금요일, 루프 캐피탈은 데이브 앤 버스터즈 엔터테인먼트 (NASDAQ:플레이) 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 86에서 $ 63로 낮추면서 여전히 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 2024 회계 연도 1 분기 수익이 애널리스트의 기대에 미치지 못한 회사의보고 된 수익에 따른 것입니다.
데이브앤버스터의 1월 분기 주당 순이익은 0.99달러로 루프 캐피탈의 예상치인 1.87달러와 컨센서스 예상치인 1.73달러보다 크게 낮았습니다.
회사의 조정된 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)도 1억 5,900만 달러로 루프 캐피탈의 예상치인 1억 8,700만 달러와 컨센서스 예상치인 1억 8,400만 달러에 미치지 못해 전망치를 충족시키지 못했습니다.
엔터테인먼트 및 식당 업종의 유사 매출은 분기 중 5.6% 감소했는데, 이는 1.0% 감소를 예상했던 루프 캐피탈의 예상치보다 더 큰 감소폭이며 컨센서스 추정치인 3.0% 감소와 비교해도 큰 폭의 하락세입니다.
또한, 해당 분기의 총 매출은 전년 동기 대비 1.5% 감소한 5억 8,800만 달러로, 예상치 및 컨센서스 수치인 6억 1,800만 달러를 밑돌았습니다.
이러한 부진에도 불구하고 루프 캐피털은 데이브앤버스터의 주가에 대해 긍정적인 전망을 유지했습니다. 매수 등급을 유지하기로 한 이 회사의 결정에는 2024 회계연도 기업가치 대비 EBITDA 추정치의 7배를 기준으로 한 목표주가 수정이 함께 제공됩니다. 이 새로운 목표주가는 가장 최근 분기에 직면한 어려움을 반영한 것이지만, 잠재적인 실적에 대한 지속적인 자신감을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기 실적을 발표한 데이브 앤 버스터즈 엔터테인먼트가 매장 매출 감소와 마진 약화로 인해 5억 8,800만 달러의 매출과 1억 5,900만 달러의 조정 EBITDA를 기록하며 컨센서스에 미치지 못하는 실적을 발표했습니다.
이러한 실적에 따라 BMO Capital Markets는 목표주가를 75달러에서 65달러로 하향 조정하고, 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다. 동시에 UBS는 지속적인 매출 역풍과 마진 압박이라는 과제를 인정하며 중립 등급을 유지했습니다.
이러한 문제에도 불구하고 데이브앤버스터즈는 최근 7개의 신규 해외 가맹점 확장 및 향후 매장 오픈 등 전략적 이니셔티브에서 진전을 이루며 조정 EBITDA 10억 달러 이상을 목표로 하고 있습니다. 또한, 메인 이벤트 합병을 통해 2,500만 달러의 비용 절감 효과를 거뒀으며 추가로 4,000만~6,000만 달러를 목표로 하고 있습니다.
BMO Capital과 UBS에 따르면, 회사는 운영상의 문제를 해결했으며 향후에도 긍정적인 전망을 유지하면서 실적 개선을 기대하고 있습니다.
복잡한 거시 환경과 노동 성과 문제에도 불구하고 데이브앤버스터스는 유기적 성장과 주주에 대한 자본 환원에 집중하고 있습니다. 다음은 최근 회사의 발전 상황 중 일부입니다.
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