월요일, 도이치뱅크는 목표주가 46.00파운드(한화 약 5,000만원)를 유지하면서 유니레버(ULVR:LN)(뉴욕증권거래소:UL) 주식에 대해 매수 등급을 재차 부여했습니다. 이 회사의 입장은 최근 유니레버의 프레스티지 뷰티 사업부 CEO가 자신의 투자 펀드를 시작하기 위해 떠날 것이라는 발표에 비추어 나온 것입니다.
유니레버 전체 매출의 약 2%를 차지하는 이 부문은 꾸준히 두 자릿수 성장률을 보여 왔으며, 유니레버는 이 부문의 규모를 두 배로 키우겠다는 야망을 품고 있습니다.
더말로지카, 폴라초이스 등 11개 브랜드를 보유한 프레스티지 뷰티는 미국 뷰티 시장의 성장 둔화를 반영하듯 성장세가 둔화되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 도이치뱅크는 유니레버가 올해 그룹 차원에서 2% 이상의 볼륨 믹스 성장을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 역사적으로 프레스티지 사업부는 유니레버의 볼륨/믹스 성장에 약 30 베이시스 포인트의 기여를 해왔습니다.
유니레버의 프레스티지 뷰티 사업은 회사의 핵심 성장 동력이며, 꾸준한 실적은 도이치뱅크가 주가를 긍정적으로 전망하는 요인으로 작용했습니다. 현재 전체 매출에서 차지하는 비중은 미미하지만 두 자릿수 성장세를 보이고 있습니다.
프레스티지 뷰티 CEO의 퇴임은 유니레버에서 고성장 중인 이 분야의 리더십에 변화가 생겼음을 의미합니다. 이 부문의 사업 규모를 두 배로 늘리겠다는 유니레버의 포부는 그대로 유지됩니다. 이러한 야망은 프리미엄 뷰티 카테고리에서 입지를 강화하려는 유니레버의 전략적 초점을 반영합니다.
목표주가 46.00파운드의 도이치뱅크의 추천은 뷰티 시장의 어려움을 극복하고 성장세를 이어갈 수 있는 유니레버의 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 그룹 차원에서 2% 이상의 볼륨 믹스 성장을 예상한 도이치뱅크의 전망은 내년도 실적에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
한편, 최근 유니레버는 여러 가지 전략적 움직임과 재무 조정의 대상이 되었습니다. JPMorgan은 최근 유니레버의 지속적인 변화와 미래 성장 가능성을 언급하며 투자의견을 비중 축소에서 비중 확대, 목표 주가를 51.00파운드로 상향 조정했습니다. 이는 문화 변화, 기업 지배구조 개선, 시장 점유율 확대에 대한 집중 등 유니레버의 전략적 이니셔티브에 대한 재평가에 따른 것입니다.
반면, Argus는 신제품 출시, 신흥 시장에서의 입지 확대, 지속적인 생산성 향상 노력으로 인한 수혜를 예상하며 유니레버에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 60달러로 상향 조정했습니다.
Jefferies는 또한 Unilever에 대한 전망을 업데이트하여 목표주가를 37.00파운드로 상향 조정하고 시장수익률 미달 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 2024년 1분기 실적에 따른 것으로, 유니레버의 판매량과 믹스 성장이 눈에 띄게 증가한 것으로 나타났습니다.
유니레버는 최근 1분기 매출이 4.4% 증가하여 애널리스트의 예상치를 상회했으며, 판매량도 2.2% 증가하고 가격도 2.2% 인상되었다고 발표했습니다. 또한, 유니레버는 운영 효율화와 비용 절감을 위해 유명한 아이스크림 사업부를 별도 법인으로 분사하여 전 세계적으로 약 7,500개의 일자리를 감축하겠다는 전략적 계획을 발표했습니다. 이러한 최근의 상황은 유니레버가 비즈니스 전략과 재무 전망을 재편하기 위해 적극적으로 노력하고 있음을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
유니레버(NYSE:UL)가 뷰티 산업의 변화를 계속 헤쳐나가고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 폭넓은 관점을 제공합니다. 유니레버의 시가총액은 1,409.4억 달러, 주가수익비율(P/E)은 20.15로 투자자들의 신뢰를 반영하며 시장에서 탄탄한 입지를 보여주고 있습니다. 특히 이 회사는 33년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 강력한 의지를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 유니레버가 퍼스널 케어 제품 업계에서 주목할 만한 기업이며, 이는 도이치뱅크가 프리미엄 뷰티 카테고리에서 입지를 확대하려는 전략적 초점과도 일치한다고 강조합니다. 또한 이 회사의 주가는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 지난 3개월 동안 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 지난 3개월 동안 15.83%의 주가 총수익률로 뒷받침되며 애널리스트들의 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 유니레버는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 운영의 유연성과 탄력성을 제공합니다.
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