목요일에 KeyBanc은 Matador Resources Company (NYSE:MTDR) 76.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로. 이 회사의 긍정적 인 입장은 Matador의 최근 19 억 달러 인수를 분석 한 후 나온 것입니다.
이 회사에 따르면 새로운 자산은 효과적으로 자본 경쟁을 할 것이며 2025년까지 회사의 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 및 현금 흐름 대비 기업 가치(EV/CF)를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
이 회사의 업데이트된 모델에 따르면 2025년 2분기까지 마타도르의 레버리지가 0.9배로 감소할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 이번 인수에는 피논 미드스트림의 지분 19%도 포함되어 있어 기존 산 마테오 합작사를 넘어 마타도르의 미드스트림 자산을 더욱 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 일반적으로 Matador의 현재 거래 배수보다 높은 배수로 거래되는 미드스트림 자산은 회사의 디레버리징 프로세스를 가속화하고 미드스트림 보유 자산의 가치를 강조할 수 있는 매각 기회를 제공할 수 있습니다.
최근 마타도르 리소스는 최근 몇 가지 개발 소식으로 주목을 받았습니다. 이 에너지 회사는 델라웨어 분지에서의 입지를 확대하기 위한 전략적 결정으로 아메데브를 19억 달러에 인수했습니다. 전액 현금으로 조달된 이번 인수는 BMO Capital Markets의 호평을 받았으며, BMO Capital Markets는 Matador Resources에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 또한 이 회사는 이번 인수로 인해 2025년까지 주당 현금 흐름이 15% 증가하고 잉여 현금 흐름이 22% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 트루이스트 증권은 마타도르 리소스 주식의 목표 주가를 87달러에서 91달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 결정은 2024년 3분기 인수가 완료된 후 마타도르의 잉여현금흐름이 크게 개선될 것으로 예상되는 회사의 전략적 인수에 영향을 받았습니다.
또한, 2024년 1분기는 유동성 확보가 증가하고 재무제표가 강화되는 등 견조한 실적을 기록했습니다. 이러한 성과로 인해 연간 가이던스도 상향 조정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
마타도르 리소스 컴퍼니(NYSE:MTDR)에 대한 키뱅의 낙관적 전망을 확장한 인베스팅프로 지표는 탄탄한 재무 프로필로 이러한 견해를 보완합니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 마타도르는 7.73의 주목할 만한 주가수익비율을 기록했으며, 이는 같은 기간 8.14로 약간 조정되어 가치투자자들에게 어필할 수 있는 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 또한, 2024년 1분기 매출은 39.68% 증가하여 강력한 운영 성과를 보였습니다. 매출 총이익률은 80.19%로 인상적인 수치를 기록해 마타도르의 효율적인 운영 관리가 돋보입니다.
투자 측면에서도 마타도르는 지난 12개월 동안 1.35%의 배당 수익률과 33.33%의 상당한 배당금 증가를 기록하며 주주 수익률에 대한 노력을 보여주었습니다. 이러한 수치는 마타도르가 3년 연속 배당금을 인상했다는 InvestingPro 팁 중 하나에 부합하는 것입니다. 또한 마타도르의 주식은 1년 동안 16.82%의 견고한 총 수익률을 달성하여 투자의 매력을 더했습니다.
추가적인 인사이트와 팁을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 6명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하는 등 더욱 상세한 분석을 제공하며 향후 성장 가능성을 제시하고 있습니다. 이 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되지만 주가 변동성이 큰 경우도 있었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 관심 있는 투자자는 InvestingPro에서 이러한 뉘앙스를 자세히 살펴보고 추가 팁을 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 투자 결정에 도움이 되는 총 8개의 추가 InvestingPro 팁이 포함된 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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