금요일, B.Riley는 Iteris, Inc (NASDAQ: ITI) 주식의 목표 주가를 이전 $ 8.50에서 $ 8.00로 하향 조정하면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 목요일 장 마감 후 Iteris가 회계연도 4분기 실적을 발표하면서 엇갈린 재무 성과를 보인 데 따른 것입니다.
Iteris는 전년 대비 0.7 % 증가한 4,280 만 달러의 매출을 기록하여 B.Riley와 컨센서스 추정치 인 각각 4,180 만 달러와 4250 만 달러를 모두 상회했습니다. 그러나 회사의 조정된 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(AEBITDA)은 280만 달러로 컨센서스 예상치인 310만 달러에 미치지 못했습니다.
제품 매출은 13.9% 감소하고 서비스 매출은 21.8% 증가하는 등 각 부문에서 대조적인 추세를 보였습니다. 아이테리스는 공급망의 안정화와 엔지니어링 인력의 개선을 강조했습니다.
특히 2024 회계연도에는 서비스형 소프트웨어(SaaS), 서비스형 데이터(DaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 매니지드 서비스에서 발생한 반복 매출이 전체 매출의 약 25%를 차지했으며, 이 중 상당 부분이 서비스형 소프트웨어(SaaS), 서비스형 데이터(DaaS), 매니지드 서비스에서 발생했습니다.
Iteris는 또한 총 마진이 37.4%로 B.Riley의 예상치보다 높았지만 컨센서스에는 미치지 못했다고 보고했습니다. 수주잔고는 8% 증가한 1억 2,380만 달러, 순 예약은 20% 증가한 5,330만 달러를 기록했습니다. 회사는 이러한 예약 중 약 32%가 연간 반복 매출에 기여하여 전년 대비 32% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
아이테리스가 발표한 스미토모 전기 산업과의 파트너십은 이 회사의 탐지 솔루션 시장 총액을 약 10억 달러로 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다.
B.라일리는 견고한 수요와 향후 몇 년 동안의 매출 성장 및 마진 확대 가능성을 Iteris의 긍정적인 지표로 강조했습니다. 목표 주가를 낮추기는 했지만 매수 등급을 유지하며 주식에 대한 신뢰를 재확인했습니다.
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