금요일, 모건 스탠리는 트윌리오에 대한 입장을 조정하여 주식을 비중 확대에서 동일 비중으로 하향 조정하고 목표 주가를 70달러에서 60달러로 낮췄습니다. 이 회사의 결정은 단기적인 탑라인 촉매제 부족에 대한 우려와 단기적인 영업 레버리지의 대부분이 이미 실현되었다는 믿음을 반영합니다.
수정된 목표주가는 회사의 강력한 장기 전망을 인정하면서도 신중한 접근이 필요하다는 점을 시사합니다. 애널리스트는 현재 소비자 건전성 오버행을 하향 조정의 이유로 꼽으며 시장 다른 곳에 더 매력적인 위험 보상 기회가 있을 수 있다고 제안했습니다.
클라우드 커뮤니케이션 플랫폼인 Twilio는 투자자와 애널리스트들이 미래 성장과 수익성 잠재력을 평가하면서 면밀한 조사를 받아왔습니다. 이번 등급 강등은 시장에서 회사의 재무 건전성과 전략적 방향을 평가하면서 이루어졌습니다.
애널리스트는 Twilio가 단기 운영 레버리지의 상당 부분을 달성했으며, 이는 단기간에 비용을 추가로 절감하거나 마진을 개선할 수 있는 능력이 제한될 수 있음을 시사한다고 지적했습니다. 이러한 평가로 인해 주식의 단기 실적에 대한 중립적 입장을 나타내는 새로운 동일 비중 등급이 부여되었습니다.
모건 스탠리는 또한 트윌리오의 대차대조표가 주식 환매를 허용할 수 있다는 점을 주요 리스크로 지적했습니다. 자사주 매입은 종종 주식 수를 줄이고 잠재적으로 주당 순이익을 증가시켜 회사의 주가를 지지할 수 있습니다.
투자자와 시장 전문가들은 모건 스탠리의 업데이트된 전망에 따라 향후 몇 달 동안 Twilio의 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 주목할 것이며, 이러한 요소는 주식의 궤적에 중요한 역할을 할 것입니다.
다른 최근 소식으로는 선도적인 클라우드 커뮤니케이션 플랫폼인 Twilio가 2024년 1분기 견고한 재무 실적을 발표하면서 월스트리트에서 화제가 되고 있습니다. Twilio는 10억 4,700만 달러의 매출을 기록하여 전년 대비 7%의 유기적 성장률을 보였으며, 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익은 전년 대비 54% 증가한 1억 6,000만 달러를 기록했습니다. 또한 5억 6,600만 달러의 비일반회계기준 총이익을 기록했습니다.
파이퍼 샌들러와 스코티아뱅크와 같은 월스트리트 기업의 애널리스트들은 회사의 실적과 향후 전망에 대해 엇갈린 평가를 내놓았습니다. 파이퍼 샌들러는 트윌리오 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 79.00달러로 유지했으며, 스코티아뱅크는 목표 주가를 기존 100달러에서 90달러로 낮췄지만 섹터 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다.
어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 Twilio의 메시징 서비스는 안정화 조짐을 보이고 있으며, 특히 1분기에 총 마진과 잉여 현금 흐름 창출이 강세를 보였습니다.
그러나 고객 데이터 인프라를 제공하는 세그먼트 사업부는 현재 마진 구조와 성장 전망으로 인해 면밀한 조사가 이루어지고 있습니다.
트윌리오는 2022년 800억 달러로 추정되며 2025년에는 1,160억 달러로 성장할 것으로 예상되는 성장하는 대규모 시장에서 사업을 운영하고 있습니다. 애널리스트들은 CPaaS 분야의 리더십과 차별화된 커뮤니케이션 솔루션을 주요 경쟁 우위로 꼽고 있습니다.
또한 20억 달러 규모의 자사주 매입을 추가로 승인하여 자본 환원에 대한 의지를 드러냈습니다. 이는 최근 Twilio의 비즈니스 궤적에서 나타난 변화입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 모건 스탠리가 Twilio의 신용등급을 하향 조정한 것을 고려할 때, 추가적인 데이터와 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. 인베스팅프로에 따르면 트윌리오의 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 주가를 지지하는 잠재적 자사주 매입에 대한 모건 스탠리의 관측과 일치합니다. 또한 트윌리오는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 불확실한 시기에 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 트윌리오의 시가총액은 약 95억 3,000만 달러, 12개월 후 수익 성장률은 5.99%에 달합니다. 아직 수익성이 높지 않고 주가수익비율이 -13.99로 마이너스를 기록하고 있지만, 애널리스트들은 트윌리오가 올해 흑자 전환할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 장기 전망을 고려할 때 투자자들에게 고무적인 신호가 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 실적 수정 및 유동성에 대한 인사이트를 포함한 20가지 추가 팁을 제공합니다. 관심 있는 독자는 이러한 팁을 살펴보고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 이용할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.