금요일, Evercore ISI는 Ovintiv Inc. (NYSE:OVV) 주식을 업그레이드하여 등급을 In Line에서 Outperform으로 이동하고 목표 주가를 $ 60.00로 유지했습니다. 이 회사는 지난 6 개월 동안 섹터에 비해 Ovintiv의 상대적 성과를 강조하여 회사가 중소형주 (SMID cap) 동료들 사이에서 좋은 위치에 있음을 시사했습니다.
2023년 퍼미안 인수 이후, 회사는 자산을 성공적으로 통합하고 유정 감소 곡선을 관리해 왔습니다. Ovintiv가 시추 및 완공한 초기 유정은 기대치를 뛰어넘는 성과를 거두었으며 이는 시장에서 인정받고 있습니다. 에버코어 ISI는 Ovintiv가 계속해서 동종 업체를 능가할 것으로 예상합니다.
이 애널리스트는 엔지니어링 역량으로 유명한 Ovintiv가 경영진의 기대치를 달성 가능한 목표와 일치시켜 유정 성능과 효율성을 더욱 개선할 수 있는 기회를 창출했다고 언급했습니다.
이러한 개선은 잉여현금흐름(FCF)과 주주 수익률에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한 레거시 비용의 감소는 시간이 지남에 따라 단위 영업 마진을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
에버코어 ISI는 배당 후 잉여현금흐름의 50%를 배분하는 오빈티브의 자본 환원 프레임워크가 이제 투자자들의 이해와 평가를 더 잘 받고 있다고 평가했습니다. 애널리스트는 중소형주 섹터에서 투자 가능한 종목 수가 감소함에 따라 시장 후원 및 지수 가중치 증가로 인해 회사가 혜택을 받을 것으로 예상합니다.
이 회사는 Ovintiv의 다각화 된 자산 기반, 안정화 된 포트폴리오 및 신흥 실행 실적이 탐사 및 생산 (E&P) 부문에서 실행 가능한 기업으로 자리 매김했다고 결론지었습니다. 목표주가 60달러는 에버코어 ISI가 회사의 프라이스 덱을 사용하여 순자산가치(NAV) 1배로 평가한 오빈티브의 가치를 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로 오버랜드 어드밴티지는 모건 스탠리 시니어 펀딩과 회전 신용 시설 계약을 수정하여 특정 기간 동안 새로운 이자 마진을 도입했습니다.
이제 신용 시설에는 연 2.10%의 증분 적용 마진이 포함되며, 이는 거래 종료일로부터 6개월 후부터 9개월까지 적용됩니다. 이 개정안은 회전 신용 시설의 필수적인 부분이며, 다른 부분은 변경되지 않고 완전한 효력을 유지합니다.
그 밖에도 Ovintiv는 애널리스트들로부터 신뢰를 얻고 있습니다. TD Cowen은 Ovintiv 주가의 목표 주가를 종전 64달러에서 66달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 지지는 지속적인 수익이 기대되는 Ovintiv의 전략에 따른 것입니다. 마찬가지로 씨티는 회사의 견고한 포트폴리오와 자본 효율성에 초점을 맞춘 전략적 이니셔티브를 강조하면서 Ovintiv 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
또한 오빈티브는 순이익 3억 3,800만 달러, 잉여 현금 흐름 4억 4,400만 달러로 1분기 실적 예상치를 뛰어넘으며 2024년을 힘차게 시작했다고 보고했습니다.
또한 연간 생산 가이던스를 하루 206,000배럴의 원유 및 콘덴세이트 생산으로 상향 조정했으며, 자본 가이던스는 23억 달러로 그대로 유지했습니다. 또한 자사주 매입과 배당금을 통해 3억 2,800만 달러를 주주에게 환원했으며 2025년까지 부채를 40억 달러로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:OVV)가 에버코어 ISI로부터 호의적인 업그레이드를 받음에 따라 투자자들은 InvestingPro 데이터와 팁에서 얻은 추가 인사이트를 특히 유용하게 활용할 수 있습니다. 125억 달러의 견고한 시가총액과 6.44의 매력적인 주가수익비율(2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 6.25로 소폭 조정)을 자랑하는 Ovintiv는 탄탄한 재무 기반을 보여주고 있습니다. 같은 기간 20.0%의 인상적인 배당금 증가와 2024년 6월 중순 기준 2.58%의 주목할 만한 배당 수익률을 통해 주주 환원에 대한 회사의 노력이 분명하게 드러납니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 Ovintiv는 인상적인 52년 연속 배당금 지급을 유지하고 5년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 안정적인 수익을 돌려주고 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔으며 애널리스트들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 잉여 현금 흐름을 창출하고 주주 환원을 제공할 수 있는 회사의 능력에 대한 에버코어 ISI의 긍정적인 전망과 일치합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 Ovintiv에 대한 다양한 추가 팁을 제공합니다. 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 이러한 인사이트에 액세스할 수 있습니다. 다음 실적 발표일은 2024년 7월 24일로 예정되어 있으며, 애널리스트의 공정가치 목표치는 63달러로 InvestingPro의 공정가치 추정치인 55.8달러와 비교하면, 이 플랫폼은 투자자가 E&P 부문에서 Ovintiv의 잠재력을 평가할 수 있는 종합 툴킷을 제공합니다.
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