월요일, 씨티는 오비드 테라퓨틱스 (NASDAQ:OVID), 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 3.50에서 $ 1.20로 낮추었습니다. 이번 조정은 최근 소티클레스타트 약물과 관련된 오비드의 뇌전증 3상 임상시험이 실패한 데 따른 것입니다. 이러한 좌절의 결과로 씨티는 가치 평가 모델에서 소티클레스타트를 제거했습니다.
새로운 목표 주가는 오비드의 또 다른 자산인 OV329에 대한 위험 조정 할인 미래 현금 흐름에서 도출되었습니다. 이 계산을 통해 약 9천만 달러로 추정되는 현재 현금 보유액에 맞춰 회사의 가치를 평가할 수 있게 되었습니다. 신용등급 강등에도 불구하고 Citi는 Ovid의 주식에 대해 중립 의견을 유지하면서 향후 회사의 여러 프로그램에서 나오는 데이터를 바탕으로 등급을 재검토할 가능성이 있음을 시사했습니다.
향후 몇 주 내에 발표될 것으로 예상되는 심혈관 대사(CVM) ROCK2 억제제인 OV888의 임상 1상 다중 상승 용량(MAD) 안전성 데이터는 Ovid의 주가를 재평가할 수 있는 이벤트 중 하나입니다. 이 프로그램은 현재 가치 평가에 반영되어 있지 않지만, 긍정적인 안전성 데이터, 특히 심각한 부작용(SAE)이 발생하지 않는다면 보다 낙관적으로 볼 수 있습니다.
또한, Citi는 2024년 말까지 비가바트린과 OV329의 안구 안전성을 비교하는 전임상 데이터를 기대하고 있습니다. 이 데이터에서 OV329가 망막 조직에 축적되지 않는다는 것이 입증되면, 씨티는 OV329의 성공 확률(PoS)을 현재의 30% 이상으로 높이는 방안을 고려할 수 있습니다.
또한 2024년 말까지 예상되는 경두개 자기 자극(TMS) 및 경구용 OV329에 대한 자기 공명 분광법(MRS)과 관련된 바이오마커 데이터도 자산의 장기적 PoS를 재평가할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로는 희귀 뇌전증 치료제인 소티클레스타트에 대한 3상 임상시험에서 엇갈린 결과가 나왔다는 오비드 테라퓨틱스(Ovid Therapeutics Inc.)의 발표가 있었습니다. 임상시험의 1차 목표에는 약간 미치지 못했지만, 이 약물은 일관된 안전성과 내약성 프로파일을 유지했습니다. 재무 부문에서 오비드는 주당 순이익(EPS)이 0.17달러로, 오펜하이머와 컨센서스 추정치가 각각 예상한 0.24달러와 0.22달러를 뛰어넘는 실적을 발표했습니다.
애널리스트 회사 BTIG와 오펜하이머는 오비드 테라퓨틱스에 대해 각각 매수 및 시장수익률 초과달성 등급을 유지했습니다. B.라일리도 오비드의 현금 보유량이 제한적이고 소티클레스타트 마일스톤과 로열티에서 예상되는 수익을 가치 평가에서 제외했기 때문에 목표 주가를 9달러에서 3달러로 낮추긴 했지만 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 지속적인 매수 등급은 특히 곧 출시될 신약 후보물질 OV329 및 OV888에 대한 촉매제를 통해 Ovid의 잠재력에 대한 믿음을 시사합니다. 이러한 발전은 최근의 일이며 Ovid의 성과와 향후 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
오비드 테라퓨틱스(NASDAQ:OVID)가 3상 간질 임상시험 실패 이후 어려운 시기를 겪고 있는 가운데, 회사의 재무 건전성과 주식 실적 지표는 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 오비드의 시가총액은 약 7,208만 달러로 생명공학 부문에서 상대적으로 작은 규모를 나타냅니다. 최근의 부진에도 불구하고 지난 3개월 동안 20.96%의 높은 수익률을 기록해 투자자들의 낙관론이나 주가 회복세를 반영하고 있습니다.
특히, 오비드는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 단기적으로 어느 정도 재무 안정성을 확보하고 있습니다. 이는 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있기 때문에 매우 중요한 요소이며, 이는 InvestingPro 팁에서 강조하고 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영상의 역풍에 대해 어느 정도 완충 역할을 할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 회사는 올해 수익성이 없을 것으로 예상되며 분석가들은 매출 감소를 예상하여 단기적인 매출 성장이 어려울 수 있음을 시사합니다. Ovid는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
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