금요일, 미즈호 증권은 목표 주가를 이전 83 달러에서 85 달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 반복하면서 Matador Resources Company (NYSE:MTDR) 주식에 대한 자신감을 보였습니다. 이 회사는 Matador의 최근 Ameredev 인수가 회사의 인수합병 전략과 일치한다는 점을 지적하면서 전략적 적합성을 인정했습니다.
이번 인수를 통해 델라웨어 분지에 업스트림 자산을 추가하여 Matador의 기존 사업을 보완하고, 견고한 석유 성장을 지원할 것으로 예상되는 미드스트림 요소를 포함하게 되었습니다.
미즈호의 애널리스트는 이번 거래가 Matador의 순자산가치(NAV)에 약 3%의 증가를 가져올 것으로 예상된다고 강조했습니다. 단기 레버리지의 소폭 상승에도 불구하고 2025년 말에는 마타도르의 순부채 대 EBITDX 비율이 1.0배 이하로 떨어질 것으로 예상하고 있습니다.
2025년 기업가치 대비 EBITDX, 기업가치 대비 잉여현금흐름 등 마타도르의 가치 평가 지표는 크게 변하지 않았으며, 이는 인수 공정 가치에 대한 회사의 설명과 일치하는 수치입니다.
미즈호의 업데이트된 목표주가는 순자산가치 접근법에 기반한 것으로, 아메데브 인수 거래의 완만한 증가세를 반영한 것입니다. 이 회사의 전망에 따르면 이번 인수는 석유 부문에서 마타도르의 성장 궤적을 뒷받침하는 공정한 가격의 양질의 투자라고 합니다. 매수 등급은 그대로 유지되어 Matador의 주식 실적 잠재력에 대한 긍정적인 견해를 나타냅니다.
인수한 자산이 위치한 델라웨어 분지는 석유 매장량이 풍부한 지역으로 잘 알려져 있습니다. 이 지역에서 사업 영역을 확장하려는 Matador의 전략적 움직임은 차별화된 석유 성장 전략에 기여할 것으로 기대됩니다. 이번 인수에 미드스트림 부문이 포함됨에 따라 회사의 운영 효율성과 성장 전망이 더욱 향상될 수 있습니다.
요약하면, 미즈호의 목표주가 조정은 마타도르 리소스의 전략적 인수와 회사의 재무 및 운영 성과에 미칠 잠재적 영향에 대한 호의적인 견해를 반영한 것입니다. 투자의견은 '매수'를 유지하여 향후에도 계속 낙관적인 전망을 제시했습니다.
최근의 다른 소식으로는 마타도르 리소스가 아메데브 2세의 자회사로부터 19억 달러 규모의 석유 및 천연가스 자산을 인수하는 등 사업에서 주목할 만한 진전을 이루었습니다. 2024년 3분기에 완료될 것으로 예상되는 이 현금 거래는 델라웨어 분지에서의 Matador의 입지를 강화할 것입니다. 여기에는 피뇽 미드스트림에 대한 19%의 지분이 포함되며, 향후 1년 조정 EBITDA 예상치가 4억 2500만~4억 7500만 달러로 예상되는 등 주요 재무 지표에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
KeyBanc은 최근의 인수와 2025년까지 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 및 현금 흐름 대비 기업 가치(EV/CF)를 향상시킬 수 있는 잠재력을 언급하며 Matador Resources에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
BMO Capital Markets는 또한 이번 인수로 인해 2025년까지 주당 현금 흐름이 15% 증가하고 잉여 현금 흐름이 22% 증가할 것으로 예상하면서 마타도르 리소스에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
트루이스트 증권은 마타도르 리소스의 목표 주가를 87달러에서 91달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 이번 인수가 2024년 3분기 완료된 후 마타도르의 잉여현금흐름을 크게 개선할 것으로 예상하고 있습니다. 투자자들이 마타도르 리소스에 대해 주목해야 할 최근 동향은 다음과 같습니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권의 최근 마타도르 리소스에 대한 지지는 회사의 견고한 실적과 성장 잠재력을 반영하는 여러 지표와 인베스팅프로 팁에 의해 뒷받침되고 있습니다. 시가총액이 약 71억 2,000만 달러인 Matador의 주가수익비율은 7.74로, 업계 표준에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 2023년 1분기 매출 성장률은 39.68%로, 분기별로 상당한 성장세를 보였으며 Ameredev 인수로 인한 전략적 이점을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 마타도르가 3년 연속 배당금을 인상하고 지난 12개월 동안 수익을 내면서 회사의 재무 건전성과 주주 환원에 대한 의지를 강화했다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 미즈호의 긍정적인 전망에 따라 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 주가 변동성이 다소 있었지만 지난 5년간의 높은 수익률은 투자자들에게 회복력과 장기적인 가치를 보여주고 있습니다.
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