금요일 에버코어 ISI는 케이시 제너럴 스토어의 주가에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 370.00달러에서 405.00달러로 상향 조정하고, 주식에 대한 시장수익률 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다(NASDAQ:CASY).
이러한 조정은 퀵서비스 레스토랑(QSR) 경쟁업체들의 공격적인 가격 책정 속에서 특히 현명해 보이는 양질의 조리된 식사를 경쟁력 있는 가격으로 제공하는 데 중점을 둔 케이시의 전략에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
에버코어 ISI의 애널리스트는 프랜차이즈 중심의 모델에 비해 케이시의 이점을 강조하며, 이러한 경쟁업체들은 상대적으로 규모가 작아 가격 인하를 지속하는 데 어려움을 겪을 수 있고, 이는 효율성을 저해할 수 있다고 지적했습니다.
이러한 인사이트는 최근 케이시 본사를 방문한 자리에서 얻은 것으로, 케이시는 조리식품 부문의 다양한 기간 한정 행사 및 제품 재출시 등 가치, 맛, 제품 혁신에 중점을 두는 것에 대한 논의가 이루어졌습니다.
케이시 제너럴 스토어는 동종 업계 대비 월등한 매장 매출과 고도로 세분화된 편의점 업계에서 인수합병을 통한 추가 성장 가능성을 갖춘 '컴파운더'로 평가받고 있습니다.
에버코어 ISI는 저소득층 소비층의 변동성, 임금 인플레이션, 치즈 비용 상승 등의 리스크를 인정하면서도 케이시의 숙련된 경영진과 독특한 제품을 시장에서 유리한 위치를 점할 수 있는 요인으로 꼽았습니다.
에버코어 ISI는 목표주가를 상향 조정하는 것과 더불어 케이시스의 CY25 주당순이익(EPS) 전망치를 3% 상향 조정하여 15.30달러로 새롭게 제시했습니다. 이 수정은 강력한 탑라인 모멘텀과 연료 이익 마진 개선에 대한 기대에 근거한 것입니다. 또한 2025 회계연도에 100개 이상의 매장을 추가하겠다는 케이시스의 계획은 탄탄한 인수 파이프라인을 고려할 때 보수적인 추정치일 가능성이 높다고 예상했습니다.
최근의 다른 소식으로는 2024 회계연도 4분기 실적 호조 이후 다양한 애널리스트들이 케이시스의 일반 매장에 대한 투자의견을 상향 조정한 바 있습니다. 골드만 삭스, 웰스 파고, 도이치 뱅크, 벤치마크는 모두 케이시스의 주식에 대한 긍정적인 평가를 유지하면서 목표 주가를 상향 조정했습니다. 이 회사는 전년 대비 주당 순이익(EPS)이 56% 증가한 2.34달러로 예상치인 1.70달러를 크게 상회했으며, 올해 순이익은 5억 5,200만 달러로 예상했습니다.
이러한 최근의 성과는 매장 및 주유소에서의 판매 호조와 어려운 비즈니스 환경 속에서 경영진의 효과적인 실행과 관련이 있습니다. 케이시스 제너럴 스토어는 2024 회계연도에 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 약 13% 성장하여 가이던스 및 회사의 장기 전략 계획을 모두 초과 달성했습니다.
또한 케이시스는 2025 회계연도에 인수합병 및 신규 매장 건설을 통해 최소 100개의 매장을 추가할 계획이라고 발표했습니다. 인플레이션에 따른 소비자 지출과 소폭의 가격 인상에 대한 잠재적 우려에도 불구하고 이러한 최근의 발전은 지속적인 성장에 대한 의지를 나타냅니다.
여러 회사의 분석가들은 새로운 단위 성장, 확장된 식품 서비스 메뉴, 비용 억제 조치 등 케이시스의 성공적인 전략을 강조하며 케이시스의 일반 매장이 다가오는 회계연도에도 긍정적인 성과를 이어갈 수 있을 것으로 전망했습니다.
인베스팅프로 인사이트
케이시스 제너럴 스토어에 대한 에버코어 ISI의 낙관적인 관점을 고려할 때, 투자자에게 추가적인 정보를 제공할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. 이 회사는 24년 연속으로 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔습니다. 또한 지난주 케이시스는 14.59%의 총 수익률로 상당한 수익률을 기록해 애널리스트의 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.
하지만 일부 애널리스트는 향후 수익률을 하향 조정한 바 있어 주의가 필요합니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 해 동안 71.99%의 주가 총수익률을 기록하는 등 장기간에 걸친 강력한 실적은 여전히 분명합니다. 현재 시가총액은 139억 3,000만 달러, 주가수익비율은 29.7로, 특히 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력을 고려하면 케이시의 재무 건전성은 견고해 보입니다.
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