금요일, 트루이스트 증권은 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 신호 전송 솔루션 분야의 글로벌 리더인 벨덴 (NYSE:BDC) 주가에 대한 전망을 조정하여 회사 주식의 목표 주가를 기존 101달러에서 119달러로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 수정은 어려운 경제 환경 속에서 매출과 마진 성과를 유지하는 데 중요한 역할을 한 Belden의 효과적인 솔루션 판매 전략에 기인합니다. 트루이스트 증권은 이러한 접근 방식을 회사 회복력의 핵심 요소로 강조했습니다.
최근 벨덴의 CEO 및 IR 담당자와의 미팅에서 몇 가지 중요한 점이 강조되었습니다. 첫째, 회사의 솔루션 판매 전략이 불리한 시장 상황을 성공적으로 완화하고 있다는 점입니다. 둘째, 2분기 말까지 프리시전 옵티컬 인수가 마무리될 것으로 예상되는 가운데 특히 광대역 최종 시장에서 벨덴의 솔루션 판매 기회가 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.
또한 Belden은 기회가 있을 경우 추가 인수를 추진할 수 있는 자본 및 운영 능력 측면에서 유리한 위치를 점하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이러한 상황에도 불구하고 회사의 주당순이익(EPS) 전망치는 변경되지 않았습니다.
새로운 목표주가는 회사의 2025년 예상 수익에 16배 배수를 적용한 것으로, 현재 S&P 500 대비 5배 할인을 가정하고 있습니다. 이번 업데이트는 최근 S&P 500 지수가 두 배로 상승한 데 따른 것입니다. 트루이스트 증권의 업데이트된 밸류에이션은 이러한 시장 역학 관계와 벨든의 전략적 이니셔티브를 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로, Belden은 시장에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 신호 전송 솔루션 선도업체는 1분기 실적에서 컨센서스 예상치를 17% 상회하는 인상적인 실적을 발표했습니다. 이러한 실적 호조에 힘입어 Loop Capital은 Belden의 목표 주가를 100달러에서 115달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
벨든의 1분기 매출은 5억 3,600만 달러, 주당 순이익(EPS)은 1.24달러를 기록했습니다. 이러한 수치는 전 분기 대비 5%의 주문 증가에 힘입어 회사의 가이던스를 초과 달성한 것입니다.
또한 Belden은 2억 9,000만 달러에 Precision Optical Technologies를 전략적으로 인수하여 엔터프라이즈 부문과 광대역 시장에서의 영향력을 확대할 것으로 예상됩니다.
루프 캐피털은 벨든의 성공 요인으로 시장의 어려움을 헤쳐나가는 능력을 꼽으며, 점유율 상승을 재고 부족의 역풍을 상쇄하고 예상보다 높은 매출에 기여한 핵심 요인으로 꼽았습니다.
프리시전 옵티컬 인수는 벨덴의 연간 주당순이익에 약 0.25달러에서 0.30달러를 추가할 것으로 예상됩니다. 앞으로 벨든은 탄탄한 유기적 성장과 전략적 자본 배치를 통해 2025년 EPS 목표인 8달러에 근접하는 데 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.
솔루션 부문의 침체와 현금 잔고의 감소에도 불구하고 벨든은 주주들에게 5,800만 달러를 반환하고 강력한 잉여 현금 흐름을 유지했습니다. 2분기 매출은 5억 6,500만 달러에서 5억 8,000만 달러 사이로 예상되며 조정 주당순이익은 1.30달러에서 1.40달러로 전망됩니다. 이러한 최근의 발전은 성장과 주주 가치에 대한 Belden의 헌신을 강조합니다.
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