월요일, 씨티는 트립어드바이저(NASDAQ: TRIP) 주식의 목표 주가를 기존 28달러에서 20달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 1분기 트립어드바이저의 실적이 예상치를 상회하고 Viator와 TheFork의 견고한 실적과 브랜드 트립어드바이저의 수익성 개선을 보여준 데 따른 것입니다.
이러한 긍정적인 측면에도 불구하고 2분기 및 2024년 전체에 대한 가이던스는 기대에 미치지 못했습니다. 트립어드바이저는 올해 전체 매출은 한 자릿수 초반에서 중반의 낮은 성장률을 기록할 것으로 예상했으며, 브랜드 트립어드바이저의 전략적 변화로 인해 조정 EBITDA 마진은 소폭 줄어들 것으로 전망했습니다.
금융 기관의 이번 결정은 트립어드바이저의 최근 실적과 향후 전망을 평가한 후 내려진 것입니다. 1분기는 희망적인 모습을 보였지만, 향후 분기 전망은 잠재적인 어려움을 예고하고 있습니다. 또한 트립어드바이저의 특별위원회는 현재로서는 제3자와의 거래가 주주의 이익에 부합하지 않는다는 결론을 내렸습니다.
수익 예상치 수정은 브랜드 트립어드바이저가 직면한 지속적인 어려움과 검색 알고리즘의 변경으로 인해 단기적으로 회사의 재무에 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 트립어드바이저는 단기적으로 수익에 압박을 가할 것으로 예상되는 전략적 혁신 이니셔티브를 진행하고 있습니다.
씨티의 입장은 바이에이터와 더포크 등 트립어드바이저의 일부 사업 부문의 성장 추세를 인정하면서 중립적인 입장을 유지하고 있습니다. 그러나 브랜드 트립어드바이저의 예상되는 매출 역풍과 투자 지출 증가는 단기적으로 회사의 마진 프로필에 영향을 미칠 것으로 예상되어 목표 주가를 20달러로 하향 조정했습니다.
최근 트립어드바이저는 몇 가지 개발로 인해 투자 업계에서 논의의 대상이 되고 있습니다. 트루이스트 증권은 최근 트립어드바이저 주가에 대한 전망을 수정하여 목표 주가를 기존 28달러에서 21달러로 낮추고 투자의견은 보류(Hold)를 유지했습니다.
이러한 밸류에이션 변경은 향후 몇 년간 조정된 수익 전망의 영향을 받았으며, 2024년 조정 EBITDA 추정치는 3억 5,200만 달러로, EPS 추정치는 0.48달러로 수정되었습니다.
2024년 1분기 트립어드바이저의 매출은 전년 동기 대비 6% 증가한 3억 9,500만 달러, 조정 EBITDA는 4,700만 달러로 집계되었습니다. 브랜드 트립어드바이저의 매출 감소에도 불구하고 바이에이터와 더포크 부문에서 각각 23%와 17%의 매출 증가를 기록하며 큰 폭의 성장세를 보였습니다.
향후 전망에 대해 트립어드바이저는 2분기에 보합 내지 소폭 플러스 성장을 예상하고 있으며, 연간으로는 한 자릿수 초반에서 중반의 성장을 예상하고 있습니다.
또한 마케팅, 제품 혁신, 개인화, 로열티, AI에 전략적으로 투자하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 끊임없이 진화하는 여행 업계에서 트립어드바이저의 전략적 변화와 꾸준한 성장을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Citi가 트립어드바이저(NASDAQ: TRIP)의 목표 주가를 조정한 것을 고려할 때, InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월간 조정 주가수익비율(P/E)은 54.63으로 트립어드바이저의 시가총액은 25억 2천만 달러에 달합니다. 특히, 같은 기간 동안 91.45%의 높은 매출 총이익률을 기록하여 어려운 상황에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 트립어드바이저가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많아 전략적 이니셔티브를 실행하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 최근 주가 하락을 고려할 때 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
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