휴스턴 - 액화천연가스(LNG)의 주요 생산 및 수출업체인 Cheniere Energy, Inc.(뉴욕증권거래소: LNG)가 2027년까지 자사주 매입 권한을 40억 달러까지 추가로 늘릴 것이라고 오늘 발표했습니다. 또한, 2024년 3분기부터 분기 배당금을 보통주당 연간 2.00달러로 약 15% 인상할 계획입니다.
이러한 조치는 2022년에 도입된 Cheniere의 '20/20 비전' 자본 배분 전략의 일환으로 이루어졌습니다. 이 전략은 성장 프로젝트에 투자하고, 주주에게 자본을 환원하며, 견고한 투자등급 신용 지표를 유지하는 것을 목표로 합니다.
이 계획 발표 이후, Cheniere는 코퍼스 크리스티 3단계 프로젝트의 60% 이상을 완료하고 발행 주식의 약 10%를 재매입했으며 배당금을 30% 이상 인상하고 기업 구조 전반에 걸쳐 투자 등급을 달성했습니다.
체니에르의 수석 부사장 겸 최고재무책임자 잭 데이비스(Zach Davis)는 "이번 증자는 '20/20 비전' 자본 배분 계획의 지속적인 이행을 반영하는 것으로, 이는 체니에르의 뛰어난 재무 성과와 사업 전반에 걸친 안전 및 운영 우수성에 대한 확고한 의지를 통해 가능했습니다."라고 말했습니다. 그는 이 계획은 200억 달러 이상의 현금을 성장, 자본 수익, 견고한 대차대조표에 배치하여 주주들에게 상당한 배분 가능한 현금 흐름을 창출하는 것을 목표로 한다고 덧붙였습니다.
배당금 인상은 시니어 이사회의 승인을 받아야 합니다. 주식 환매 승인은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 다양한 방법을 통한 환매를 허용하며, 특정 수의 주식을 취득할 의무를 부과하지 않습니다.
Cheniere의 경영진은 2024년 6월 18일 뉴욕에서 열리는 JP모건 에너지, 전력 및 재생에너지 컨퍼런스에서 자세한 내용을 발표할 예정입니다. 회사는 상당한 액화 용량을 운영 중이며 더 많은 액화 용량을 건설 중으로 LNG 부문에서 계속 선두를 달리고 있습니다.
이 기사의 정보는 Cheniere Energy, Inc.의 보도자료를 기반으로 합니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기에 약 18억 달러의 연결 조정 EBITDA와 약 12억 달러의 분배 가능한 현금 흐름으로 강력한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 생산에 어려움을 겪었음에도 불구하고 약 5억 달러의 순이익을 달성했습니다.
체니에르 에너지의 연간 가이던스는 재확인되었으며, 예상 연결 조정 EBITDA는 55억~60억 달러, 분배 가능한 현금 흐름은 29억~34억 달러로 예상됩니다.
다른 개발 사항으로 TD Cowen은 Cheniere Energy의 목표 주가를 178달러에서 185달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 3 분기에 회사의 주식 역학 관계에 변화가있을 것으로 예상하며, 비 자유 무역 협정 허가 중단과 코퍼스 8 및 9 열차의 제재가 중요한 발전으로 작용할 가능성이 있습니다.
또한, Cheniere Energy는 약 12억 달러에 750만 주 이상을 환매했으며 연말까지 새로운 환매 계획을 계획하고 있습니다. 또한 첫 투자등급 채권을 발행하여 기존 선순위 채권을 상환하고 부채 잔액을 줄였습니다. 마지막으로 체니에르 에너지는 올해 코퍼스 크리스티 3단계 프로젝트에 15억~20억 달러를 투자할 계획이며, 이는 에너지 전환의 복잡성을 헤쳐나가기 위한 선제적 전략을 반영한 것입니다."
인베스팅프로 인사이트
자사주 환매 계획 및 배당금 인상과 관련한 Cheniere Energy의 발표에 비추어, InvestingPro의 주요 지표와 인사이트는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 주주에게 가치를 돌려주려는 회사의 노력은 경영진이 자본 배분 전략의 일환으로 적극적으로 자사주를 매입해 왔다는 사실에서 잘 드러납니다. 이는 성장 투자와 주주 환원을 강조하는 "20/20 비전" 계획과도 일치합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 Cheniere는 지난 3년 동안 지속적으로 배당금을 인상해 왔으며, 이는 탄탄한 재무 상태와 주주 가치 제공에 대한 의지를 반영한 것입니다. 2024년 3분기부터 보통주당 연간 2.00달러로 배당금을 인상할 예정이어서 이러한 추세가 더욱 강화될 것으로 보입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Cheniere Energy의 시가총액은 355억 달러, P/E 비율은 7.49이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 7.17로 나타났습니다. 이러한 수치는 수익 측면에서 회사의 가치가 우호적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간의 주가/장부 비율은 8.35로 상대적으로 높아 시장에서 회사의 자산을 프리미엄으로 평가하고 있음을 나타냅니다.
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