월요일에 UBS는 Best Buy Co. (NYSE:BBY) 주식을 중립에서 매수하고 목표 주가를 이전 $ 85에서 $ 106로 올렸습니다. 이 회사는 향후 18 개월 동안 소매 업체의 실적에 기여할 수있는 몇 가지 요인을 예상합니다.
여기에는 일반적으로 가전제품 판매와 관련이 있는 주택 트렌드 개선, 다가오는 전자제품 교체 주기, 인공 지능과 같은 제품 혁신 수준 향상, 전기 자전거 및 가구와 같은 새로운 제품 카테고리의 확대가 포함됩니다.
이러한 긍정적인 전망은 인력 효율화를 위한 Best Buy의 지속적인 구조조정 노력도 뒷받침하고 있습니다. 매장당 직원 수는 2020회계연도 102명에서 지난해 77명으로 감소했습니다.
내년에는 매장당 직원 수가 83명으로 소폭 증가하고 비슷한 수준의 매출이 3% 증가하더라도, UBS는 베스트바이가 현재 컨센서스인 6.70달러를 뛰어넘는 7.30달러 이상의 주당 순이익(EPS)을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
UBS는 제품 사이클의 초기 단계에서 시장 점유율을 확보하는 경향이 있으며, 이는 2024년 하반기와 2025년 매출 회복의 중요한 동인이 될 수 있다고 강조합니다. 이러한 요소의 조합은 유사한 판매 수치가 개선됨에 따라 상당한 수익 레버리지를 제공할 것으로 예상됩니다.
이번 업그레이드는 제품 주기 역학 및 내부 구조조정을 모두 활용하여 재무 성과를 개선함으로써 소매업 환경을 효과적으로 탐색할 수 있는 Best Buy의 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 새로운 목표주가 106달러는 가까운 장래에 회사의 주식 가치에 대한 UBS의 높은 기대치를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는 Best Buy Co. 는 여러 금융회사의 분석 대상이 되었습니다. 루프 캐피털 마켓츠는 베스트바이가 몇 가지 주요 분야에서 아마존과의 가격 격차를 좁혔다는 연구 결과에 따라 목표 주가를 100달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
Citi는 또한 회사의 강력한 총 마진 실적과 AI 혁신에 따른 잠재적 이익을 언급하며 Best Buy의 투자의견을 매도에서 매수로 상향 조정했습니다. 그러나 트루이스트 증권은 재량재에 대한 잠재적인 거시경제적 압박으로 인해 목표 주가를 낮추면서 베스트 바이에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
에버코어 ISI는 5월 컴포넌트 판매의 긍정적인 추세와 중요한 제품 사이클의 시작을 이유로 베스트바이의 목표주가를 상향 조정했습니다. DA Davidson은 매수 등급을 유지했지만 향후 실적에 대한 긍정적인 지표를 언급하며 목표 주가를 낮췄습니다. 이러한 최근의 상황은 예상보다 나은 수익성에도 불구하고 베스트바이의 매출이 작년에 비해 6.1% 감소했다고 보고한 이후에 나온 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS의 낙관적 인 업그레이드에 따라 Best Buy Co. (NYSE:BBY)의 낙관적 업그레이드에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터가 분석을 더욱 풍부하게 합니다. 베스트바이의 시가총액은 188억1000만 달러로 견고하며, 주가수익비율(P/E)은 15.16으로 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 특히, 1개월 총 수익률이 18.9%로 상당한 가격 상승을 경험했으며, 이는 UBS가 반영한 긍정적 인 정서를 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 6년 연속 배당금을 인상하고 22년 연속 배당금을 유지한 베스트바이의 강력한 배당 실적을 강조하며, 이는 수익 중심 투자자에게 매력적일 수 있다고 말합니다. 또한 일부 애널리스트가 수익 전망치를 하향 조정했지만, Best Buy는 올해에도 여전히 수익성이 좋을 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익을 기록했습니다. 이는 컨센서스를 상회하는 7.30달러 이상의 주당순이익을 예상하는 UBS의 전망과 일치하는 수치입니다.
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