금요일, Baird는 MSC Industrial (NYSE:MSM)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 95에서 $ 84로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사가 2024 회계연도 3분기 실적을 사전 발표하면서 기대에 미치지 못한 실적을 발표한 데 따른 것입니다. MSC 인더스트리얼은 또한 연간 가이던스도 크게 낮췄습니다.
이 회사는 핵심 고객 매출 정체, 예상보다 낮은 매출로 인한 고정비 활용 불가, 제품 믹스의 부정적 영향, 웹 가격 인하로 인한 예상치 못한 마진 침식 등 여러 요인으로 인해 실망스러운 수치가 나왔다고 설명했습니다.
애널리스트의 예측에 미치지 못하는 실적으로 인해 목표 주가가 하향 조정되었습니다. 이 회사의 애널리스트는 가이던스 하향 조정은 시장에서 대체로 예상했지만, 그 정도는 예상치 못한 수준이었다고 지적했습니다. 압도적 인 실적은 이전에 유통 업체에 대한 회사의 신중한 접근 방식과 일치하는 것으로 보입니다.
MSC 인더스트리얼의 예비 보고서는 매출 감소를 배경으로 고정 비용을 확대하는 데 어려움을 겪고 있는 등 회사가 직면한 어려움을 강조했습니다. 또한 제품 믹스가 역풍을 맞았고, 웹 가격 인하 전략으로 인해 예상치 못한 마진 희석으로 이어졌습니다.
시간외 거래에서 MSC 인더스트리얼의 주가가 하락세를 보였지만, 회사는 주가가 새로 설정한 목표 가격에 도달할 가능성이 약간 있다고 보고 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 중립적 인 입장을 유지하여 당분간 옆에서 관찰하는 것을 선호합니다. 회사의 최근 개발과 후속 지침 수정은 회사가 이미 신중하게 접근했던 유통 부문의 광범위한 우려를 반영합니다.
또 다른 최근 소식으로, MSC Industrial Direct는 수석 부사장 겸 최고 디지털 정보 책임자인 John Hill이 사임한다고 발표했습니다. 이번 퇴사는 퇴직금 패키지와 제한적 주식 단위 보상 가속화가 포함된 분리 계약에 따른 것입니다. 회사는 아직 힐의 후임자를 발표하지 않았습니다.
재무 성과 측면에서 MSC 인더스트리얼 다이렉트는 2024 회계연도 2분기에 엇갈린 실적을 발표했습니다. 거시 경제 환경의 침체로 인해 핵심 고객 기반에서 압도적인 매출 성장을 이루지 못했지만, 2024 회계연도 하반기와 2025년에는 매출 추세가 개선될 것으로 예상하고 있습니다. MSC 인더스트리얼 다이렉트의 매출 총이익률은 20베이시스 포인트 증가한 41.5%를 기록했으며, 일반회계기준(GAAP) 주당순이익은 1.10달러, 조정 주당순이익은 1.18달러를 기록했습니다.
베어드는 애널리스트 노트에서 MSC 인더스트리얼의 주가를 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 112달러에서 95달러로 낮췄습니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드가 최근 MSC 인더스트리얼을 재평가한 후, 회사의 재무 지표와 시장 동향을 자세히 살펴보면 추가적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 MSC Industrial의 시가총액은 47억 7,700만 달러이며 주가수익비율(P/E)은 15.16으로 주가 대비 회사의 수익을 반영합니다. 특히 2024년 2분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 P/E 비율은 14.76으로 소폭 조정된 것으로 나타났습니다. 회사의 매출 성장률은 같은 기간 동안 2.03 %로 완만 해졌으며, 이는 느리지 만 꾸준한 매출 증가를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 MSC 인더스트리얼이 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있다는 점을 강조하며 경영진의 회사 가치에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 주가의 변동성이 낮다는 점도 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 3.92%의 배당 수익률과 22년 연속 배당금 지급을 유지해 온 이력은 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 제안이 될 수 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 MSC 인더스트리얼은 당장의 재무 부채를 감당할 수 있는 탄탄한 위치에 있는 것으로 보입니다.
더 심층적 인 분석에 관심이있는 독자를 위해 InvestingPro는 플랫폼을 통해 액세스 할 수있는 MSC Industrial에 대한 추가 팁을 제공합니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공하는 6가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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