목요일, TD Cowen은 Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM)는 주식의 목표 주가를 이전 $ 32.00에서 $ 35.00로 인상했습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 다양한 고성장 부문에 대한 참여로 인한 Allegro의 장기 성장 가능성에 주목했습니다.
고해상도 자기 감지 및 전력 기술로 유명한 알레그로 마이크로시스템즈는 상당한 확장을 앞두고 있다고 애널리스트는 설명했습니다. 이러한 성장은 전기 자동차(xEV), 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 재생 에너지 및 데이터 센터에 대한 회사의 참여에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다. 이 회사는 상대적으로 높은 단기 밸류에이션에도 불구하고 알레그로의 성장성과 수익성을 고려할 때 시가총액 범위에서 돋보이는 기업이라고 생각합니다.
TD Cowen의 애널리스트는 최근의 재료비 인하가 마지막이 될 수 있으며, 이로 인해 알레그로의 핵심 성장 동력에 다시 집중할 수 있을 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 이러한 변화는 업계 리더십을 활용하여 견고하고 수익성 있는 성장을 달성함으로써 다양한 시장 주기에 걸쳐 회사의 발전을 지원할 것으로 예상됩니다.
알레그로의 시장 내 전략적 입지와 기술적 리더십을 높이 평가한 TD 코웬은 알레그로를 최고의 스몰/미드캡(Smidcap) 종목으로 선정했습니다. 이 회사의 지지는 시가총액 범위 내에서 알레그로의 고유한 성장 및 수익성 프로필에 대한 믿음을 반영하며, 이는 동종 업계에서는 흔하지 않을 수 있습니다.
업데이트된 목표주가 35.00달러는 미래 기술 발전과 지속 가능성 노력에 중요한 부문에서 알레그로의 유망한 사업 궤적을 바탕으로 알레그로의 주식 성과에 대한 TD 코웬의 기대치를 반영한 것입니다.
알레그로 마이크로시스템즈는 최근 재무 성과와 업계 입지에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 4분기와 2024 회계연도에 견고한 성장세를 보이며 연간 매출과 디자인 수주액 모두 10억 달러를 돌파했습니다. 이러한 성과는 연간 매출이 8% 증가한 데 힘입은 것으로, 특히 e-모빌리티 매출이 38% 크게 증가한 데 힘입은 바가 큽니다.
반면, 미즈호는 알레그로 마이크로시스템즈의 매수 등급을 유지했지만 목표주가는 45달러에서 35달러로 낮췄습니다. 이러한 조정은 이 회사의 자동차 및 산업 고객사의 높은 재고가 단기적인 과제로 여겨지기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 미즈호는 알레그로 마이크로시스템즈의 장기적인 전망, 특히 e-모빌리티 부문에서의 지속적인 성공을 고려할 때 여전히 확신을 갖고 있습니다.
이는 시장의 역동적인 특성과 경쟁 우위를 유지하기 위한 회사의 지속적인 노력을 반영하는 최근의 발전입니다. 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 알레그로 마이크로시스템즈는 재고 재조정으로 인해 1분기에 저점을 기록한 후 2025년 2분기에 두 자릿수의 낮은 연속 성장률로 복귀할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
알레그로 마이크로 시스템즈 (NASDAQ:ALGM)는 최근 주식에 대한 낙관적 인 전망을 시사하는 수정 된 목표 가격으로 분석가들의 관심을 끌었습니다. 이에 비추어 InvestingPro 데이터와 팁은 알레그로의 시장 지위와 향후 전망을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다.
재무적 관점에서 알레그로의 시가총액은 56억 4,000만 달러로 반도체 업계에서 상당한 존재감을 반영합니다. 현재 알레그로의 주가수익비율(P/E)은 36.73으로 높은 수준이며, 이는 프리미엄 밸류에이션에도 불구하고 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 또한 알레그로는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 7.78%의 견조한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 회사의 성장 궤적에 대해 TD Cowen이 밝힌 낙관론과 일치합니다.
운영 측면에서는 매출 총이익률이 54.75%로 견고하여 수익 창출 과정에서 수익성을 유지하는 데 있어 효율성이 뛰어나다는 것을 보여줍니다. 이는 알레그로가 전기 자동차 및 재생 에너지와 같은 고성장 부문의 경쟁 환경을 계속 탐색하는 데있어 중요한 요소입니다.
하지만 인베스팅프로 팁은 몇 가지 주의할 점을 강조합니다. 분석가들은 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며 올해 매출 감소를 예상하고 있습니다. 또한 수익성은 유지될 것으로 예상되지만 순이익은 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 미루어 볼 때 전망은 대체로 긍정적이지만 투자자들은 잠재적인 역풍에 유의해야 합니다.
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