월요일, 번스타인 SocGen 그룹은 Adobe(NASDAQ: ADBE) 주가의 목표 주가를 653달러에서 660달러로 상향 조정하고, '우수' 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 모든 주요 지표에서 기대치를 상회하고 연간 가이던스 상승을 촉발한 Adobe의 최근 분기 재무 실적에 따른 것입니다.
이번 분기 실적은 순 신규 연간 반복 매출(ARR)이 크게 증가하면서 특히 견조한 실적을 기록했습니다. 이러한 ARR의 성장은 투자자들의 주요 관심사였던 AI 기반 기술의 위협을 비롯한 경쟁 환경을 성공적으로 헤쳐나가고 있음을 시사합니다.
또한 예상 가이던스를 상향 조정한 것은 거시경제적 어려움에 직면한 다른 소프트웨어 회사들, 예를 들어 Salesforce와 Workday가 예상 가이던스를 하향 조정한 상황에서 Adobe가 회복력을 보이고 있음을 나타냅니다.
Adobe의 주가는 실적 발표 전에 전년 대비 23% 하락한 바 있습니다. 긍정적인 실적 소식과 이후 시간외 거래에서 15% 상승한 것은 이러한 낮은 밸류에이션에 따른 반등을 반영한 것입니다. 시장의 반응은 불안감이 만연했던 소프트웨어 기업 실적에 대한 전반적인 분위기에 대한 반응으로도 볼 수 있습니다.
앞서 주 초에 오라클이 실적 발표 후 강력한 가이던스를 발표했을 때 시장은 긍정적인 반응을 보인 바 있습니다. Adobe의 견조한 ARR 수치와 실적 발표 중 낙관적인 경영진의 발언은 투자자들의 호평을 받으며 회사 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다.
최근의 다른 소식으로, Adobe는 2분기 호실적에 이어 목표 주가가 여러 차례 상향 조정되었습니다. Barclays는 Adobe의 예상치를 뛰어넘는 4억 8,700만 달러의 신규 연간 반복 매출(ARR)을 언급하며 목표 주가를 650달러로 상향 조정했습니다. 크리에이티브 포 엔터프라이즈 버전 4의 출시와 FireFly 수익화 가능성도 잠재적인 성장 촉매제로 꼽혔습니다.
KeyBanc은 Adobe의 견고한 실적 보고서와 인공 지능 분야의 긍정적인 발전을 인정하여 목표 주가를 445.00달러에서 450.00달러로 상향 조정하는 한편, 비중 축소 등급을 유지했습니다.
RBC Capital은 Adobe의 2분기 실적이 예상을 뛰어넘는 실적을 달성한 후에도 목표 주가를 600.00달러로 유지하며 Outperform 등급을 유지했습니다. TD Cowen은 목표주가 625.00달러와 함께 매수 등급을 유지하면서 Adobe의 Acrobat AI 어시스턴트와 무료 사용자를 유료 고객으로 전환하는 데 성공한 Firefly 플랫폼의 중요성을 강조했습니다. BMO Capital Markets는 목표 주가를 기존 525달러에서 580달러로 상향 조정하고, Adobe의 상당한 신규 ARR 상승을 이유로 '우수' 등급을 재차 부여했습니다.
Adobe는 2분기 매출이 53억 1천만 달러로 전년 동기 대비 11% 증가했다고 발표했습니다. 순 연간 신규 반복 매출(NNARR)은 가이던스를 11% 상회했으며, 주요 동인은 Acrobat AI 어시스턴트와 Firefly 플랫폼의 성공적인 무료 사용자 유료 고객 전환으로 확인되었습니다.
이러한 최근의 발전은 Adobe의 인공지능 기술 발전이 사용자 참여와 생산성을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 하고 있다는 점에서 긍정적인 궤적을 보여주고 있습니다.
투자 전문가 인사이트
번스타인 SocGen 그룹의 긍정적인 평가에 이어, InvestingPro의 인사이트를 통해 Adobe(NASDAQ: ADBE)의 재무 건전성이 더욱 강조되고 있습니다. 2024년 2분기 기준 시가총액 2,353억 4,000만 달러와 지난 12개월 동안 88.24%의 높은 매출 총이익률을 기록한 Adobe는 수익성 유지 능력이 뛰어나다는 것을 입증했습니다. 또한 Adobe의 실적은 지난주 14.21 %의 수익률로 주목할 만했으며 이는 주식에 대한 단기 투자자의 강한 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Adobe는 소프트웨어 업계에서 저명한 기업이며 분석가들은 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하여 최근 주식의 긍정적 인 모멘텀에 기여했을 수 있습니다. 그러나 이 주식은 현재 주가수익비율 41.26의 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 성장 전망에 대해 기꺼이 지불할 의사가 있는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. Adobe의 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들은 16가지의 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있으며, 이를 통해 보다 종합적인 분석을 할 수 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있는 특별 혜택을 누릴 수 있습니다.
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