월요일, Roth/MKM은 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 22.00달러로 설정하면서 Xponential Fitness Inc(NYSE: XPOF)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 결정은 마크 킹이 회사의 새로운 CEO로 임명된 후 내려진 것입니다. 애널리스트들은 리더십 교체 기간 동안 회사가 강력한 펀더멘털을 유지하고 있다는 점에 주목하면서 신속하고 수준 높은 경영진 선임을 긍정적으로 평가했습니다.
Roth/MKM은 최근 컨퍼런스 프레젠테이션에서 엑스포넨셜 피트니스의 경영진이 제시한 긍정적인 전망을 강조했습니다. 엑스포넨셜 피트니스 팀은 신규 지점의 확장이 이전 목표와 일치하고 있으며, 중간 시점에 약 550개의 신규 지점을 오픈할 것으로 예상하고 있다고 밝혔습니다. 또한 2분기에도 평균 판매량(AUV)은 견조한 수준을 유지하고 있습니다.
라이선스 판매 부문에서도 주목할 만한 성과를 거두었는데, 특히 린도라 라이선스 판매의 강세가 두드러졌습니다. 이러한 긍정적인 운영 추세는 최근 Row House의 매각으로 입증된 전략적 포트폴리오 관리로 보완되고 있습니다. 분석가들은 올해 초 Stride를 매각하면서 비슷한 움직임을 보인 것과 유사하며, 이러한 조치가 Xponential Fitness의 건전한 경영 결정을 나타낸다고 말했습니다.
Roth/MKM의 목표주가 22.00달러는 회사의 예상 FY25E EBITDA에 9.3배의 배수를 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 피트니스 브랜드의 성장 궤적과 재무 전망에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
한편, 엑스포넨셜 피트니스는 핵심 브랜드 포트폴리오에 대한 전략적 재구축의 일환으로 자사의 로우 하우스 브랜드를 익스트루디너리 브랜즈에 매각하는 작업을 마무리했습니다. 이 회사는 이번 매각이 2024년 매출이나 EBITDA에 큰 영향을 미치지 않을 것이며 재무 가이던스에는 변함이 없다고 밝혔습니다.
이러한 상황 속에서 금융 서비스 회사 베어드는 최근 앤서니 가이슬러 CEO의 사임과 규제 당국의 지속적인 조사 등 불확실성 증가로 인해 엑스포넨셜 피트니스의 목표 주가를 14달러에서 10달러로 낮추고, 중립 등급을 유지했습니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓츠는 또한 수익 추정치를 충족하거나 초과하는 회사의 꾸준한 실적에도 불구하고 엑스포넨셜 피트니스의 목표 주가를 32달러에서 23달러로 낮췄습니다. 최근의 조사에도 불구하고 회사의 가이던스는 꾸준히 유지되고 있습니다. 한편, 파이퍼 샌들러는 회사를 둘러싼 불확실성을 반영하여 목표 주가를 12달러에서 9달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
다른 회사 소식으로, Xponential Fitness는 CEO 앤서니 가이슬러의 사임을 발표했습니다. 브렌다 모리스 임시 CEO는 이사회가 새로운 CEO를 찾는 동안 리더십을 유지할 것입니다. 이러한 변화에도 불구하고 엑스포넨셜 피트니스는 4월에 79만 6,000명의 회원 수를 기록하여 강력한 브랜드 매력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 인사이트
엑스포넨셜 피트니스(뉴욕증권거래소: XPOF)는 흥미로운 시기를 보내고 있으며, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 조정 시가총액이 6억 7,733만 달러, 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 69.61%에 달하는 XPOF는 효율적으로 수익을 창출하는 강력한 능력을 보여줍니다. 또한 회사의 주가수익비율(P/E)은 6.3으로 업계 동종업체에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 XPOF의 경영진이 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 종종 회사의 전망에 대한 경영진의 자신감을 나타내는 움직임이라고 강조합니다. 또한 XPOF는 지난 한 달 동안 28.07 %의 가격 총 수익률로 강력한 수익률을 보여 최근 긍정적 인 모멘텀을 찾는 투자자들의 시선을 사로 잡을 수 있습니다. 반면, 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지만 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정하여 잠재적인 역풍 또는 보수적인 전망을 제시하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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