금요일, 씨티는 리버티 오일필드 서비스(NYSE:LBRT)의 주식에 대해 매수 등급을 다시 부여하고 목표 주가를 32.00달러로 유지했습니다. 이 회사의 LBRT 모델 업데이트는 최근 시장 동향에 대한 회사와의 논의에 따른 것입니다. 씨티는 2분기 매출 전망치를 컨센서스와 일치하는 12억 2,500만 달러와 2억 7,700만 달러로 유지했지만 3분기 매출 전망치는 12억 2,600만 달러로 1.5% 소폭 낮췄습니다. 같은 기간의 EBITDA 추정치도 2억 9,800만 달러로 팩트셋 컨센서스인 2억 9,800만 달러에 비해 3% 하향 조정되었습니다.
3분기 추정치 조정은 로키산맥의 계절적 회복과 모래 판매 증가에 따른 기여 마진 감소를 균형 있게 고려한 결과입니다. 이러한 수정에도 불구하고 리버티 오일필드 서비스에 대한 씨티의 입장은 여전히 긍정적이며, 8%에 달하는 LBRT의 공매도 증가는 투자자들이 EBITDA 감소를 예상하고 있기 때문일 수 있다고 지적했습니다.
하지만 리버티 파워 이노베이션스(LPI)에 대한 열기가 높아지고 있고 비석유 및 가스 분야로 확장할 수 있는 잠재력이 있다는 점도 강조했습니다. 씨티에 따르면 LBRT가 하반기에 비 석유 및 가스 계약을 체결할 가능성이 있다고 합니다. 이런 일이 발생하고 LPI의 EBITDA 잠재력에 대한 기대가 크게 높아질 경우, 씨티는 LBRT의 주가에 대한 멀티플 상승이 핵심 EBITDA 예상치의 소폭 감소보다 더 클 것으로 예상합니다.
다른 최근 뉴스에서 리버티 오일필드 서비스는 여러 애널리스트의 업그레이드와 목표가 상향 조정의 초점이 되었습니다. Citi는 리버티 오일필드 서비스의 사업 전망 개선과 모바일 전력 및 가스 물류 분야의 잠재적 성장을 이유로 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표 주가를 32.00달러로 올렸습니다. 반면 TD Cowen은 보류 등급을 유지했지만 잉여현금흐름(FCF)의 계절적 개선 가능성을 인정하며 목표주가를 21.00달러로 상향 조정했습니다.
RBC Capital Markets는 회사의 일관된 운영 성과와 긍정적인 업계 동향을 인정하여 Liberty Oilfield Services에 대해 Outperform 등급을 재차 부여하고 목표 주가를 27달러로 올렸습니다. ATB Capital Markets도 강력한 FCF 전망과 리그 및 완공 활동 증가에 따른 잠재적 상승 여력을 근거로 Outperform 등급을 유지하고 목표 주가를 26달러로 상향 조정했습니다.
마지막으로 웰스파고는 회사 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 26.00달러로 올렸습니다. 이 회사는 동종업체 대비 할인된 밸류에이션, 강력한 FCF 전망, 기저 성장 모멘텀에 따른 기대 이익 등 몇 가지 이유를 들어 낙관적인 입장을 취했습니다. 이러한 최근 상황은 리버티 오일필드 서비스가 다양한 애널리스트들로부터 긍정적인 관심을 받고 있음을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
Citi가 목표주가 32.00달러로 Liberty Oilfield Services(NYSE:LBRT)에 대해 매수 등급을 재확인한 후, InvestingPro의 최신 데이터는 LBRT의 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액은 37억 달러, 주가수익비율(P/E)은 7.95로 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 보면 7.88로 약간 조정되어 가치투자자들에게 어필할 수 있는 강력한 밸류에이션 메트릭을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 LBRT의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며, 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 점을 강조하며 이는 재무 건전성의 안심할 수 있는 신호라고 말합니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 LBRT가 수익을 냈다는 사실에 근거하여 올해 수익성이 좋을 것으로 예측합니다.
이 회사의 주식도 작년에 64.34%의 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였는데, 이는 상당히 의미 있는 수치입니다. 이러한 성과는 LBRT의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실과 함께 주식에 대한 호의적인 전망에 기여할 수 있습니다.
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