월요일, 디지털브릿지 그룹(뉴욕증권거래소: DBRG)은 키프, 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)가 목표 주가를 기존 18.50달러에서 17.75달러로 하향 조정하면서 주식 전망이 수정되었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 이 회사는 회사 주식에 대한 '시장수익률 초과 달성' 등급을 유지했습니다.
이 조정은 DigitalBridge의 재무 모델을 검토 한 후 이루어졌습니다. 이 회사의 2분기 추정치는 0.11달러에서 0.05달러로 하향 조정되었는데, 이는 투자자의 캐치업 수수료가 발생하는 시기가 변경되었기 때문입니다. 또한 기타 수익 감소에 대한 예상으로 인해 2분기 이후의 추정치도 3% 하향 조정되었습니다.
키프, 브루엣 앤 우즈는 디지털브릿지의 지속적인 성장을 전망하면서 수수료 수익 자산(FEEUM)이 40억~45억 달러, 즉 연간 10~13%의 순증가를 예상했습니다. 또한 수수료 관련 수익(FRE) 마진은 35~40%, FRE 성장률은 15~20%에 달할 것으로 예상합니다.
이 회사의 분석에 따르면 현재 주가는 현 수준의 수익을 기준으로 볼 때 적정하다고 판단되지만, 수수료와 수익의 성장에 따라 상당한 상승 잠재력이 있을 것으로 예상됩니다. 키프, 브루예트 & 우즈는 예상보다 느린 성장세와 1분기 실적을 인정하면서도 디지털브릿지의 디지털 인프라 전략에 대해서는 긍정적인 전망을 내비쳤습니다. 이들은 2024년 하반기와 2025년에 회사의 역동성이 특히 개선될 것으로 예상합니다.
디지털브릿지 그룹은 1분기 수익이 견조한 성장세를 보였으며, 특히 수수료 수익 자산(FEEUM)이 17% 증가한 325억 달러, 수수료 수익이 21% 급증한 7,280만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 2기가와트 이상의 데이터 센터용 전력 솔루션에 대한 회사의 전략적 집중과 5기가와트를 초과하는 파이프라인 건설에 힘입은 바가 큽니다. 그러나 트루이스트 증권과 RBC 캐피털은 디지털브리지의 목표 주가를 기존 목표에서 19달러로 낮추면서 회사 주가에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
디지털브릿지 그룹(뉴욕증권거래소: DBRG)이 재무 수정을 진행하면서 인베스팅프로의 인사이트는 가치와 실적에 대한 엇갈린 전망을 보여주고 있습니다. 이 회사는 현재 낮은 EBIT 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 저평가된 기회를 찾는 투자자들에게 매력적인 진입 지점이 될 수 있습니다. 또한 디지털브릿지는 낮은 EBITDA와 수익 배수로 거래되고 있어 잠재적으로 저평가된 주식이라는 인식을 강화하고 있습니다.
하지만 투자자들은 앞으로의 과제를 알고 있어야 합니다. 애널리스트들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며 순이익도 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예측은 회사의 단기 재무 건전성을 평가할 때 고려해야 할 중요한 사항입니다. 게다가 주가가 52주 최저점 근처에서 거래되고 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하면서 투자 심리가 조심스러워 보입니다.
긍정적인 측면은 디지털브릿지의 현금 흐름이 이자 지급을 충당하기에 충분한 것으로 판단되며, 이는 재무 안정성에 대한 안심할 수 있는 신호입니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 82.22%라는 인상적인 매출 성장률을 고려할 때, 회사의 장기적인 전망에 관심이 있는 분들에게는 현재 시장 가치가 특별한 기회를 제공할 수 있습니다.
디지털브릿지의 재무에 대해 더 자세히 알아보고 추가적인 인베스팅프로 팁을 확인하려면 인베스팅프로를 방문하세요. 구독자는 투자 결정에 도움이 되는 15가지 이상의 추가 팁을 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 누릴 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.