금요일에 JPMorgan은 Varonis Systems (NASDAQ:VRNS)에 대한 입장을 조정하여 주식을 중립에서 비중 확대 이전 목표 인 $ 50.00에서 $ 54.00로 목표 가격을 올렸습니다.
이 수정은 지난 3개월 동안 Varonis의 주가가 눈에 띄게 하락한 데 따른 것으로, JPMorgan이 다루는 광범위한 시장의 10% 하락에 비해 회사 주가는 약 18% 하락했습니다.
이 회사는 현재 바로니스 시스템의 낮은 주가가 해가 갈수록 매력적인 기회를 제공한다고 언급했습니다. 바로니스가 전문으로 하는 데이터 보안에 대한 수요 증가 등 여러 가지 요인이 잠재적 이익에 기여할 것으로 예상됩니다.
JP모건은 하반기에 3, 4분기 계약 갱신에 따른 촉매제, 지속적인 전환 실행에 따른 회사 펀더멘털 개선, 최근 도입한 관리형 탐지 및 대응(MDDR) 서비스의 영향 등 여러 가지 긍정적인 발전이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이 분석 회사는 2025 회계연도를 내다보며 인공지능(AI)의 발전이 바로니스에 추가적인 모멘텀을 제공할 수 있을 것으로 전망했습니다.
이 회사의 경영진은 JP모건으로부터 커버리지 유니버스 내에서 수요 전망 측면에서 가장 유망한 회사 중 하나로 인정받았습니다. 이러한 긍정적인 평가는 최근 채널 파트너와의 논의를 통해 뒷받침되며, 이는 바로니스가 서비스를 제공하는 핵심 데이터 보안 시장의 강력한 성장을 나타냅니다.
밸류에이션 측면에서 보면, 현재 바로니스는 2025년 예상 연간 반복 매출(EV/CY25 ARR)의 약 6.3배에 거래되고 있으며, 이는 JP모건 커버리지 유니버스에 속한 기업의 평균 7.0배보다 낮은 수준입니다. 이 비교는 향후 바로니스 시스템의 주식 잠재력에 대한 투자 회사의 긍정적인 전망을 더욱 강조합니다.
다른 최근 소식으로, 바로니스 시스템즈는 연간 반복 매출(ARR)이 17% 증가한 5억 6,030만 달러로 견조한 1분기를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 주로 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델로의 성공적인 전환과 관리형 탐지 및 대응(MDDR) 서비스에 대한 시장의 긍정적인 반응에 힘입은 결과입니다.
TD Cowen은 데이터 보안 부문에서 증가하는 수요를 활용할 수 있는 강력한 입지를 확보하고 있다는 점을 들어 바로니스에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 또한 2027 회계연도까지 10억 달러의 ARR이라는 야심찬 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상되는 바로니스의 전략적 행보에 주목했습니다.
RBC 캐피탈과 베어드도 최근 바로니스 시스템에 대한 평가를 업데이트했습니다. 베어드는 이 회사가 SaaS 모델로 전환하는 과정에서 상당한 진전을 이룬 점을 인정하여 목표 주가를 50달러로 올렸습니다.
반면 RBC Capital은 최근 분기에 예상치를 뛰어넘는 인상적인 실적을 달성하고 SaaS 제품에서 강력한 성장세를 보인 Varonis의 목표 주가를 58달러로 올렸습니다.
이는 확장하는 데이터 보안 시장에서의 성과와 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 반영하는 최근의 발전입니다. Microsoft와의 파트너십과 서비스에 제너레이티브 AI를 통합하는 등 회사의 전략적 이니셔티브는 향후 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건의 최근 바로니스 시스템 업그레이드에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 팁을 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 총수익률이 85.08%에 달해 운영 효율성이 매우 높은 것으로 나타났습니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 올해 흑자 전환이 가능할 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 재무 궤도에 변화가 있을 수 있음을 강조합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 바로니스의 시가총액은 46억 7,000만 달러이며, 작년에 58.85%의 수익률을 기록하여 투자자들의 높은 신뢰를 보여주고 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성과 안정성을 제공할 수 있습니다. 그러나 주식이 높은 수익 평가 배수와 10.31의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 일부 투자자에게는 밸류에이션에 대한 우려가 제기될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.