금요일, Evercore ISI는 Apache Corp. (NASDAQ: APA)의 주식 등급을 Outperform에서 In Line으로 조정하여 하향 조정한다고 발표했습니다. 또한 아파치의 목표 주가를 기존 52.00달러에서 39.00달러로 하향 조정했습니다. 이번 조정은 2024년 상반기의 회사 주식 실적이 "비참한" 것으로 묘사된 데 따른 것입니다.
이 하향 조정은 Apache Corp에 영향을 미치는 몇 가지 요인에 의해 영향을 받았습니다. 올해 초 CPE 인수는 처음에는 사업 다각화를 위한 긍정적인 움직임으로 여겨졌지만 예상했던 가치 상승으로 이어지지 않았습니다. 또한 이집트에서의 실망스러운 실적과 북해에서의 지속적인 문제도 투자자들의 우려를 불러일으켰습니다. 이러한 문제와 함께 국제 천연가스 시장이 예상보다 부진한 모습을 보이면서 전망이 수정되었습니다.
이 회사는 아파치가 상업용 LNG 수출업체와 맺은 TTF/JKM과 연계된 통행료 계약이 기대만큼의 순풍을 불러일으키지 못했다고 지적했습니다. 또한 2024년 말까지 최종 투자 결정(FID)을 기대하며 수리남 프로젝트를 추진하기로 한 결정은 이 프로젝트의 잠재적 이익에도 불구하고 투자자들에게는 먼 이야기로 여겨지고 있습니다.
에버코어 ISI는 등급 하향에 영향을 미치는 많은 요인이 현재 주가에 반영되어 있지만, 주식의 저조한 실적을 고려할 때 '시가 반영'이 필요하다고 지적했습니다. 회사는 2024년 4분기 또는 2025년 상반기에 예상되는 잠재적 개발과 함께 2024년 하반기 가이던스를 초과하는 아파치의 시추 및 완공 유정에서 개선된 결과가 회사의 신뢰도를 높일 수 있다고 제안합니다.
새로운 목표주가 39.00달러는 아파치의 업데이트된 순자산 가치에 1배 배수를 적용한 것으로, 최근 실적과 단기 기대치에 부합하는 보수적인 밸류에이션 접근법을 나타냅니다.
그 밖의 최근 뉴스에서 아파 코퍼레이션은 "비중 확대"에서 "섹터 성과"에 이르는 다양한 등급으로 다양한 분석가들의 현미경 관찰을 받고 있습니다.
웰스 파고 증권은 목표주가 52.00달러에 비중 확대 등급을 부여했고, RBC 캐피탈 마켓과 더 벤치마크 컴퍼니는 각각 섹터 성과 및 매수 등급을 부여했습니다. 한편, 미즈호 증권과 파이퍼 샌들러는 이 회사의 주식에 대해 각각 시장수익률 미달과 중립 등급을 유지했습니다.
중요한 발전으로, APA는 두 차례에 걸쳐 비핵심 자산을 매각하여 7억 달러 이상의 자금을 확보했습니다. 이 회사는 매각 대금을 주로 단기 차입금을 줄이는 데 사용할 계획입니다. 이러한 거래는 2024년 3분기 초에 완료될 것으로 예상됩니다.
여러 회사의 애널리스트들은 APA Corp.의 미래에 대해 다양한 견해를 표명했습니다. RBC Capital은 회사가 페름기 자산에 집중하고 비핵심 자산을 매각하여 높은 차입금을 해결함으로써 자본 효율성을 개선할 것으로 예상합니다. 반면 미즈호 증권은 자산 가치 상승에도 불구하고 회사의 전망에 대해 유보적인 태도를 유지했습니다.
또한 APA Corp.의 해외 사업은 천연가스 가격 변동, 잠재적인 세금 변경, 운영상의 문제와 같은 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 Roth MKM 애널리스트들은 유가 상승 상황에서 회사의 석유 자산은 상승 잠재력이 있으며, 이는 강력한 잉여 현금 흐름과 주주에게 상당한 자본을 환원할 수 있는 능력으로 이어질 수 있다고 지적합니다.
다음은 투자자가 포트폴리오에 APA Corp.를 고려할 때 알아야 할 최근 상황 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 최근 등급 강등에도 불구하고 APA Corp.(NASDAQ: APA)는 특정 재무 측면에서 회복력을 보였습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 38.96%의 높은 영업이익 마진을 기록하며 어려운 환경에서도 효율적인 운영 관리 능력을 보여주고 있습니다. 또한 이 회사의 주가수익비율은 3.18로 매력적이어서 수익에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다.
APA Corp.의 눈에 띄는 InvestingPro 팁은 54 년 연속 배당금을 유지 한 인상적인 실적이며, 특히 가장 최근 데이터 기준으로 3.5 %의 견고한 배당 수익률로 소득 중심 투자자에게 안심할 수있는 신호가 될 수 있습니다. 또한, 올해도 수익성을 유지할 것이라는 애널리스트들의 예측과 21.96%의 견고한 자산 수익률로 뒷받침되는 수익성에 대한 회사의 노력은 더욱 강조되고 있습니다.
단기적인 역풍과 주가 변동성에도 불구하고 APA Corp.의 펀더멘털은 투자자들에게 희망이 될 수 있습니다. 주가가 52주 저점 부근에서 거래되고 있고 InvestingPro의 공정가치 추정치는 현재 가격인 28.57달러보다 높은 39.89달러이므로 상승 가능성이 있을 수 있습니다. 더 자세한 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자는 인베스팅프로에서 제공되는 종합적인 인사이트를 살펴볼 수 있습니다. 관심 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 총 7가지 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다.
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