이라는 애널리스트의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 변화는 회사의 2분기 EBITDA에 추가적인 상승 여력이 있을 수 있음을 시사합니다.
특수 첨가제 부문은 컨센서스를 4% 상회하는 애널리스트 전망의 주요 기여자로 부각되고 있습니다. 에보닉의 경영진이 연간 전망을 상향 조정할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 2% 증가한 20억 4,000만 유로의 새로운 수익 전망치는 Vara 컨센서스보다 5% 높은 수치입니다.
애널리스트는 에보닉의 주요 제품인 메치오닌의 2025년 가격에 대해 다소 신중한 입장을 취하고 있지만, 이러한 우려는 회사의 헤지 계약이 만료됨에 따라 에너지 비용 감소로 인해 상쇄될 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 시장이 아직 이러한 에너지 비용 하락의 잠재적 영향을 충분히 인식하지 못하고 있다고 생각합니다.
이 보고서는 에보닉이 상당한 자구책에 힘입어 내년에 중간 사이클 수익으로 복귀할 것으로 예상되며, RAG 재단의 주식 오버행이 대부분 해소되었기 때문에 9%의 잉여현금흐름 수익률로 평가된 주식의 가치는 저평가된 것으로 보인다고 결론지었습니다.
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