월요일, BMO Capital Markets는 설계, 제조 및 공급망 솔루션의 글로벌 제공 업체 인 Celestica Inc. (CLS :CN) (NYSE: CLS)에 대한 전망을 조정하여 목표 가격을 이전 Cdn $ 53.00에서 Cdn $ 63.00로 올렸습니다. 이 회사는 회사 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
목표주가 상향 조정은 최근 셀레스티카 경영진과의 투자자 미팅에서 시장 내 회사의 입지에 대해 논의한 후 이루어졌습니다. BMO Capital은 특히 현재 통신 수요의 가속화를 고려할 때 AI 기반 하이퍼스케일러 자본 지출을 활용할 수 있는 셀레스티카의 유리한 입지를 강조했습니다.
또한 셀레스티카의 최종 시장 노출과 관련하여 주식 가치에 대해 긍정적인 견해를 표명했습니다. BMO Capital의 이러한 입장은 2025 회계연도 컨센서스 추정치와 9~10%의 조정 주당순이익 성장을 예상하는 자체 전망치가 과소평가될 수 있다는 믿음에 근거하고 있습니다. 이는 강력한 최종 시장 수요와 추가적인 마진 확대 가능성 때문입니다.
셀레스티카가 AI 기반 하이퍼스케일러 설비투자에 집중하는 것은 BMO Capital이 회사의 미래 실적에 대한 자신감의 핵심 요소입니다. 이 회사는 통신 수요가 증가함에 따라 셀레스티카가 지속적으로 성장하고 업계 모멘텀의 혜택을 누릴 것으로 예상하고 있습니다.
목표주가 상향 조정은 셀레스티카의 전략적 포지셔닝과 해당 시장 부문에서 탁월한 성과를 거둘 수 있다는 낙관론을 반영한 것입니다. BMO Capital의 분석에 따르면 셀레스티카는 향후 몇 년간 시장 기대치를 뛰어넘는 견고한 재무 실적을 달성할 것으로 예상됩니다.
셀레스티카는 최근 몇 가지 중요한 소식을 전했습니다. 이 회사는 주로 자본 장비 솔루션(CCS) 부문의 강세와 하이퍼스케일 고객의 수요에 힘입어 2024년 1분기 매출이 22억 1,000만 달러, 조정 주당 순이익(EPS)이 0.86달러를 기록하는 등 강력한 실적을 발표했습니다. 이러한 견고한 실적에 힘입어 셀레스티카는 연간 전망을 상향 조정하여 2024년 매출이 14% 증가한 91억 달러, 조정 EPS는 36% 증가한 3.30달러가 될 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트들도 셀레스티카의 실적에 무게를 실었습니다. Stifel은 데이터 센터 컴퓨팅 및 광범위한 산업 시장에서 셀레스티카의 강력한 입지를 언급하며 목표 주가를 51.00달러로 올렸습니다. 그러나 주식에 대한 보류 등급은 유지했습니다. 한편, CIBC의 한 애널리스트는 목표 주가를 49달러로 올렸음에도 불구하고 셀레스티카를 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 조정했습니다. 이는 회사의 엔터프라이즈 부문의 잠재적 둔화에 대한 우려 때문이었습니다.
인베스팅프로 인사이트
셀레스티카에 대한 BMO 캐피털 마켓의 업데이트된 전망에 비추어, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 셀레스티카의 경영진은 회사 가치에 대한 확신을 바탕으로 적극적으로 자사주 매입에 나서고 있습니다. 이는 지난 6개월 동안 88.98%의 총 수익률에서 볼 수 있듯이 주가가 눈에 띄게 상승한 것과 일치합니다. 이 회사의 주가수익비율은 20.64로 단기 수익 성장에 비해 낮은 밸류에이션에서 거래되고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Celestica는 전자 장비, 기기 및 부품 산업의 저명한 업체이며 지난 3 개월 동안 26.7 %의 가격 총 수익률로 강력한 수익률을 보여주었습니다. 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 수익성 있는 실적이 이를 뒷받침하고 있으며, 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 66억 2,000만 달러이고 지난 12개월 동안 10.79%의 매출 성장을 기록한 셀레스티카는 해당 시장 부문의 수요 증가를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다.
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