월요일, Wolfe Research는 Steel Dynamics (NASDAQ:STLD)는 $ 112.00의 꾸준한 주가 목표와 함께 Underperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 2분기 주당 순이익(EPS) 전망치가 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 예상했습니다.
스틸 다이내믹스의 경영진은 2분기 수익이 2.64달러에서 2.68달러 사이가 될 것으로 예상했는데, 이는 컨센서스 예상치인 2.98달러보다 낮고, 심지어 시장에서 가장 낮았던 Wolfe Research의 자체 추정치인 2.70달러보다도 낮은 수치입니다.
수익 전망치가 낮아진 이유는 열연코일(HRC) 가격이 전분기 대비 16% 하락한 데 따른 것입니다. 이러한 가격 하락은 일반적으로 월 또는 분기 단위로 계약되는 회사 톤의 약 4분의 3에 영향을 미칩니다. 3분기의 전망은 여전히 어려운 상황이며, 7월 계약 고객들은 할인 후 HRC 가격이 1월의 톤당 약 1,000달러에서 약 680~710달러로 낮아져 눈에 띄게 감소했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 스틸 다이내믹스의 철강 제조 부문은 전 분기에 비해 평이한 실적을 거둘 것으로 예상됩니다. 계절적 출하량 개선이 가격 하락을 상쇄한 것으로 추정됩니다. 경영진은 이전에 가격이 "안정화"되었다고 밝혔으며, 장선 및 데크 수주잔고는 2024년 4분기까지 일반적인 리드 타임인 1~2분기와 일관되게 유지될 것으로 예상됩니다.
4월의 계획된 가동 중단과 5월의 예기치 않은 가동 중단 등 신톤 시설의 운영 중단에도 불구하고 물량은 분기별로 변동 없이 유지될 것으로 예상됩니다. 경영진의 수요에 대한 관점은 최근 업계 설문조사보다 낙관적인데, 이는 고철 가격 하락으로 인한 심리 약화를 원인으로 꼽고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 US Steel과 Steel Dynamics가 재무 전망에 대한 업데이트를 제공했습니다. US Steel은 2024년 2분기 조정 EBITDA가 약 4억 2,500만 달러로 시장 기대치에 부합하고 모건 스탠리의 예상치인 4억 5,000만 달러를 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
주당순이익 가이던스도 0.76달러에서 0.80달러 사이로 시장 컨센서스와 모건 스탠리의 예상치를 상회합니다. 반면, 스틸 다이나믹스는 2분기 희석 주당 순이익이 전 분기보다 감소한 2.64달러에서 2.68달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트 평가 측면에서 Morgan Stanley는 US Steel에 대해 긍정적인 전망을 유지했고, Jefferies는 Steel Dynamics의 목표 주가를 150.00달러에서 135.00달러로 조정하고 보류 등급을 유지했습니다. Citi는 회사의 수익 가이던스 하향 조정에도 불구하고 Steel Dynamics에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
또한 스틸 다이내믹스는 물량 증가로 인해 금속 재활용 사업에서 수익이 개선되었다고 발표했으며 보통주 2억 4,700만 달러를 재매입했습니다. 이는 회사의 재무 성과와 성장 가능성에 대한 통찰력을 제공하는 최근의 몇 가지 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
스틸 다이내믹스 (NASDAQ:STLD)는 2 분기 수익 전망에 역풍에 직면함에 따라 투자자 결정에 영향을 미칠 수있는 추가 요인을 고려하는 것이 필수적입니다. InvestingPro 데이터에 따르면이 회사는 191.9 억 달러의 견고한 시가 총액과 8.34의 매력적인 P / E 비율을 자랑하며 여전히 수익력을 중요시하는 시장을 반영합니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 주가수익비율은 7.96으로 조정되었으며, 이는 업계 동종업체에 비해 더 유리한 투자 기회를 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있고 주주 수익률이 높다는 점을 강조하며, 이는 적극적인 자본 수익률 전략을 가진 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 스틸 다이내믹스는 11년 연속 배당금을 인상하여 일관된 주주 환원에 대한 의지를 보여주었습니다. 이러한 측면은 최신 데이터 기준 1.52%의 견고한 배당 수익률과 함께 인컴 중심의 투자자에게 특히 매력적일 수 있습니다.
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