금요일, Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) 주가는 Piper Sandler가 목표 주가를 이전 $ 190.00에서 $ 168.00로 낮췄습니다. 목표 가격 조정에도 불구하고 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024/2025 회계연도까지 내다보는 가치평가 방법을 반영한 것으로, 부품합계법(SOTP) 분석을 사용했습니다.
파이퍼 샌들러가 사용하는 SOTP 가치 평가 방식은 정유 사업부의 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수에 5.5배의 기업 가치를 적용합니다.
또한 기업 간접비를 설명하기 위해 5.8배의 혼합 배수를 사용합니다. 이 가치 평가 방법은 기업의 개별 사업 부문의 총 가치를 추정하려고 시도합니다.
파이퍼 샌들러의 분석은 또한 마라톤 페트롤리엄이 보유한 마스터 유한책임회사(MLP)의 현재 시장 가격을 고려하여 비상환 순부채를 조정합니다. MLP 구조는 에너지 부문에서 파이프라인 및 기타 자본 집약적 자산에 자금을 조달하는 데 자주 사용되며, 세금 혜택과 자본 조달 수단을 제공합니다.
마라톤 페트롤리엄의 정제 및 마케팅(R&M) 부문의 경우, 2024년 예상 EBITDA에 9배 배수를 적용한 밸류에이션이 적용되었습니다. 이 부문은 일반적으로 원유를 휘발유 및 기타 석유 제품으로 정제하고 이러한 제품의 유통 및 마케팅을 포함합니다.
목표주가 하향 조정은 에너지 기업들이 유가 변동과 규제 환경 변화 등 역동적인 시장 상황에 직면하고 있는 가운데 나온 것입니다.
파이퍼 샌들러와 같은 금융회사의 목표주가와 주식 등급은 투자자들에게 다양한 재무 지표와 업계 동향을 바탕으로 향후 잠재적인 주식 실적에 대한 관점을 제공합니다.
최근의 다른 뉴스에서는 마라톤 페트롤리엄이 중요한 헤드라인을 장식하고 있습니다. 미국 대법원은 호놀룰루가 마라톤 페트롤리엄을 포함한 여러 주요 석유 회사를 상대로 제기한 소송에 대해 조 바이든 대통령 행정부의 의견을 요청했습니다. 이 소송은 이들 기업이 화석 연료 연소와 관련된 기후 변화의 위험에 대해 대중을 오도하고 있다고 비난하고 있습니다.
여름철 운전 시즌에 대비하여 Marathon Petroleum을 포함한 미국 원유 정제업체들은 총 처리 용량의 90% 이상을 가동할 것으로 예상됩니다.
1분기 수익 감소에도 불구하고 Marathon Petroleum은 2024년 1분기에 배당금과 자사주 매입을 통해 총 55억 달러를 환원하는 등 주주 환원을 지속적으로 우선시해 왔습니다.
파이퍼 샌들러는 시장의 변화, 특히 서부 캐나다 셀렉트의 차이 축소로 인해 마라톤 페트롤리엄 주식에 대한 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지합니다.
마라톤 페트롤리엄은 또한 현재 사장으로 재직 중인 매리언 T. 마넨이 2024년 8월 1일자로 최고경영자로 취임하고 이사회에 합류할 예정이라고 리더십 전환을 발표했습니다. 퇴임하는 CEO인 마이클 J. 헤니건은 이사회 의장직을 맡게 됩니다. 이 모든 것이 최근 회사 운영의 변화입니다.
인베스팅프로 인사이트
마라톤 페트롤리엄 (NYSE:MPC)는 분석가들의 렌즈를 받고 있으며, 최근 파이퍼 샌들러의 가격 목표 수정은 회사의 향후 재정 전망에 주목하고 있습니다. 이를 고려할 때 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 통찰력을 고려하는 것이 중요합니다. 이 회사의 시가총액은 608억 8천만 달러이며 현재 주가수익비율은 8.29, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 7.88입니다. 이러한 수치는 가치 투자자에게 어필할 수 있는 밸류에이션을 제시합니다.
인베스팅프로 팁은 마라톤 페트롤리엄의 경영진이 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 회사 가치에 대한 자신감과 주주 친화적 정책을 나타낼 수 있다고 강조합니다. 또한, 2024년 중반 기준 배당 수익률이 1.94%로 14년 연속 배당금을 유지한 실적을 보유하고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 10.0%의 배당금 증가율을 기록했습니다. 이러한 배당금의 일관성은 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
8명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정하는 등 우려가 있지만, 석유, 가스 및 소모성 연료 업계에서 마라톤 페트롤리엄의 두드러진 위상과 지난해 총 수익률 55.84%를 기록한 높은 수익률도 간과할 수 없습니다. 마라톤 페트롤리엄의 실적과 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 정보에 입각한 의사결정을 위한 종합적인 분석을 제공하는 더 많은 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 통해 이러한 귀중한 통찰력을 얻으세요.
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