금요일, RBC Capital은 최근 종양학 포트폴리오의 어려움을 감안할 때 회사의 HIV 치료제의 중요성을 강조하면서 Gilead Sciences (NASDAQ:GILD)의 Sector Perform 등급과 74.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다.
이 회사는 HIV 시장의 꾸준한 성장을 지적했지만 성장은 여전히 제한적이라고 지적했습니다. 특히 암 치료제 개발이 좌절된 이후 길리어드의 HIV 프랜차이즈에 다시 관심이 쏠리고 있습니다. 이 회사의 대표적 HIV 치료제인 빅타비는 향후 경쟁사와 특허 만료 압력에 직면할 것으로 예상됩니다.
RBC Capital은 임상시험 중인 피하 제형 레나카파비르(서브큐 레나)를 통해 HIV 노출 전 예방(PrEP)을 확대하려는 길리어드의 노력의 중요성을 강조했습니다.
또한 길리어드는 임박한 특허 만료의 영향을 완화하고 시장 점유율을 유지하기 위한 옵션으로 길리어드의 경구용 레나카파비르와 빅테그라비르 복합제(경구용 렌-빅 콤보)의 잠재력을 강조했습니다. 장기 지속형 피하 HIV 치료제의 발전이 더디지만, 경구용 렌-빅 복합제는 유망하지만 과소평가된 프로젝트로 여겨지고 있습니다.
RBC Capital에 따르면, 이전 데이터에 따르면 경구용 렌-빅 복합제는 3상 임상시험에서 바이러스 억제 효과를 유지할 가능성이 높다고 합니다. 그러나 이 조합이 테노포비르 알라페나미드 푸마르산염(TAF)의 도입과 마찬가지로 다른 치료법에서 광범위한 전환을 유도할 만큼 충분한 이점을 제공할 수 있을지는 아직 불확실합니다.
빅타비가 안전성에 대한 높은 기준을 설정했음에도 불구하고 경구용 렌빅 조합으로 30%의 시장 전환이 이루어질 경우 길리어드의 가치가 크게 상승할 수 있으며, 이는 이상적인 장기 데이터를 통해 촉진될 수 있는 시나리오라고 RBC Capital은 믿고 있습니다.
요약하자면, RBC Capital의 분석에 따르면 경구용 렌-빅 병용 요법은 길리어드 사이언스가 주목해야 할 전략적 이니셔티브입니다. 이 프로그램은 특허 절벽과 내부 수익률(IRA) 문제로 인한 매출 손실에 대한 회사의 노출을 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
길리어드 사이언스의 '섹터 성과' 등급과 목표 주가는 복잡한 HIV 시장을 헤쳐나가고 혁신과 수명주기 관리를 통해 가치를 유지할 수 있는 길리어드의 능력에 대한 신중한 낙관론을 반영한 것입니다.
최근 길리어드 사이언스는 몇 가지 중요한 개발 소식이 있었습니다. EVOKE-01 연구가 1차 평가변수를 충족하지 못했음에도 불구하고 BMO Capital Markets는 길리어드에 대해 Outperform 등급과 80.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사는 FDA와 향후 조치 및 트로델비에 대한 추가 임상시험 가능성에 대해 논의 중입니다.
또 다른 개발 과정에서 길리어드는 진행성 요로상피암 환자를 대상으로 한 트로델비에 대한 3상 TROPiCS-04 연구에서 1차 평가변수를 충족하지 못했습니다. 그러나 회사는 다가오는 의학 컨퍼런스에서 자세한 연구 결과를 발표하고 전이성 요로상피암에 대한 트로델비의 미래에 대해 FDA와 협의할 계획입니다.
BMO 캐피털 마켓도 최근 투자자 미팅에서 길리어드의 HIV 포트폴리오와 종양학 이니셔티브에 초점을 맞추며 길리어드에 대한 긍정적인 입장을 유지했습니다. 이 회사는 길리어드가 원발성 담즙성 담관염(PBC) 치료제로 셀라델파에 대한 접근성을 확보하기 위해 사이마베이를 전략적으로 인수한 것에 주목했습니다.
임상 3상 ASSURE 시험의 긍정적인 중간 데이터는 또 다른 중요한 발전으로, PBC 환자를 위한 셀라델파의 승인 가능성을 시사했습니다. BMO Capital은 이러한 결과를 반영하여 길리어드에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
마지막으로 길리어드 자회사인 Kite와 Arcellx는 재발성 및/또는 불응성 다발성 골수종 치료제인 아니토카브타진 오토루셀(아니토셀)에 대한 임상 3상 시험을 곧 실시할 예정이라고 발표했습니다. 이 시험은 2024년 하반기에 시작될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD)가 HIV 치료제의 경쟁 환경과 종양학 포트폴리오 내 과제를 계속 탐색하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 더 심층적인 재무적 맥락을 제공합니다. 길리어드의 시가총액은 791억 9,000만 달러로 생명공학 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 4.91%의 배당 수익률과 9년 연속 배당금을 인상한 실적은 주주 수익률에 대한 길리어드의 헌신을 잘 보여줍니다. 지속적인 배당금 증가에 대한 이러한 헌신은 길리어드의 재무 건전성과 잉여 현금 흐름을 효과적으로 창출하고 배분하는 능력을 입증합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 길리어드의 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 투자에 대한 충분한 현금 수익을 창출할 수 있는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮게 거래되어 변동성이 큰 시장에서 어느 정도 안정성을 제공합니다. 더 많은 인사이트와 팁에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 길리어드 사이언스에 대한 추가 가이드를 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/GILD 에서 더 많은 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 길리어드의 주가가 52주 최저치에 근접한 상황에서 투자자들은 매력적인 진입 시점을 찾을 수 있습니다. 이 재무 데이터와 RBC Capital이 강조한 전략적 이니셔티브는 HIV 부문에서 시장 점유율을 유지하고 특허 만료의 영향을 완화하려는 길리어드에게 중요한 순간을 알리는 신호탄이 될 수 있습니다.
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