월요일, Citi는 345.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)의 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 분석은 회사의 플랫폼 개발, 방화벽 제품에 대한 시장의 기대, 예약, 청구 및 수익과 같은 재무적 뉘앙스를 포함한 다양한 주제를 다루는 회사의 투자자 관계 및 기업 개발 담당 수석 부사장과의 토론에 이어 이루어졌습니다.
또한 QRadar SIEM 비즈니스 거래의 세부 사항과 회사의 잉여 현금 흐름(FCF)에 영향을 미치는 요인에 대해서도 심도 있게 논의했습니다. 특히, Citi는 2025 회계연도의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상되며, 이는 8월 F4분기 주당 순이익(EPS) 보고서에서 안내될 것이라고 강조했습니다. 여러 변수에도 불구하고 팔로알토 네트웍스가 FCF 전환을 면밀히 관리하는 능력에 대한 신뢰는 지속되고 있습니다.
Citi는 팔로알토 네트웍스의 펀더멘털이 안정적으로 보이고 중기적으로 기술 및 예산 통합 노력을 통해 좋은 입지를 확보하고 있지만, 추정치 수정은 변동될 수 있다고 지적했습니다. 이는 청구 및 매출의 잠재적 변동성, FCF의 상한선 가능성, 차세대 보안 연간 반복 매출(NGS ARR)의 모멘텀 때문입니다. 또한 예약은 계약 기간이 길어짐에 따라 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
회사의 전망에 따르면 이러한 요인으로 인해 주식의 실적이 비선형적인 추세를 보일 수 있습니다. 이 전망은 회사의 현재 비즈니스 궤적과 시장 상황을 기반으로 한 것이며, 공식적인 매출 성장 전망은 올해 하반기에 제공될 예정입니다. 팔로알토 네트웍스는 포괄적인 사이버 보안 솔루션을 통해 주주들에게 가치를 제공하기 위해 전략적 이니셔티브를 지속적으로 실행하고 있습니다.
한편, 최근 팔로알토 네트웍스는 여러 애널리틱스 회사로부터 중요한 발전으로 주목을 받고 있습니다. TD Cowen은 4분기의 우호적인 수요 환경과 견고한 파이프라인을 이유로 회사 주식에 대해 '매수' 등급을 유지했습니다.
특히 차세대 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)를 위해 최근 IBM과 맺은 QRadar와의 파트너십은 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 팔로알토 네트웍스의 3분기 매출은 19억 8천만 달러로 컨센서스 예상치인 19억 7천만 달러를 약간 상회하여 맥쿼리는 중립 입장을 유지하면서 목표 주가를 상향 조정했습니다.
반면, Argus는 사이버 보안 분야의 회복력과 지속적인 혁신을 이유로 '매수' 등급을 유지하고 목표 주가를 348달러로 올렸습니다. RBC Capital Markets도 성공적인 초기 플랫폼화 노력과 탄탄한 수주잔고를 강조하며 회사에 대한 '우수' 등급을 유지했습니다. FBN 증권은 전년 동기 대비 15%의 매출 증가를 보인 3분기 보고서에 따라 Palo Alto Networks의 목표 주가를 350달러로 올렸습니다.
이러한 애널리스트의 발언과 더불어 Palo Alto Networks는 2024년 9월 말까지 완료될 것으로 예상되는 IBM의 QRadar SaaS 자산 인수를 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)에 대한 Citi의 최근 분석은 사이버 보안 부문에서 회사의 견고한 펀더멘털과 전략적 포지셔닝을 강조합니다. 이러한 관점을 보완하는 인베스팅프로는 투자자들이 가치 있다고 생각할 수 있는 추가적인 인사이트를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 팔로알토 네트웍스의 시가총액은 1,274억 달러로, 이는 회사의 시장 입지와 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 20.05%에 달하며, 이는 매출의 강력한 상승 추세를 나타냅니다.
또한 이 기사의 논의와 특히 관련이 있는 두 가지 InvestingPro 팁은 올해 순이익 성장에 대한 기대와 16명의 애널리스트가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했다는 사실입니다. 이러한 인사이트는 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 시사하며, Citi의 분석의 낙관적인 기조와도 일치합니다. 또한 팔로알토 네트웍스는 소프트웨어 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있으며, 이는 투자자들에게 경쟁 우위에 대해 더욱 확신을 줄 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 15개 이상의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 팔로알토 네트웍스의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.