자동차 부품 및 액세서리 전문 기업인 Canoo Inc.(NASDAQ:GOEV)는 오늘 케이맨 제도 면세 합자회사인 요크빌(Yorkville)로 알려진 YA II PN, Ltd.와 선불 선급금 계약을 체결했다고 발표했습니다. 오늘 발효된 이 계약에 따라 요크빌은 카누에 1,500만 달러의 선급금을 지급할 예정입니다.
요크빌의 선금은 주당 2.30달러의 초기 가격으로 카누의 보통주를 발행하는 것과 균형을 이룰 것입니다. 계약서에 명시된 특정 조건에 따라 계약 발효일로부터 60일과 120일에 해당 날짜 직전 10거래일의 일일 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 매입 가격을 조정하도록 규정하고 있습니다.
약정 수수료와 매입 가격 할인을 고려한 후, 선급금의 순 수익은 약 1,410만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 계약에 따라 발행되는 보통주 수는 주주 승인을 얻지 않는 한 발효일 현재 카누의 발행 보통주의 19.99%로 제한되며, 더 높은 금액에 대한 주주 승인은 없습니다.
또한 이 계약에는 선급금 잔액에 대한 연 5%의 이자율이 포함되어 있으며, 불이행 시 이자율은 15%로 인상될 수 있습니다. 카누는 요크빌에 발행한 주식의 재판매를 증권거래위원회에 등록하기로 약속했습니다.
요크빌에 대한 보통주 발행은 1933년 증권법 4(a)(2)조에 따라 등록이 면제되며, 요크빌은 공인 투자자로서 투자 목적으로 주식을 취득하는 것이기 때문입니다.
이러한 재정적 움직임은 운영 자금을 확보하기 위한 카누의 광범위한 전략의 일환입니다. 오늘 회사의 조치는 보도자료에 포함된 정보를 기반으로 하며 선불 선급금 계약에 명시된 약관의 적용을 받습니다.
다른 최근 소식으로, 카누는 2024년 1분기 실적 발표에서 공급망의 어려움에도 불구하고 진전을 이루었다고 발표했습니다. 이 회사는 애틀랜타의 USPS와 사우디아라비아의 레드씨 글로벌에 대한 납품을 강조하며 연말까지 생산량을 20,000대까지 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 재무적으로 카누는 R&D 및 판관비가 감소하고 조정 EBITDA와 조정 주당 순손실이 개선되었으며, 1820만 달러의 현금 및 이에 상응하는 자산으로 분기를 마감했습니다.
자본 조달 측면에서 카누는 요크빌 어드바이저, 주식 시장 거래, 전략적 파트너십을 통해 자금을 확보했습니다. 또한 제조 자산을 할인된 가격에 구매하고 공급망 효율성을 높이기 위해 다년간의 계약을 체결하기 위해 노력하고 있습니다. 특히, 카누는 중국산 배터리에 의존하지 않고 동맹국으로부터 배터리를 조달하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: GOEV)가 새로운 선불 선급 계약으로 재무 전략을 탐색함에 따라 InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 1 억 4948 만 달러로 자동차 부품 및 액세서리 산업에서 상대적으로 작은 플레이어임을 나타냅니다. 이 회사의 재무 건전성은 2024년 1분기 기준 마이너스 주가수익비율 -0.23, 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -0.44로 더욱 낮아져 상당한 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 특히 카누의 상당한 부채 부담과 수익성 유지의 어려움에 대해 인베스팅프로 팁에서 강조한 광범위한 우려를 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 카누가 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 새로운 계약의 이자율이 요크빌로부터의 선급금에 대해 5%라는 점을 고려할 때 매우 중요하다고 제안합니다. 또한, 같은 기간 매출 총이익률은 -167.95%를 기록하여 긍정적인 재무 성과를 달성하는 데 있어 Canoo가 직면한 어려움을 강조하고 있습니다. 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있지만, 올해 수익성을 기대하기는 어려울 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인사이트는 최근 자금 조달 전략의 영향과 회사의 미래 전망을 고려하는 투자자에게 필수적인 정보입니다.
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