월요일, Evercore ISI는 Eastman Chemical(NYSE: EMN)의 주가에 대해 In Line 등급과 목표주가 118.00달러를 유지했습니다. 이 회사는 올해 하반기에 대한 회사의 긍정적 인 전망을 강조하면서 Eastman Chemical의 궤적이 고무적으로 보인다고 지적했습니다.
수요 정상화가 첨가제 및 기능성 제품(AM), 첨단 소재 및 섬유-플라스틱(AF&P) 등 핵심 부문의 물량 성장에 도움이 될 것이라는 분석입니다. 이는 이스트만 케미칼이 다른 경쟁사보다 늦게, 그리고 더 크게 영향을 받은 재고 소진으로 인해 직면한 어려움에도 불구하고 달성한 성과입니다.
에버코어 ISI는 또한 이스트만 케미칼의 전략적 개발, 특히 텍사스 롱뷰에 있는 새로운 메탄 분해(화학 재활용) 공장에 대한 승인 계획에 초점을 맞췄습니다. 이 공장에 대한 투자 결정(FID)은 올해 3분기에 이루어질 것으로 예상됩니다. 이 회사는 텍사스와 프랑스 공장이 모두 건설된다고 가정할 때 2024년에는 자본 지출이 감소하고 2025년과 2026년에는 증가세로 전환될 것으로 예상했습니다.
이러한 전망은 자동차, 건설, 엔지니어링 자재, 농업, 의료 등 다양한 부문에서 물량 증가가 예상되는 데 힘입은 것입니다. 이러한 성장은 최종 시장의 수요 둔화 조짐에도 불구하고 2분기에 가시화될 것으로 예상됩니다. 첨단 소재와 화학 중간체의 물량 증가가 이러한 성장세를 뒷받침하는 핵심 요소입니다.
최근 IR 담당자와의 논의에 따르면 연초의 낮은 재고 수준과 상반기의 턴어라운드에 힘입어 예상되는 고객 수요를 충족하기 위해 Eastman Chemical의 설비가 높은 용량으로 운영되고 있다고 합니다.
이스트만 케미컬 컴퍼니는 최근 몇 가지 중요한 소식을 전했습니다. 이스트먼은 환경 서비스 업계에서 쌓은 슬래거의 폭넓은 경험과 리더십을 높이 평가해 이사회에 도널드 슬래거를 선임했다고 발표했으며, 이스트먼의 CEO 겸 이사회 의장인 마크 코스타는 슬래거의 이사회 임명을 축하했습니다. 또한 이스트만은 2023년에 약 92억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상했습니다.
재무 분석 분야에서 이스트만 케미칼은 UBS와 파이퍼 샌들러로부터 등급을 상향 조정받았는데, UBS는 이스트만 케미칼의 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고 파이퍼 샌들러는 이 회사 주식의 목표 주가를 상향 조정했습니다. UBS는 이스트만의 1분기 실적이 예상치를 13% 상회했으며 2025년까지 더 높은 성장세를 보일 것으로 예상한다고 강조했습니다.
한편, 파이퍼 샌들러의 이러한 결정은 이스트만 케미칼의 1분기 실적이 예상을 뛰어넘고 업계에 대한 전망이 전반적으로 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
RBC 캐피털 마켓은 또한 2024년과 2025년 회계연도에 이스트만 케미칼의 수익이 개선될 것으로 예상하여 목표 주가를 상향 조정하면서 이스트만 케미칼 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 내년에 회사의 물량이 회복되어 2025년에 이스트만 케미칼의 견고한 실적이 이어질 것으로 예상하고 있습니다.
마지막으로 2024년 1분기 실적 발표에서 이스트만 케미칼은 규제 불확실성과 인플레이션에 대처하고 자본 지출을 줄여야 할 필요성으로 인해 프랑스 프로젝트가 지연되고 있다고 밝혔습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사는 순환 경제 모델과 장기 계약에 전념하고 있습니다. 또한 올해 상당한 수익 회복이 예상되며 2025년과 2026년에도 성장이 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
이스트만 케미칼(뉴욕증권거래소: EMN)은 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있지만, 에버코어 ISI의 최근 분석에 따르면 하반기에 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 이 전망을 보완하는 인베스팅프로 데이터는 투자자들이 관심을 가질 만한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 117억 달러, 주가수익비율은 12.71로 단기 수익 성장에 비해 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 이스트만 케미칼은 높은 주주 수익률뿐만 아니라 14년 연속 배당금을 인상하고 31년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔습니다.
투자자들은 일부 애널리스트들이 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만, 이 회사의 주가는 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며 올해도 수익성이 유지될 것으로 예상됩니다. 게다가 이스트만 케미칼의 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다. 이러한 요인은 회사의 낮은 가격 변동성과 결합되어 EMN을 다양한 투자 포트폴리오에 추가할 수 있는 흥미로운 종목이 될 수 있습니다.
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