금요일에 B.Riley Financial은 RF Industries Ltd. (NASDAQ:RFIL) 주가는 이전 목표 인 $ 4.00에서 $ 4.25로 올렸고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 긍정적 인 입장은 RF Industries가 2024 회계 연도 2 분기 매출이 전 분기보다 20 % 증가한 1,610 만 달러로 2024 년 5 월 21 일에 회사가 사전 발표 한 수치를 충족했다고보고 한 후 나온 것입니다.
RF 인더스트리는 29.9%의 매출 총이익률을 달성하여 B.Riley의 예상치인 25.3%를 크게 상회했습니다. 이러한 증가는 유리한 생산 믹스에 기인합니다. 결과적으로 회사의 EBITDA와 추정 주당순이익은 각각 0.6백만 달러와 0.01달러로 애널리스트의 예상치인 0.2백만 달러의 EBITDA와 0.03달러의 EPS를 초과 달성했습니다.
이 회사는 1,790만 달러의 예약을 보고했으며, 전 분기 말의 1,620만 달러에서 2024년 6월 13일 현재 2,000만 달러로 증가한 1,800만 달러의 수주잔고를 기록하며 분기를 마감했습니다.
RF 인더스트리의 CEO 로버트 도슨은 컨퍼런스 콜에서 직접 공기 냉각(DAC) 솔루션과 통합 소형 셀 솔루션 등 회사의 고부가가치 제품에 대한 수요가 증가하고 있다고 언급했습니다.
RF 인더스트리는 또한 유기적 성장과 인수합병을 통해 운영 효율성을 개선하고 제품군을 확장하는 데 주력해 왔습니다. 이러한 전략은 특히 통신사의 자본 지출 환경이 부정적인 영향을 미쳤던 2023 회계연도 이후 통신 업계에서 증가하는 활동의 이점을 누릴 수 있는 입지를 다졌습니다.
2024년 5월, RF 인더스트리는 티어 1 무선 통신사 생태계 내의 주요 고객으로부터 200만 달러 규모의 소형 셀 솔루션 주문을 포함해 다양한 제품 분야에서 총 약 400만 달러에 달하는 대규모 주문을 확보했습니다.
B.라일리는 2024 회계연도와 2025 회계연도 수익성 추정치를 매출 측면에서 약간 하향 조정했지만, 유리한 총 마진 역학이 지속되어 2024 회계연도 하반기와 내년까지 수익성 개선을 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 제조 및 유통 시설 통합 이후 회사의 영업 레버리지와 보다 효율적인 비용 구조를 고려할 때 더 많은 고수익 프로젝트 확보가 RF 인더스트리의 재무 성과에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
최근 소식으로는 2024 회계연도 2분기 실적 발표에서 희망적인 재무 실적을 발표했습니다. 순매출은 19.7% 증가한 1,610만 달러, 매출총이익률은 540 베이시스 포인트 개선된 29.9%를 기록했습니다.
비현금성 세금 충당금으로 인해 430만 달러의 연결 순손실을 기록했지만, 영업 손실은 41만5천 달러로 줄었고 조정 EBITDA는 플러스로 돌아섰습니다.
북미 유통 영업 담당 부사장으로 메리 베스 스미스를 영입한 것은 회사 경영진의 중요한 발전입니다. 이러한 움직임은 140만 달러의 현금과 1,500만 달러의 신용 한도를 보유한 탄탄한 유동성 상태와 맞물려 향후 성장을 위한 탄탄한 기반을 제공합니다.
RF 인더스트리는 회계연도 하반기에 연속적인 매출 성장과 30% 이상의 총 마진, 그리고 운영 비용의 추가 절감을 예상하고 있습니다. 이러한 기대는 수주잔고가 1,800만 달러에서 2,000만 달러로 증가하여 지속적인 성장의 잠재력을 보여주고 있습니다.
고품질 솔루션으로의 전략적 전환과 5G 인프라, 데이터 센터 확장, 방위 이니셔티브와 같은 우호적인 시장 동향이 이러한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
RF Industries Ltd. (NASDAQ: RFIL)가 2 분기에 강력한 성과를 보여 주면서 InvestingPro의 통찰력은 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 분석을 더욱 풍부하게합니다. 현재 시가총액은 3,359만 달러로, 시장의 비즈니스 가치를 반영하고 있습니다. 지난 회계연도에 직면한 어려움에도 불구하고 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안의 가격/장부 비율은 0.87로, 회사 자산에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에서 고려해야 할 중요한 측면은 회사의 강력한 잉여 현금 흐름 수익률로, 이는 현금을 창출하고 잠재적으로 성장 이니셔티브에 자금을 지원하거나 주주에게 가치를 환원 할 수있는 능력을 나타냅니다. RF 인더스트리는 배당금을 지급하지 않지만 회사의 유동 자산이 단기 부채를 능가하여 재무 유연성을 제공합니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있지만, 올해 안에 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이는 RF 인더스트리의 중요한 전환점이 될 수 있습니다.
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