월요일, 웰스 파고는 케인 앤더슨 BDC(NYSE:KBDC)에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 부여하고 목표 주가를 17.00달러로 설정했습니다. 이 회사는 현재 시장 환경에서 비교적 새로운 신용 장과 안정적인 수익 프로필을 투자의 주요 이점으로 강조했습니다. 애널리스트는 케인 앤더슨 BDC의 밸류에이션이 순자산가치(NAV) 대비 0.98배에 거래되고 있어 S&P BDC 지수 평균인 NAV 1.04배보다 약간 낮은 합리적인 수준으로 보인다고 지적했습니다.
비중확대 등급은 웰스파고가 이 사업 개발 회사의 주식을 해당 섹터 내 평균 주식보다 더 나은 가치로 보고 있음을 시사합니다. 애널리스트의 호의적 인 전망은 꾸준한 수입을 원하는 투자자에게 매력적인 기능으로 여겨지는 Kayne Anderson BDC의 10 % 기본 배당 수익률로 더욱 뒷받침됩니다.
웰스파고의 목표주가는 향후 몇 년간 회사의 실적에 대한 세부 추정치를 기반으로 합니다. 웰스파고는 케인 앤더슨 BDC가 2024년 12%, 2025년 11%의 순영업수익률과 각각 주당 2.04달러와 1.78달러의 예상 주당순이익(NOI)을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상치는 회사의 청정 포트폴리오와 신규 자금 스프레드에 대한 잠재적 위험을 고려할 때 S&P BDC 지수의 목표 NOI 수익률 12%와 일치합니다.
커버리지 개시와 목표주가 설정은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 애널리스트의 종합적인 평가를 반영하는 것이므로 케인 앤더슨 BDC에게 중요한 사건입니다. 웰스파고의 분석은 이 사업 개발 회사가 동종 업계에 비해 우수한 실적을 거두고 주주들에게 견고한 수익을 제공할 수 있다는 자신감을 시사합니다.
최근의 다른 뉴스에서 케인 앤더슨 BDC는 다양한 애널리스트 평가의 대상이 되었습니다. UBS는 향후 12개월 동안 총 수익률 16.6%를 예상하며 중립 등급으로 이 회사에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 예상치에는 배당 수익률 11.2%와 자본 가치 상승률 5.4%가 포함되어 있습니다. UBS의 평가는 케인 앤더슨 BDC의 견고한 신용 품질과 자기자본 수익률 문제로 인해 여러 확장 가능성이 제한적일 것으로 예상되는 점을 근거로 합니다.
동시에 키프, 브루예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)는 방어적인 자세와 경쟁력 있는 수수료 구조에 주목하며 시장 적합(Market Perform) 등급으로 이 회사에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 케인 앤더슨 BDC가 안정적이고 확립된 산업에 대한 선호도와 평균 이하의 신용 손실률을 기록한 선별적 접근 방식을 강조했습니다. 그러나 상대적으로 짧은 트랙 레코드와 프리미엄 밸류에이션은 신중한 평가에 영향을 미쳤습니다.
반면, RBC Capital은 케인 앤더슨 BDC에 대해 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 개시했습니다. 이 회사는 안정적이거나 느리게 성장하는 시장에서 미들마켓 직접 대출에 집중하고 있는 점, 가치 대출 철학, 낮은 손실률의 이력을 높이 평가했습니다. RBC Capital은 또한 10~11%로 추정되는 회사의 매력적인 배당 수익률에 주목했으며 2025년에 잠재적인 배당금 증액을 예상했습니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고가 최근 케인 앤더슨 BDC(NYSE:KBDC)에 대한 커버리지를 시작함에 따라 예비 및 현재 투자자는 인베스팅프로를 통해 추가 인사이트를 찾을 수 있습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 KBDC의 주가는 RSI를 기준으로 과매수 영역에 있으며, 이는 잠재적 인 하락을 나타낼 수 있습니다. 또한 이 회사의 주식은 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 Kayne Anderson BDC는 매출 총이익률이 낮고 회사의 재무 건전성을 평가할 때 고려해야 할 요소 인 잉여 현금 흐름 수익률이 낮다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
실적 관점에서 보면 Kayne Anderson BDC의 시가총액은 11억 5천만 달러이며 52주 고점 대비 98.3% 수준인 16.15달러로 전일 종가에 근접해 거래되고 있습니다. 최근 주, 월, 연초를 포함한 다양한 기간 동안의 총 수익률은 -0.92%로 약간 마이너스를 기록했지만, 안정적인 수익률과 경쟁력 있는 배당 수익률은 여전히 투자자들의 주요 관심 포인트입니다.
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