금요일, Roth / MKM은 목표 주가 $ 30.00로 The Lovesac Co. (NASDAQ:LOVE) 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 어려운 시장 상황 속에서도 만족스러운 것으로 간주 된 회사의 1 분기 실적에 따른 것입니다. 러브삭의 경영진은 2025년 재무 전망을 확정했지만 2분기에 대한 기대치는 약간 낮췄습니다.
특히 현재의 어려운 경제 상황을 고려할 때 러브삭의 1분기 실적은 탄력적인 것으로 인정받았습니다. 러브삭의 경영진은 2분기 전망치를 약간 조정했음에도 불구하고 2025년 재무 가이던스를 재차 강조하며 장기 목표 달성에 대한 자신감을 드러냈습니다.
Roth/MKM은 낙관적인 전망의 근거로 몇 가지 이유를 들며 여전히 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 가구 부문은 경기 사이클의 저점에 있는 것으로 보이며, 이는 회복 가능성을 시사합니다. 또한 이 회사는 단기적으로 그리고 2025 회계연도에 대한 러브삭의 기대치를 달성할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
회계연도 하반기를 내다보며 Roth/MKM은 러브삭의 매출 성장과 마진 확대가 다시 회복될 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 회사의 현재 밸류에이션 배수가 뒷받침하고 있으며, 이는 지나치게 까다롭지 않다고 판단하고 있습니다.
요약하면, Roth/MKM이 러브삭의 목표주가 30달러와 투자의견 매수를 재차 제시한 것은 회사의 견고한 1분기 실적, 2025년 목표 달성에 대한 경영진의 자신감, 하반기 재무실적 개선에 대한 기대에 근거한 것입니다. 현재 시장 상황을 고려할 때 러브삭의 주식이 합리적인 투자 기회를 제공할 수 있다는 분석입니다.
최근 다른 소식으로는 가구 소매업체인 러브삭이 다양한 재무적 발전이 있었습니다. 러브삭의 2025 회계연도 1분기 실적은 총 순매출이 6% 감소한 1억 3,260만 달러에 달했습니다.
경기 침체에도 불구하고 조정 EBITDA와 순손실은 예상보다 양호한 수치를 기록했습니다. 매출 감소는 어려운 시장 환경에 기인한 것이지만, 러브삭은 감소하는 카테고리 내에서 시장 점유율을 확보하는 데 성공했습니다.
DA 데이비슨은 러브삭의 목표 주가를 24달러에서 32달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 결정은 컨센서스 예상을 뛰어넘는 1분기 실적에 따른 것입니다.
이 회사는 러브삭의 매출 추세가 3월과 4월에 한 자릿수 초반의 소폭 감소로 개선된 것으로 나타났다고 언급했습니다. DA 데이비슨이 러브삭의 미래를 낙관하는 이유는 고객 참여를 강화하고 혁신적인 제품을 출시하려는 회사의 전략에 기반하고 있습니다.
최근 출시한 신제품 중 필로우삭 액센트 체어 프레임이 고객들로부터 호평을 받으면서 향후 성장에 대한 낙관론에 힘을 실어주고 있습니다. 2분기에 브랜드와 제품군을 확장하는 데 중점을 두고 성장을 계획하고 있습니다. 모든 부문에서 매출이 감소했음에도 불구하고 러브삭은 효과적인 마케팅과 고객 세분화를 통해 어려운 카테고리 내에서 우수한 성과를 거두었습니다.
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