금요일, 론자 그룹 AG(LONN:SW)(OTC: LZAGY)는 소시에테 제네랄 그룹의 애널리스트에 의해 목표 주가가 상향 조정되었습니다. 새로운 목표주가는 이전 CHF635.00에서 CHF666.00으로 상향 조정되었으며, 아웃퍼폼 등급은 변경되지 않았습니다. 이번 조정은 밸류에이션 모델이 2025년으로 초점을 이동함에 따라 5%의 인상을 반영한 것입니다.
애널리스트의 업데이트된 밸류에이션은 매출 대비 자본 지출(capex)을 보수적으로 추정하는 현금흐름할인법(DCF)을 기반으로 합니다. 2022년부터 2024년까지 매출 대비 자본 지출 비율이 30%에 달할 것으로 예상되지만, 이 비율은 2028년 가이던스의 상단인 10% 중후반까지만 감소할 것으로 가정합니다.
새로운 목표 주가는 2025년 핵심 주가수익비율 38배를 의미하며, 이는 글로벌 동종업계 대비 39%의 프리미엄을 의미합니다. 이러한 밸류에이션은 바이오의약품 위탁 개발 및 제조 조직(CDMO) 산업 내 장벽이 높은 생물학적 제제 부문에서 Lonza의 지속적인 리더십에 대한 애널리스트의 신뢰에 의해 정당화됩니다.
생물학적 제제 분야는 진입 장벽이 높기 때문에 시장 내 Lonza의 입지는 매우 탄탄한 것으로 평가됩니다. 이 틈새 시장에서 회사의 전문성과 확립된 명성은 경쟁사 대비 긍정적인 전망과 프리미엄 밸류에이션에 기여하는 요인입니다.
다른 최근 소식으로는 생명과학 분야의 선두주자인 Lonza Group AG가 1분기에 다소 부진한 실적을 발표했습니다. 초기 어려움에도 불구하고 연간 실적을 유지하며 하반기에도 견조한 매출을 기대하고 있습니다. Lonza는 2024년에 대한 전망을 확정하면서 고정환율(CER) 매출 성장률과 20%대 초반의 CORE EBITDA 마진을 예상했습니다.
바이오로직스 부문의 양호한 모멘텀과 소분자 부문의 견고한 상업적 수요에 힘입어 하반기는 더욱 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 슈타인의 의약품 시설과 스위스의 포유류 의약품 공장 등 새로운 성장 프로젝트가 진행 중입니다. 또한 자사주 매입 프로그램을 지속하고 있으며 볼프강 위난드를 새로운 CEO로 발표했습니다.
인베스팅프로 인사이트
소시에테 제네랄 그룹의 애널리스트가 회사의 미래에 대한 자신감을 반영하여 론자 그룹의 목표 주가를 상향 조정한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 이러한 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 주주 가치에 대한 강한 의지를 보여줬습니다. 또한 론자의 낮은 주가 변동성과 25년 연속 배당금 지급이라는 인상적인 실적은 주식 안정성을 뒷받침합니다. 이러한 특성은 적당한 수준의 부채와 함께 회사의 재무 건전성을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 Lonza의 시가총액은 401억 6,000만 달러이며 지난 12개월 동안 7.94%의 매출 성장률을 기록했습니다. 같은 기간 조정된 론자의 주가수익비율은 31.87로 높아 보이지만, 이는 회사의 탄탄한 시장 지위와 예상 수익성을 고려할 때 정당화될 수 있습니다. 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았기 때문에 론자에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 42.32%나 크게 상승하여 시장 성과가 양호한 것으로 나타났습니다.
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