금요일에 투자 회사 인 Piper Sandler는 Par Petroleum (NYSE:PARR) 주가를 43.00 달러에서 37.00 달러로 낮추면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 확인했습니다. 이 수정은 2024 년 2 분기 및 전체 연도의 예상이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)의 감소를 반영합니다.
이 회사의 애널리스트는 이전 예상치에 비해 2분기는 25%, 2024 회계연도 전체는 12%씩 EBITDA 추정치가 크게 감소했다고 언급했습니다.
이러한 조정은 월가의 컨센서스 추정치에 대한 잠재적인 하방 위험을 나타내며, 2분기와 연간 예상치는 각각 20%, 6% 낮아졌습니다.
파 페트롤리엄의 주당 순이익(EPS) 추정치도 수정되었는데, 애널리스트는 2024년 2분기에는 평균 42%, 연간으로는 22% 하향 조정될 것으로 예상했습니다. 이는 회사의 재무 실적이 시장의 기대에 미치지 못할 수 있음을 시사합니다.
더 넓은 정유 부문에서는 발레로 에너지 코퍼레이션(VLO)이 2분기 실적에서 20%의 하락세를 보이며 유리한 위치에 있는 것으로 파이퍼 샌들러는 보고 있습니다.
그러나 분석가는 파 페트롤리엄과 함께 PBF 에너지, 홀리프론티어 코퍼레이션(이전에는 DINO로 알려짐)이 가장 큰 하방 위험에 직면한 기업이라고 지적했습니다.
발레로와 파 페트롤리엄의 가격 목표를 설정하는 방법론이 업데이트되었습니다. 발레로의 정제 배수는 최고급 정유사로서의 위상을 반영하여 6.25배에서 6.5배로 상향 조정되었습니다. 반대로 파 페트롤리엄의 정제 배수는 서해안 정유 시장의 현재 상황에 맞춰 4.5배에서 4.0배로 낮아졌습니다.
또 다른 최근 소식으로, 파 퍼시픽 홀딩스는 이전 계약이었던 J. 아론 앤 컴퍼니 LLC와의 계약이 종료됨에 따라 씨티그룹 에너지와 원유 조달 계약을 체결했습니다. 또한 기존 자산 기반 리볼빙 신용 한도를 14억 달러로 늘렸습니다.
최근의 상황과 관련하여 Piper Sandler는 파 퍼시픽의 목표 주가를 43.00달러로 수정하고 비중 확대 등급을 유지했습니다. TD Cowen도 전망을 조정하여 목표 주가를 42.00달러로 낮추었지만 매수 등급을 재확인했습니다. 파 퍼시픽은 조정 EBITDA가 9,500만 달러, 조정 순이익이 주당 0.69달러로 견고한 1분기 재무 실적을 발표했습니다.
파 퍼시픽의 재생 연료 이니셔티브는 순조롭게 진행되고 있으며, 5억 7,500만 달러 이상의 유동성을 보유하여 견고한 대차대조표를 유지하고 있습니다. 이러한 발전은 전략적 성장과 운영 효율성에 대한 회사의 지속적인 노력을 반영합니다.
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