금요일, 발레로 에너지 코퍼레이션의 목표 주가는 파이퍼 샌들러에 의해 187 달러에서 169 달러로 낮아졌고, 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다 (NYSE:VLO). 이 조정은 95 % 가동률의 높은 공급 수준과 수요 부진으로 인해 정제 마진이 직면 한 지속적인 문제에 대한 대응으로 이루어졌습니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트에 따르면 2분기 주당순이익(EPS) 추정치는 이전 전망치에 비해 약 43% 하향 조정되었습니다. 이 수정은 이 부문에 대한 스트리트 평균 추정치의 42% 하향 조정을 반영한 것입니다.
역방향 정제마진 곡선과 풍부한 공급이 특징인 현재 시장 상황은 공급 차질을 제외하고는 전통적인 드라이빙 시즌 동안 랠리에 대한 기대감을 낮췄습니다.
이 애널리스트는 약세 심리와 시장 방향성에도 불구하고 주식 밸류에이션이 어느 정도 지지력을 제공할 수 있는 수준에 근접하고 있다고 지적했습니다. 그러나 아직 강력한 기반을 제공할 수 있는 수준은 아니라고 판단했습니다.
시장은 여전히 충분히 타이트한 상태이므로 대규모 정전이 발생하면 마진이 상승할 가능성이 있습니다. 그러한 사건이 발생하기 전까지는 이 부문, 특히 발레로는 2분기 실적으로 이어지는 하방 압력에 직면할 것으로 예상됩니다. 발레로는 섹터 내 상대적 롱 포지션에서 파이퍼 샌들러가 선호하는 주식입니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 설명한 어려움 속에서도 발레로 에너지 코퍼레이션(NYSE:VLO)의 주주 가치에 대한 적극적인 접근 방식은 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 강조하는 인베스팅프로 팁인 회사의 공격적인 자사주 매입 전략에 반영된 것처럼 분명합니다. 또한 발레로는 36년 연속 배당금 지급을 유지함으로써 주주에 대한 약속을 지켜왔으며, 이는 투자로서의 안정성과 신뢰성을 입증하는 증거입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 발레로의 시가총액은 489억 9,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 7.34로 수익에 비해 주가가 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무 기반이 탄탄한 것으로 나타났습니다. 분석가들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.95%의 자산 수익률과 올해 수익성을 예측하고 있으며, 현재 업계의 역풍에도 불구하고 발레로의 재무 건전성은 견고해 보입니다.
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