월요일, BTIG가 회사를 매수에서 중립으로 하향 조정하면서 에어로베이트 테라퓨틱스(NASDAQ: AVTE)의 주식 등급이 변경되었습니다. 이러한 조정은 Aerovate의 약물 후보인 AV-101이 주요 임상 시험에서 통계적으로 유의미한 결과를 얻지 못했다는 발표에 따른 것입니다.
폐혈관 저항성(PVR) 치료 효과에 대해 평가 중이던 이 약물은 IMPAHCT 연구의 2b상 부분에서 1차 평가지표를 충족하지 못했습니다. 또한 다른 2차 유효성 평가지표와 함께 6분 보행 거리(6MWD)를 측정한 2차 유효성 평가지표에서도 유의미한 개선이 나타나지 않았습니다.
경영진은 독립적인 연구 자문 위원회와 협의하여 IMPAHCT 임상 3상 시험과 장기 연장 연구를 종료하기로 결정했습니다. BTIG는 또한 이러한 진전에 따라 AV-101의 성공 확률을 65%에서 0%로 낮췄습니다.
이 회사는 2b상 임상시험의 전체 데이터 분석 결과는 에어로베이트 경영진이 추후 지정되지 않은 날짜에 발표할 예정이라고 언급했습니다. 주식 하향 조정은 회사의 향후 계획과 방향이 더 명확해질 때까지 결정되었습니다.
BTIG는 15%의 할인율과 -5%의 단말기 성장률을 포함하는 현금흐름할인법(DCF) 분석을 통해 에어로베이트의 가치를 평가했습니다. 이 회사는 중립 등급을 보유한 주식에 대한 목표 주가를 제공하지 않습니다.
다른 최근 뉴스에서 에어로베이트 테라퓨틱스는 두 가지 중요한 애널리스트 업데이트의 초점이 되었습니다. 웰스 파고는 에어로베이트의 폐동맥 고혈압(PAH) 치료제인 AV-101의 임상 2b상 시험 결과가 성공적으로 나올 것으로 예상하며 이 회사에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다. 이 회사는 성공 확률을 70%로 예상하고 있으며, 이는 주식 가치 상승으로 이어질 수 있습니다.
반면 Jefferies는 Aerovate의 목표 주가를 21.00달러에서 65.00달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 회사가 2024년 6월로 예상되는 AV-101의 중추적인 2B상 데이터를 준비하면서 이루어졌습니다. Jefferies는 에어로베이트가 폐혈관 저항을 통계적으로 유의미하게 감소시킬 수 있다면 주가가 크게 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
두 회사는 현재 시장 가치가 향후 임상시험 결과의 긍정적인 잠재적 결과를 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 회사의 가치와 시장 지위에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있는 에어로베이트의 다가오는 임상 2b상 결과의 중요성을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 에어로베이트 테라퓨틱스 (NASDAQ: AVTE)의 발전과 BTIG의 등급 하향 조정에 따라 투자자는 InvestingPro 지표를 통해 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 정보를 찾을 수 있습니다. 에어로베이트의 시가총액은 현재 6,367만 달러이며, 최근 실적 데이터에 따르면 지난주 총 수익률은 12.63%, 지난 달 수익률은 19.69%로 상당한 수익률을 기록했습니다.
임상 시험의 차질에도 불구하고 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호입니다. 그러나 지난 12개월 기준 주가/장부비율이 7.8로 높고 주가수익비율이 마이너스를 기록하고 있어 투자자들은 회사의 밸류에이션에 주의해야 합니다.
이러한 인사이트에 비추어 볼 때, 에어로베이트에 대한 두 가지 주요 인베스팅프로 팁을 고려할 가치가 있습니다: 이 회사는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 지난 한 달 동안 높은 수익률을 보였습니다. 이러한 요소는 투자 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 현재 당면한 문제를 해결할 수 있는 회사의 능력을 살펴보는 투자자에게는 더욱 그렇습니다.
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